公司财务数据 - 公司2022年营业收入为23.76亿元，同比下降35.95%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比下降18.20%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，同比增长11,145.93%[14] - 基本每股收益为0.86元，同比下降32.28%[14] - 加权平均净资产收益率为15.38%，同比下降14.35%[14] - 2022年末资产总额为17.39亿元，同比下降9.95%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为11.27亿元，同比增长4.64%[14] - 2022年非经常性损益项目合计金额为1,424.84万元[17] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1,405.84万元，环比下降73.12%[15] - 公司2022年营业收入为237,605.21万元，同比下降35.95%[45] - 2022年归属上市公司股东的净利润为16,786.00万元，同比下降18.20%[45] - 助力电动自行车收入同比增长29.69%，达到463,396,417.74元[46] - 境外收入占比97.24%，同比下降36.92%[46] - 公司2022年自行车、摩托车及配件行业营业收入为23.75亿元，同比下降35.96%，毛利率为13.53%，同比增加0.89%[47] - 成人自行车营业收入为5.68亿元，同比下降53.26%，毛利率为15.23%，同比增加2.17%[48] - 儿童自行车营业收入为4.13亿元，同比下降44.43%，毛利率为18.51%，同比增加1.59%[49] - 助力电动自行车营业收入为4.63亿元，同比增长29.69%，毛利率为11.57%，同比下降0.38%[49] - 公司2022年境外营业收入为23.11亿元，同比下降36.92%，毛利率为13.63%，同比增加0.96%[50] - 公司2022年自行车销售量为252.82万件，同比下降54.41%，生产量为54.80万件，同比下降52.23%，库存量为23.42万件，同比下降47.33%[52] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为6.55亿元，占年度销售总额的27.57%[58] - 公司2022年研发费用为2210.20万元，同比增长22.75%[58] - 公司2022年经营活动现金流入同比下降11.22%，主要原因是销售额同比减少35.95%[98] - 公司2022年经营活动现金流出同比下降19.26%，主要原因是销售减少导致采购金额相应减少[98] - 公司2022年投资活动现金流出同比增加15.36%，主要原因是购买理财产品增加[98] - 公司2022年筹资活动现金流入同比减少92.22%，主要原因是上年IPO发行股票募集资金[98] - 公司2022年筹资活动现金流出同比增加86.59%，主要原因是分配股利[98] - 公司2022年经营活动产生的现金净流量为304,954,987.73元，净利润为167,092,201.76元，差异主要由于应收账款回款增加[98] - 公司2022年投资收益为10,388,326.45元，占利润总额的4.81%，主要来自远期结售汇业务和理财产品收益[99] - 公司2022年信用减值损失为19,938,977.88元，占利润总额的9.23%，主要由于应收款坏账准备冲回[100] - 公司2022年应收账款占总资产比例从35.74%下降至18.30%，主要由于应收款回款较多[101] - 公司2022年报告期投资额为1,829,603,888.32元，同比增长18.01%[104] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为5.77864亿元人民币，扣除发行费用后净额为5.0760789648亿元人民币[108] - 公司募集资金承诺投资项目包括年产100万辆成人自行车项目、研发设计中心项目、供应链体系升级项目等，总投资额为5.016968亿元人民币[110][111][112] - 年产100万辆成人自行车项目变更为年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目和年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目[113] - 年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目已投入3.78773亿元人民币，投资进度为49.32%[113] - 年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目已投入254.25万元人民币，投资进度为1.50%[113] - 公司超募资金591.11万元人民币存放于募集资金专户中，尚未有使用计划[114] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为2.954567亿元人民币，其中持有未到期的现金管理金额为2.2205亿元人民币[115] - 公司变更募投项目，将“年产100万辆成人自行车项目”变更为“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”和“年产160万辆自行车、童车及40万辆电动助力车数字化技术改造项目”[116] - 杭州久祥进出口有限公司2022年营业收入为1,002,460,300.37元，同比下降45.08%，主要受海外市场需求疲软影响[118] - 杭州久祥进出口有限公司2022年营业利润为129,057,415.96元，同比上升8.20%，主要受人民币兑美元汇率下跌影响[118] - 久祺科技有限公司2022年营业收入为416,304,403.06元，净利润为4,274,249.14元[118] - 浙江德清久胜车业有限公司2022年营业收入为206,330,216.36元，净利润为2,063,888.59元[118] 公司治理与股东信息 - 公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，报告期内共召开董事会会议八次[128] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开监事会会议六次[129] - 公司设有完整独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[132] - 公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，不依赖于股东、实际控制人或其他任何关联方[132] - 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[129] - 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[128] - 公司已制定《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策[128] - 公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制[129] - 公司已建立《总经理工作细则》，对总经理的选聘、职责、权限范围等事项进行了明确约定[129] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[130] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.46%[133] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为72.35%[133] - 公司董事长兼总经理李政持股64,681,800股，未发生增减变动[134] - 公司董事兼副总经理李宇光持股29,105,200股，未发生增减变动[134] - 公司董事兼副总经理卢志勇持股35,573,000股，未发生增减变动[134] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股129,360,000股，未发生增减变动[135] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无离任或解聘情况[135] - 胡小娟女士自2002年5月起在公司担任会计，2019年5月起担任久祺股份董事[137] - 黄加宁自2019年12月起担任久祺股份独立董事，现任北京德恒（杭州）律师事务所管理合伙人[137] - 祝立宏自2019年12月起担任久祺股份独立董事，同时在多家上市公司担任独立董事[137] - 张群华自2019年12月起担任久祺股份独立董事，曾在多家公司担任财务高管[138] - 鲁海燕自2019年5月起担任久祺股份监事会主席，同时在多家关联公司担任监事[139] - 俞晓琴自2019年12月起担任久祺股份监事，曾在久祺有限担任单证员[140] - 来士强自2019年5月起担任久祺股份监事，曾在久祺有限担任行政人员[141] - 雍嬿自2019年5月起担任久祺股份董事会秘书兼财务总监，曾在久祺有限担任总经理助理[142] - 李政现任公司董事长兼总经理，同时在多家关联公司担任董事长[143] - 卢志勇现任公司董事兼副总经理，同时在多家关联公司担任董事[143] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬总额为486.75万元[145] - 董事长兼总经理李政2022年度税前报酬为116.62万元[146] - 董事副总经理卢志勇2022年度税前报酬为116.19万元[146] - 董事副总经理李宇光2022年度税前报酬为73.55万元[146] - 独立董事黄加宁、张群华、祝立宏2022年度税前报酬均为7.2万元[147] - 监事会主席鲁海燕2022年度税前报酬为57.42万元[147] - 董事会秘书兼财务总监雍嬿2022年度税前报酬为67.15万元[147] - 公司2022年度共召开8次董事会会议，董事出席率为100%[148] - 公司2022年度未发生董事对公司有关事项提出异议的情况[149] - 公司2022年度董事提出的建议均被采纳[150] 公司员工与薪酬 - 公司2022年报告期末在职员工总数为654人，其中母公司207人，主要子公司447人[158] - 公司2022年领取薪酬员工总人数为661人，需承担费用的离退休职工人数为38人[158] - 公司员工专业构成为：生产人员237人，销售人员207人，技术人员101人，财务人员20人，行政人员58人，管理人员31人[158] - 公司员工教育程度为：研究生14人，本科194人，大专92人，高中及以下354人[158] - 公司薪酬制度遵循利益平衡、公平合理、竞争与激励、循序推进原则[159][160] - 新员工试用期工资按所在岗位工资的72%--80%发放[160] - 公司薪酬调整包括整体调整和特别调整，整体调整幅度由总经理根据经营状况决定[160] - 公司薪酬发放流程为每月7日前完成工资核算，10日发放[160] - 公司培训计划包括企业文化培训、管理理念培训、员工专业技能培训，培训对象包括管理人员、新入职人员、在岗员工[161] - 劳务外包工时总数为60,461.32小时，支付报酬总额为1,460,513.29元[162] 公司利润分配与分红 - 公司2022年度利润分配预案为以194,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[2] - 公司2022年每10股派发现金红利5.8元（含税），合计派发现金红利112,659,200元（含税）[167] - 公司2022年每10股转增2股，转增股本后总股本增至233,088,000股[168] - 公司2022年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[167] - 公司2022年母公司累积可供分配利润为178,013,125.20元[167] - 公司2022年合并财务报表剩余可供分配利润为291,529,018.51元[168] - 公司现金分红政策规定，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%[162] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[163] - 公司董事会每三年制定股东分红回报规划，并根据公司章程制定利润分配方案[164] - 公司股东大会审议现金分红方案时，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[166] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案[169] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[169] 公司内部控制与审计 - 公司2022年按照《企业内部控制基本规范》等要求，持续监督及有效评价内部控制运行情况，优化重要业务流程，健全和完善内部控制体系[170] - 公司董事会认为现行内部控制制度合理、完整、有效，能够适应公司生产经营需要，保证会计资料真实性、合法性、完整性，以及资产安全[170] - 公司纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100%[172] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0[174] - 公司内部控制审计报告显示，2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[175] - 内部控制审计报告全文披露日期为2023年04月24日，披露索引为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[176] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[176] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[176] 公司环保与社会责任 - 公司采用真空镀膜技术，提高产品品质的同时，生产过程中对环境不产生污染[177] - 子公司德清久胜将喷漆工艺由传统溶剂油漆转化为环保水性油漆，减少VOCs排放[177] - 德清久胜喷塑工艺采用大旋风回收设备，塑粉回收利用率高，占现有涂装产能的60%以上[178] - 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，未发生重大环保违法违规行为[177] - 公司通过多种方式开展与投资者的交流互动，建立互信关系[180] - 公司按时足额为职工缴纳社会保险和住房公积金，并提供多种员工关怀举措[180] - 公司践行绿色环保发展理念，加强环保投入，环境治理成本明显下降[181] - 公司响应区政府号召，参与“春风行动”，履行社会责任[182] 公司股东承诺与股份锁定 - 公司控股股东及实际控制人承诺自首次公开发行股票并在创业板上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[184] - 控股股东及实际控制人承诺在股票上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，则股份锁定期自动延长6个月[184] - 控股股东及实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[184] - 实际控制人亲属承诺自首次公开发行股票并在创业板上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其间接持有的股份[188] - 实际控制人亲属承诺在股票上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，则股份锁定期自动延长6个月[188] - 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业等股东承诺自首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[190] - 上海广沣投资管理有限公司承诺自首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份[193] - 公司董事胡小娟和高级管理人员雍嬿承诺间接持有的股份自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内不转让[196] - 若公司股票在上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，胡小娟和雍嬿的股份锁定期限将自动延长6个月[196] - 胡小娟和雍嬿在股份锁定期限届满后两年内减持时，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格[198] - 胡小娟和雍嬿在担任公司董事期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[199] - 胡小娟和雍嬿离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份[199] 公司研发与创新 - 公司拥有106名研发设计人员，获得80项专利，包括12项发明专利、39项实用新型专利和29项外观设计专利[35] - 公司产品销售遍布全球80多个国家和地区，积累了上万个设计版型[35] - 公司通过3D技术、虚拟设计等提升数字化管理和研发设计水平，实现客户自主下单和产品实景展示[34] - 公司建立了完善的自行车标准技术体系，符合全球各地区尺寸、功能差异化需求[34] - 公司与全球80多个国家和地区的采购商建立了良好的合作关系，能够高效整合自行车产业链上下游资源[35] - 公司在浙江德清工厂自建数千平米的自行车展厅，每年邀请全球采购商参展[35] - 公司通过参与全球主要自行车展览会，紧跟世界潮流，形成创新亮点[35] - 公司利用供应链体系进行集中式比价与批量式采购，有效控制采购成本[35] - 公司能够根据客户特定要求快速响应，缩短交货周期，提高客户满意度[35] - 公司全资子公司德清久胜引进数十条自动化焊接机器人，减少人工成本并提高生产效率[36] - 公司采用真空镀膜技术，提高产品品质且生产过程中对环境无污染[36] - 子公司德清久胜将喷漆工艺由传统溶剂油漆转化为环保水性油漆，降低环境治理成本[36] - 公司产品远销全球80多个国家和地区，致力于将“中国制造”销往世界各地[38] - 公司主要产品包括电动助力自行车、成人自行车、儿童自行车等，形成完整的产品体系[39] - 公司以ODM模式为主，OBM模式为辅，少量OEM模式的经营模式[40] - 公司采取“以销定产”的生产模式，确保产品质量和及时交付[40] - 公司外包生产以成人自行车、助力电动自行车