营收与利润情况 - [本报告期营业收入2.67亿元，同比增长25.20%；年初至报告期末营业收入6.86亿元，同比增长19.19%][5] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润852.03万元，同比下降52.56%；年初至报告期末为3469.89万元，同比下降3.02%][5] - [2023年前三季度，公司营业总收入6.86亿元，较去年同期的5.76亿元增长19.19%][24] - [2023年前三季度，公司营业总成本6.38亿元，较去年同期的5.15亿元增长23.78%][24] - [2023年前三季度，公司营业利润3460.50万元，较去年同期的2457.87万元增长40.79%][24] - [2023年前三季度，公司净利润3500.28万元，较去年同期的3578.06万元下降2.17%][25] 现金流情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 5234.31万元，同比下降274.96%][5] - [经营活动现金流入小计本期为646,630,370.32元，上期为576,282,317.19元，经营活动现金流出小计本期为698,973,450.47元，上期为546,365,356.56元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,343,080.15元，上期为29,916,960.63元][27] - [投资活动现金流入小计本期为211,676.44元，上期为15,000.00元，投资活动现金流出小计本期为36,404,454.98元，上期为117,565,056.42元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36,192,778.54元，上期为 - 117,550,056.42元][27] - [筹资活动现金流入小计本期为237,190,000.00元，上期为114,400,000.00元，筹资活动现金流出小计本期为189,194,350.74元，上期为103,122,065.84元，筹资活动产生的现金流量净额本期为47,995,649.26元，上期为11,277,934.16元][28] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 23.20元][28] - [现金及现金等价物净增加额本期为 - 40,540,209.43元，上期为 - 76,355,184.83元][28] - [期初现金及现金等价物余额本期为99,300,685.21元，上期为138,969,592.37元][28] - [期末现金及现金等价物余额本期为58,760,475.78元，上期为62,614,407.54元][28] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为630,733,046.21元，上期为551,640,981.42元][27] - [收到的税费返还本期为442,635.63元，上期为1,738,410.43元][27] - [取得借款收到的现金本期为233,890,000.00元，上期为114,400,000.00元][28] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产13.02亿元，较上年度末增长5.66%；归属于上市公司股东的所有者权益8.04亿元，较上年度末增长2.32%][5] - [截至2023年9月30日，公司资产总计13.02亿元，较年初的12.32亿元增长5.65%][22] - [2023年9月30日，公司应收账款为5.94亿元，较年初的4.88亿元增长21.58%][22] - [2023年9月30日，公司存货为3278.50万元，较年初的2665.98万元增长22.98%][22] - [2023年9月30日，公司短期借款为2.24亿元，较年初的1.50亿元增长49.72%][23] 科目变动原因 - [货币资金较年初减少42.10%，主要系本期经营活动现金流出增加所致][8] - [预付款项较年初增长84.26%，主要系本期预付原料采购款增加所致][8] - [商誉较年初增长37.92%，主要系本期收购子公司所致][8] - [财务费用较去年同期增长48.28%，主要系本期银行借款增加所致][12] - [其他收益较去年同期增长54.59%，主要系收到与收益相关的政府补助以及与资产相关的政府补助当期摊销增加所致][13] - [筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长325.57%，主要系本期银行借款增加所致][17] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为4,261，表决权恢复的优先股股东总数为0][18] - [唐伟忠持股比例38.07%，持股数量31,982,578股；杭州共合投资管理合伙企业持股比例6.84%，持股数量5,743,810股；张杰来持股比例5.44%，持股数量4,565,631股等][18] - [前10名无限售条件股东中，国金证券相关资管计划持有无限售条件股份2,100,000股，交通银行易方达科瑞基金持有1,837,351股等][19] - [唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人，唐宇阳为一致行动人，杭州共合投资为实际控制人控制企业][19] - [唐伟忠、杭州共合投资管理合伙企业、张杰来、唐宇阳等限售股拟于2024/9/28解除限售，合计限售股数44,353,907股][20][21] 公司决策事项 - [2023年8月28日公司审议通过变更应收基金补贴款计提坏账准备会计估计的议案][21] - [2023年9月15日公司决定终止发行股份购买浙江虎哥环境有限公司100%股权并募集配套资金事项][21] 其他财务指标 - [2023年前三季度，公司研发费用为1979.04万元，较去年同期的1891.40万元增长4.63%][24] - [2023年前三季度，公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.41元，去年同期均为0.43元][25]