公司基本信息 - 公司所处行业为信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（I65），也属于“高端装备制造产业”之“轨道交通装备产业”中的“铁路高端装备制造”[17] - 公司是轨道交通智能运营维护解决方案提供商，主营业务未发生重大变化[19] - 公司主营业务为轨道交通检测监测及信息管理系统研发、制造和销售，面临良好发展机遇[56] - 公司主营业务为轨道交通行业牵引供电和工务工程检测监测及信息化管理系统的研发、制造和销售[172] 公司股本与注册资本 - 公司注册资本由83,428,306股变更为109,369,397股[11] - 有限售条件股份变动前数量26444520股，占比31.70%，变动后数量34412585股，占比31.46% [130] - 无限售条件股份变动前数量56983786股，占比68.30%，变动后数量74956812股，占比68.54% [130] - 2023年5月25日，2021年限制性股票激励计划相关归属股份上市流通，总股本由83,428,306股增至84,130,306股，可归属限制性股票702,000股，符合资格激励对象80人[131] - 2023年6月2日实施2022年年度权益分派，以84,130,306股为基数，每10股派3.25元，共派27,342,349.45元，每10股转增3股，转增25,239,091股，总股本增至109,369,397股[132] - 按新股本摊薄计算，2022年基本每股收益由1.0964元/股变为0.8341元/股，每股净资产相应摊薄[136] - 本期限售股合计增加7,968,065股，期末限售股总数为34,412,585股[138] - 2023年6月30日公司股本为1.09亿股，较年初0.83亿股增长约31.09%[151] - 2023年6月末股本1.09亿股，较2022年末的0.83亿股增长31.09%[153] - 截至2023年6月30日，公司注册资本（股本）为人民币10,936.9397万元[170] - 本报告期内，2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期符合归属资格的激励对象80人，可归属限制性股票702,000股，归属后总股本由83,428,306股变更为84,130,306股[170] - 2023年以总股本84,130,306股为基数，资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增25,239,091股，转增后总股本增加至109,369,397股[170] 财务数据 - 本报告期营业收入261,736,137.53元，较上年同期增长44.44%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,646,924.55元，较上年同期增长43.61%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,194,578.82元，较上年同期增长38.86%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -46,748,418.72元，较上年同期增长9.50%[12] - 本报告期基本每股收益0.4203元/股，较上年同期增长42.67%[12] - 本报告期稀释每股收益0.4177元/股，较上年同期增长43.15%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率5.05%，较上年同期增加1.20%[12] - 本报告期末总资产1,328,138,547.35元，较上年度末增长3.43%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产923,571,350.51元，较上年度末增长3.29%[12] - 非经常性损益合计2452345.73元，其中计入当期损益的政府补助848521.65元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益2196550.88元，其他营业外收支-103560.62元，所得税影响额489166.18元[15] - 增值税退税4409363.96元被界定为经常性损益，因其与主营业务密切相关且能持续取得[16] - 报告期内实现营业收入26,173.61万元，较上年同期增长44.44%[50] - 实现归属于上市公司股东的净利润4,564.69万元，较上年同期增长43.61%[50] - 研发费用共计3,324.23万元，同比增加32.07%[50] - 本报告期营业收入261,736,137.53元，同比增长44.44%，主要因加大研发投入提升产品质量和性能[64] - 营业成本143,255,702.35元，同比增长47.64%，因收入增长带动[64] - 研发投入33,242,260.91元，同比增长32.07%，为扩大市场优势提升研发能力[64] - 投资活动产生的现金流量净额79,494,522.40元，同比增长597.66%，因购买理财产品支出减少[64] - 牵引供电检测监测系统营业收入92,807,377.72元，毛利率52.43%，同比增加4.21%[66] - 城市轨道交通营业收入143,452,759.56元，毛利率51.94%，同比增加5.08%[66] - 华北地区营业收入105,706,212.45元，毛利率38.78%，同比减少14.22%[66] - 直接材料成本121,007,480.56元，占营业成本84.47%，同比增加53.90%，因主营业务收入增加[66][67] - 投资收益2,154,723.60元，占利润总额4.41%，为结构性存款利息收入[68] - 其他收益5,257,885.61元，占利润总额10.76%，为与主营业务相关的增值税即征即退及政府补助[68] - 交易性金融资产期末金额为98,609,044.41元，较期初减少6.25%，主要因本期赎回理财产品[69] - 应收款项融资期末金额为37,759,724.80元，较期初增长1.74%，因本期收到客户以银行承兑汇票结算的货款增加[69] - 预付款项期末金额为67,772,330.10元，较期初增长1.58%，因业务量增长，原材料采购量和预付采购款增加[69] - 应付票据期末金额为101,913,572.36元，较期初增长3.37%，因本期支付货款增加[69] - 报告期投资额为165,660,201.20元，上年同期为289,715,280.78元，变动幅度为 -42.82%[72] - 募集资金总额为35,005.83万元，报告期投入203.77万元，累计投入36,158.7万元[73] - 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地建设项目累计投资进度为106.40%[75] - 轨道交通检测监测技术研发中心建设项目累计投资进度为99.99%[75] - 补充营运资金项目累计投入10,000万元，完成率100%[75] - 高速铁路和城市轨道交通供电安全检测监测系统与高端技术装备研发生产基地项目建成达产后，预计新增年均销售收入20000万元，年新增利润总额6514.45万元，本报告期产生销售收入11854.15万元和利润总额1940.23万元[80] - 报告期内委托理财发生额18200万元，未到期余额9900万元，包括银行理财产品17900万元（未到期余额9600万元）和券商理财产品300万元（未到期余额300万元）[82] - 子公司智谷耘行注册资本1000万元，总资产15474.10万元，净资产3955.89万元，营业收入1502.93万元，营业利润1265.99万元，净利润1265.99万元[85] - 2023年6月30日公司资产总计132.81亿元，较年初128.41亿元增长约3.43%[149][150] - 2023年6月30日公司负债合计38.15亿元，较年初38.66亿元减少约1.32%[150][151] - 2023年6月30日公司所有者权益合计94.66亿元，较年初89.75亿元增长约5.47%[151] - 2023年6月30日公司流动资产合计115.96亿元，较年初113.08亿元增长约2.55%[149] - 2023年6月30日公司非流动资产合计16.85亿元，较年初15.33亿元增长约9.91%[150] - 2023年6月30日公司流动负债合计33.42亿元，较年初34.11亿元减少约2.02%[150][151] - 2023年6月30日公司非流动负债合计4.73亿元，较年初4.55亿元增长约4%[151] - 2023年6月30日公司未分配利润为41.94亿元，较年初40.11亿元增长约4.57%[151] - 2023年上半年营业总收入2.62亿元，较2022年上半年的1.81亿元增长44.44%[153] - 2023年上半年营业总成本2.15亿元，较2022年上半年的1.48亿元增长45.00%[153] - 2023年上半年营业利润4898.94万元，较2022年上半年的3626.22万元增长35.10%[154] - 2023年上半年净利润4542.42万元，较2022年上半年的3173.31万元增长43.14%[154] - 2023年上半年基本每股收益0.4203元，较2022年上半年的0.2946元增长42.67%[155] - 2023年6月末资产总计11.75亿元，较2022年末的12.19亿元下降3.57%[152] - 2023年6月末负债合计2.78亿元，较2022年末的3.44亿元下降19.15%[153] - 2023年6月末所有者权益合计8.97亿元，较2022年末的8.74亿元增长2.57%[153] - 2023年上半年研发费用3324.23万元，较2022年上半年的2516.95万元增长32.07%[154] - 2023年上半年净利润为3892.91万元，2022年同期为2997.76万元[157] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.499亿元，2022年同期为1.282亿元[158] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1.967亿元，2022年同期为1.799亿元[158] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 4674.84万元，2022年同期为 - 5165.84万元[158] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2.452亿元，2022年同期为2.737亿元[158] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.657亿元，2022年同期为2.897亿元[158] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为7949.45万元，2022年同期为 - 1597.38万元[158] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1512.55万元，2022年同期为881.54万元[159] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2795.01万元，2022年同期为0.07万元[159] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1282.47万元，2022年同期为881.47万元[159] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为7343.17万元，2022年同期为-2017.60万元[160] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1297.47万元，2022年同期为821.47万元[160] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为528.57万元，2022年同期为-6551.30万元[160] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为1.30亿元，2022年同期为1.48亿元[160] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2594.11万元[161] - 2023年上半年综合收益总额为4564.65万元[161] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1070.20万元[161] - 2023年上半年利润分配金额为2734.23万元[161] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1165.93万元[163] - 2022年上半年综合收益总额为3178.55万元[163] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为股本增加25,941,091元、资本公积增加15,055,967元等[165] - 2023年上半年综合收益总额为38,929,095.54元[165] - 2023年上半年所有者投入和减少资本共10,885,123.07元，其中所有者投入普通股8,585,460元[165] - 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