公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为厦门市同安区西柯镇西柯街611号[21] - 公司股票代码为301028，股票简称为东亚机械[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[23] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)[24] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网[23] - 公司法定代表人韩萤煥[21] - 公司国际互联网网址为www.jaguar-compressor.com[21] 财务数据 - 2022年营业收入为7.9488亿元，同比下降11.01%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.5978亿元，同比下降11.62%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2.393亿元，同比增长34.17%[25] - 2022年第四季度营业收入为1.6038亿元，为全年最低[27] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1840.67万元，为全年最低[27] - 2022年非经常性损益项目合计金额为2243.5万元，同比增长40.88%[31] - 2022年资产总额为16.4117亿元，同比增长4.63%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为11.8264亿元，同比增长7.65%[25] - 2022年加权平均净资产收益率为14.09%，同比下降8.63个百分点[25] - 2022年公司实现营业收入79,488.04万元，同比下降11.01%；归属于公司所有者的净利润为15,978.26万元，同比下降11.62%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为23,929.95万元，同比增长34.17%；研发投入金额为4,006.26万元，占营业收入比例为5.04%[72] - 2022年公司生产量为59,177台，同比下降30.30%，主要系公司执行精益生产计划，合理控制库存数量[82][83] - 公司境内营业收入为728,510,383.33元，同比下降13.79%；境外营业收入为46,252,413.76元，同比增长5.31%[77] - 公司经销模式营业收入为764,142,281.73元，同比下降13.16%；直销模式营业收入为10,620,515.36元，同比增长17.03%[77] - 公司机械制造业务毛利率为31.06%，同比下降2.00%；螺杆机产品毛利率为32.21%，同比下降2.42%[80] - 2022年直接材料成本为396,619,387元，同比下降12.64%，占营业成本的73.48%[85] - 2022年直接人工成本为41,530,937元，同比下降13.69%，占营业成本的7.69%[85] - 2022年制造费用为95,998,493元，同比增长3.29%，占营业成本的17.79%[85] - 2022年前五名客户合计销售金额为96,076,891.75元，占年度销售总额的12.09%[86] - 2022年前五名供应商合计采购金额为156,611,104.83元，占年度采购总额的33.92%[87] - 2022年销售费用为21,242,387.89元，同比增长10.78%[89] - 2022年管理费用为35,847,978.05元，同比下降24.77%[89] - 2022年财务费用为-3,628,347.98元，同比下降677.43%，主要由于利息收入增长和汇兑净损失减少[89] - 2022年研发费用为40,062,582.48元，同比增长1.69%[89] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为239,299,525.98元，同比增长34.17%[94] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-68,120,284.66元，同比减少38.78%[94] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为-75,801,385.67元，同比减少120.16%[96] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为95,749,622.14元，同比减少78.37%[96] - 公司2022年经营活动现金流入小计为815,923,178.49元，同比减少13.62%[94] - 公司2022年投资活动现金流入小计为711,333,793.46元，同比减少69.82%[94] - 投资收益为11,713,793.46元，占利润总额的6.45%，主要来自理财收益，不具有可持续性[100] - 资产减值损失为-4,495,396.46元，占利润总额的-2.48%，主要由于计提存货跌价准备，具有可持续性[100] - 其他收益为21,156,388.42元，占利润总额的11.66%，主要来自政府补助，不具有可持续性[100] - 货币资金为789,809,221.90元，占总资产的48.12%，较上年增长3.12%，无重大变化[103] - 应收账款为95,443,697.77元，占总资产的5.82%，较上年减少0.36%，无重大变化[103] - 存货为191,834,095.72元，占总资产的11.69%，较上年减少1.86%，无重大变化[103] - 报告期投资额为699,560,000.00元，较上年同期减少70.22%[108] - 空压机制造基地工程项目本期投入金额为47,708,829.86元，项目进度为6.51%，预计收益为0.00元[110] - 货币资金受限金额为1,500,000.00元，主要由于银行承兑汇票保证金[106] - 应收票据受限金额为19,505,829.15元，主要由于票据已背书但未终止确认[107] - 公司首次公开发行募集资金总额为50,445.00万元，扣除发行费用后净额为44,224.26万元[115] - 截至2022年12月31日，公司尚未使用募集资金总额为7,340.83万元，存放于募集资金专项账户中[115] - 年产3万台无油螺杆空压机扩产项目投资进度为98.02%，预计2023年12月达到预定可使用状态[117] - 无油螺杆空压机研发及产业化项目投资进度为40.66%，预计2023年12月达到预定可使用状态[117] - 研发中心升级建设项目投资进度为83.99%，预计2023年12月达到预定可使用状态[117] - 公司决定放缓对相关软硬件设施的采购投入，将部分募投项目的达到预定可使用状态日期调整至2023年12月[117] - 公司尚未使用的募集资金总额为7,340.83万元，存放于募集资金专项账户中[118] - 公司2022年度净利润为159,782,620.10元，提取法定盈余公积15,978,262.01元[181] - 公司2022年度可供分配利润为362,224,842.54元[181] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利1.50元（含税），合计派发现金红利56,836,800.00元[182] - 公司2022年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[181] - 公司2022年度实现净利润159,782,620.10元，加上年初未分配利润294,202,884.45元[181] - 公司2022年度现金分红金额为56,836,800.00元，占可分配利润的15.69%[181] - 公司2022年度利润分配预案经2023年4月21日召开的第三届董事会第四次会议审议通过[182] - 公司2022年度现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰[181] 公司治理 - 公司2022年年度报告已通过董事会审议，所有董事均出席会议[4] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，符合法律法规和公司章程的规定[142] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，符合法律法规和公司章程的规定[143] - 公司严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，指定《证券时报》等为信息披露的指定报纸和网站[143] - 公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权[146] - 公司设立独立的财务部门，负责公司的财务核算业务，严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》[147] - 公司依照《公司法》和《公司章程》设有股东大会、董事会、监事会等权力决策及监督机构，建立健全了符合自身经营特点、独立完整的内部经营管理机构[147] - 公司专注于进行空气压缩机整机以及配套设备的研发、生产与销售，报告期内主营业务未发生变化[148] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.05%[149] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为74.95%[149] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.95%[149] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为74.39%[149] - 2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为74.39%[149] - 董事长韩萤持有公司股份180,500股，未发生增减变动[151] - 总经理韩文浩未持有公司股份[151] - 副总经理罗秀英未持有公司股份[151] - 总工程师刘连科未持有公司股份[151] - 独立董事姚斌未持有公司股份[151] - 公司现任董事长韩萤焕自2016年起担任董事长，具有丰富的行业经验和管理背景[154] - 公司董事、总经理韩文浩自2016年起担任董事、总经理，并兼任董事会秘书，具有工业工程硕士学历[155] - 公司董事、副总经理罗秀英自2016年起担任董事、副总经理，具有丰富的管理经验[155] - 公司董事、总工程师刘连科自2016年起担任董事、总工程师，具有高级工程师职称和丰富的技术背景[156] - 公司独立董事姚斌自2021年起担任独立董事，具有博士研究生学历和教授职称[157] - 公司独立董事林建宗自2022年起担任独立董事，具有博士研究生学历和教授职称[158] - 公司监事会主席林翠瑜自2022年起担任监事会主席和职工代表监事[153] - 公司监事洪兵自2022年起担任监事[153] - 公司监事姚丽芳自2022年起担任监事[153] - 公司董事长韩萤焕2022年税前报酬总额为272.1万元[166] - 公司董事、总经理、董事会秘书韩文浩2022年税前报酬总额为107.55万元[166] - 公司财务总监岳秀丽获得2021年度上市公司优秀财务总监奖项[162] - 公司独立董事刘志云在厦门大学法学院担任教授[164] - 公司监事林翠瑜自1994年起就职于公司销售部[159] - 公司副总经理张美俊兼任润来（厦门）投资管理有限公司监事[162] - 公司监事姚丽芳自1997年起任职于厦门东亚机械有限公司[160] - 公司董事、总工程师刘连科简历参见董事会成员部分[162] - 公司董事、副总经理罗秀英在Profit Queen International担任董事[163] - 公司董事韩文浩在Profit Goal International担任董事[163] - 公司2022年董事会共召开7次会议，主要审议了年度报告、季度报告及董事会换届选举等事项[168] - 公司董事在报告期内未对任何事项提出异议，且所有建议均被采纳[170][171] - 公司战略委员会在2022年4月6日召开会议，审议并通过了2021年年度报告及其摘要的议案[172] - 公司提名委员会在2022年5月17日召开会议，审议并通过了董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人的议案[172] 公司业务与产品 - 公司所处行业节能替换趋势明显，压缩机市场持续增长[35] - 公司旗下品牌"捷豹JAGUAR"空压机凭借出色的能效水平、良好的售后服务、不断迭代的技术创新，实现了对外资产品的部分替代，并持续冲击高端空压机市场[36] - 公司2021年被工信部认定为国家级"绿色工厂"、"绿色供应链管理企业"，2022年相继又被工信部认定为国家级"绿色设计产品"企业，是唯一一家同时获得三个国家级"绿色制造"的压缩机企业[37] - 国家出台了一系列行业相关政策，如《国家创新驱动发展战略纲要》、《中国制造2025-能源装备实施方案》等，为行业发展提供了有利的政策环境[38] - 2021年11月工信部印发《"十四五"工业绿色发展规划》，要求推动工业窑炉、锅炉、电机、泵、风机、压缩机等重点用能设备系统的节能改造[39] - 2022年6月工信部发布《工业能效提升行动计划》，开展重点用能设备系统匹配性节能改造和运行控制优化，提高风机、泵、压缩机等电机系统效率和质量[39] - 空气压缩机广泛应用于装备制造、新能源、半导体、汽车、冶金、电力、电子、医疗、纺织、食品饮料等工业领域[40] - 公司在空压机制造生产研发方面持续投入，已具备螺杆主机设计制造等核心能力，并不断探索新材料应用、新设计方案[36] - 公司作为"专精特新"小巨人企业和国内领先的压缩空气系统提供商，致力于实现更全面的国产替代[36] - 绿色制造需求将会带来空压机及相关市场的持续增长，公司产品符合绿色发展理念，也将为此受益[37] - 2021年11月工信部、市场监管总局发布《电机能效提升计划(2021-2023年)》，鼓励采用2级能效及以上的电动机，推广2级能效及以上的变频调速永磁电机[39] - 公司专注于提供节能、高效、稳定的空气动力，核心业务为压缩机主机的自主研发设计、生产，并提供空气压缩机整机及配套设备的研发、生产与销售[42] - 公司旗下品牌"捷豹JAGUAR"产品包括螺杆式压缩机、真空泵、离心式压缩机、无油式压缩机、活塞式压缩机等系列，广泛应用于装备制造、汽车、半导体、光伏、锂电等行业[43] - 无油螺杆式空气压缩机系列产品具有无油、高转速、高气密性等特点，适用于医疗、食品等对空气清洁度要求极高的行业[46] - 螺杆式压缩机系列以永磁变频螺杆空压机为主，具有高可靠性、高能效及低噪音特点，广泛应用于化工、汽车、电子、纺织等行业[47] - 二级压缩永磁变频螺杆空气压缩机相比一级压缩更节能，可替代传统高耗能产品，达到节能减排效果[48] - 真空泵系列采用永磁电机，比传统真空泵省电节能，降低用户使用成本，适用于电子真空夹持、化学和医药真空制造等领域[50] - 离心式压缩机系列具有纯净无油、大流量、永磁变频更节能等特点，适用于曝气、印刷、生物发酵等行业[52] - 活塞式压缩机系列通过活塞在气缸中做往复运动来压缩气体，满足客户不同压力需求，适用于汽车、冶金、化工等行业[54] - 配套设备系列包括冷冻式干燥机、吸附式干燥机等，用于对螺杆式空压机产生的压缩空气进行干燥处理[56] - 公司精密过滤器的过滤精度高达0.01um，过滤阻力小，通量大，截污能力强，使用寿命长[57] - 公司油气分离器的含油量控制在3PPM以下，压缩空气含油量控制在理想范围内，滤油效果极佳[58] - 公司研发模式以市场需求和公司战略规划为导向，通过自主开发和合作开发相结合的方式进行技术研究和产品研发[59] - 公司采购模式为"按需采购"，生产部门根据订单需求和生产计划安排制定请购需求清单，采购部门根据需求生成采购订单[60] - 公司生产模式为"安全库存"与"订单生产"相结合，计划课负责编制生产进度计划和物料请购计划，并对生产计划的实施过程进行管控[61] - 公司销售模式分为经销和直销，经销模式通过经销商开拓终端市场并提供售后服务，直销模式直接与终端大客户签订合同[62] - 公司是国家专精特新"小巨人"企业、高新技术企业及福建省企业技术中心，多次入选工信部《"能效之星"产品目录》和《国家工业节能技术装备推荐目录》[63] - 公司旗下"捷豹 JAGUAR"品牌已成为业内知名品牌，终端客户包括比亚迪、汇川技术、理想汽车等众多知名企业[64][66] - 公司拥有发明专利2项、实用新型专利66项、外观专利4项，参与制定行业团体标准3项，掌握60余种型线，具备螺杆式压缩机主机的自主设计、生产能力[68] - 公司2022年高端产品真空泵、无油螺杆机逐渐形成销售，并将物联网功能的空气压缩机进行优化升级实现全方位的"捷豹智控"（ZK系列）[69] - 公司已研发出无油螺杆机并形成销售，未来将继续加快推进无油螺杆空压机产品的销售，应用于半导体、光伏、锂电、食品、医药等行业[72] - 2022年公司优化各压缩机业务板块，包括螺杆机、离心机、活塞机等，产品矩阵进一步丰富，积极推动真空泵、无油机等高端机型的销售业务[73] - 公司获评国家级"绿色产品"企业，持续发展节能环保产品，坚持绿色创新发展[73] - 公司完成光伏、半导体等相关行业用的无油产品开发，加快离心式空压机的研发进度，继续优化永磁螺杆空压机产品升级[75] - 真空泵系列产品研发取得阶段性成果，旨在优化产品结构并提升市场竞争力[90] - 公司2022年研发投入金额为40,062,582.48元，占营业收入比例为5.04%，较2021年增长0.63个百分点[92] - 公司研发人员数量从2021年的112人增加至2022年的117人，同比增长4.46%[92] - 公司研发