财务总体情况 - 本报告期营业收入2012.69万元，较上年同期增长44.00%，归属于上市公司股东的净利润229.88万元，较上年同期增长301.46%[4] - 本报告期末总资产6.93亿元，较上年度末减少2.21%；归属于上市公司股东的所有者权益6.63亿元，较上年度末增长0.43%[4] - 2023年第一季度营业总收入2012.69万元，较上期1397.66万元增长44.00%[24] - 第一季度净利润229.59万元，上期净亏损114.64万元[25] - 基本每股收益0.0360元，上期为 - 0.0179元[25] - 期末未分配利润18323.98万元，年初为18094.11万元[24] - 归属于母公司所有者权益合计66301.01万元，年初为66014.51万元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计162.86万元，主要包括交易性金融资产公允价值变动及处置收益、政府补助等[5][7] 资产项目变动 - 应收款项融资较上年年末减少56.75%，主要系承兑汇票到期所致；预付款项较上年年末增加100.30%，主要系采购订单增加所致[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额为229,684,164.71元，年初余额为215,264,302.70元[22] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为210,890,953.57元，年初余额为230,326,564.30元[22] - 2023年3月31日应收票据期末余额为25,670,495.73元，年初余额为34,012,513.03元[22] - 2023年3月31日应收账款期末余额为95,063,327.98元，年初余额为90,496,108.49元[22] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为621,108,849.99元，年初余额为637,456,451.96元[22] - 2023年3月31日资产总计期末余额为693,343,249.83元，年初余额为709,002,793.72元[23] 成本费用变动 - 营业收入较上年同期增长44.00%，主要系本期销售增加所致；营业成本较上年同期增长45.79%，主要系收入增加相应成本增加所致[11] - 销售费用较上年同期减少30.47%，主要系市场调研费用及销售人员的减少所致；财务费用较上年同期增长556.62%，主要系汇率波动所致[11] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长73.82%，主要系本期收回票据保证金增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长112.58%，主要系本期银行理财产品到期所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长88.97%，主要系本期仅发生房屋租金支出所致[15] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少202.48%，主要系外币汇率变动所致[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 126.93万元，上期为 - 484.86万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为2127.17万元，上期为 - 16907.39万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 82.69万元，上期为 - 749.90万元[27] - 期末现金及现金等价物余额22576.76万元，期初为20706.13万元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,472，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中，葛文越持股比例22.48%，持股数量14,339,200股；邵蔚、刘峰、杨旗、申雅维持股比例均为5.31%，持股数量均为3,384,800股[18] 负债情况 - 2023年3月31日流动负债合计期末余额为23,856,922.50元，年初余额为42,139,858.56元[23] - 2023年3月31日负债合计期末余额为30,338,218.57元，年初余额为48,860,171.51元[23] 审计情况 - 第一季度报告未经审计[27]