2023年第一季度整体财务业绩 - [2023年第一季度营业收入1.86亿元，同比增长24.62%][5] - [2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润441.03万元，同比下降22.55%][5] - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3852.48万元，上年同期为 - 1362.78万元][5] - [2023年第一季度末总资产12.27亿元，较上年度末下降0.37%][5] - [2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益7.91亿元，较上年度末增长0.60%][5] - [2023年第一季度营业总收入为1.8612183236亿元，较上期的1.4935022127亿元增长约24.62%][16] - [2023年第一季度营业总成本为1.675995561亿元，较上期的1.3434235046亿元增长约24.75%][16] - [2023年第一季度营业利润为227.777025万元，较上期的120.621076万元增长约88.84%][17] - [2023年第一季度净利润为441.027262万元，较上期的569.449856万元下降约22.55%][17] - [2023年第一季度基本每股收益为0.05元，上期为0.07元][18] - [2023年第一季度经营活动现金流入小计为1.79395553亿元，较上期的1.4159197831亿元增长约26.70%][19] - [2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.7644266296亿元，较上期的1.1766141788亿元增长约49.96%][19] - [2023年第一季度流动负债合计为29569.412485万元，较上期的30323.155216万元下降约2.48%][16] - [2023年第一季度非流动负债合计为14100.738328万元，较上期的14272.080818万元下降约1.20%][16] - [2023年第一季度负债合计为43670.150813万元，较上期的44595.236034万元下降约2.07%][16] 2023年第一季度部分资产项目变动 - [2023年第一季度货币资金6814.37万元，较年初下降34.85%，主要系支付材料款增加所致][7] - [2023年第一季度预付款项360.71万元，较年初增长128.41%，主要系预付固定资产款增加所致][7] - [2023年第一季度存货3521.94万元，较年初增长32.11%，主要系库存商品增加所致][7] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数3611人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][7] - [唐伟忠持股比例38.07%，为公司大股东，唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人][7][8] - [唐伟忠、杭州共合投资管理合伙企业等股东限售股拟于2024年9月28日解除限售][11] 重大资产重组事项 - [公司拟9.1亿元发行股份购买虎哥环境100%股权，同时拟募集配套资金不超5.6亿元，发行股份不超2520万股][11] 虎哥环境情况 - [截至2023年3月末，虎哥环境服务区域覆盖多地，铺设服务站点超450个，服务居民小区超2600个，注册用户超150万][12] - [2020 - 2022年，虎哥环境营业收入分别为2.64亿、3.65亿和4.31亿元，扣非后净利润分别为3774.49万、6937.48万和7172.69万元][13] 2023年3月31日公司资产负债情况 - [2023年3月31日，公司货币资金期末余额6.81亿元，年初余额10.46亿元][14] - [2023年3月31日，公司应收账款期末余额50.90亿元，年初余额48.82亿元][14] - [2023年3月31日，公司存货期末余额3.52亿元，年初余额2.67亿元][15] - [2023年3月31日，公司固定资产期末余额44.08亿元，年初余额44.32亿元][15] - [2023年3月31日，公司短期借款期末余额1.75亿元，年初余额1.50亿元][15] - [2023年3月31日，公司应付账款期末余额8.17亿元，年初余额10.50亿元][15] 现金流量情况（美元） - [经营活动现金流出小计为2.179203181亿美元，上年同期为1.5521978655亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-3852.47651万美元，上年同期为-1362.780824万美元][20] - [投资活动现金流入小计为3.247077万美元，上年同期为1万美元，投资活动产生的现金流量净额为-2069.650828万美元，上年同期为-7176.153629万美元][20] - [筹资活动现金流入小计为4120万美元，上年同期为1000万美元，筹资活动产生的现金流量净额为2506.429926万美元，上年同期为-1077.560754万美元][20] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为0，上年同期为3875.46美元][20] - [现金及现金等价物净增加额为-3415.697412万美元，上年同期为-9616.107661万美元][20] - [期初现金及现金等价物余额为9930.068521万美元，上年同期为1.3896959237亿美元][20] - [期末现金及现金等价物余额为6514.371109万美元，上年同期为4280.851576万美元][20] - [支付给职工以及为职工支付的现金为2596.127954万美元，上年同期为2201.467287万美元][20] - [支付的各项税费为759.050733万美元，上年同期为1005.552877万美元][20] - [取得借款收到的现金为3990万美元，上年同期为1000万美元][20]