公司基本信息 - 公司股票简称善水科技，代码301190，上市于深圳证券交易所[25] - 公司主要经营染料中间体、农药和医药中间体的研发、生产和销售业务[39] - 公司为化工企业，主要产品为染料、农药和医药中间体[191] - 公司2012年成立时注册资本500万元，2016年变更为4000万元，2017年增至15797.65万元，2019年增至16097.65万元，2021年增至21463.65万元[189] 财务报告期间信息 - 报告期为2022年1至6月，上年同期为2021年1至6月[21] - 期末指2022年6月30日，期初指2022年1月1日[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入246,368,928.40元，比上年同期增长4.86%[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润69,249,315.93元，比上年同期增长39.42%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额91,486,382.80元，比上年同期增长72.86%[30] - 本报告期末总资产2,266,559,258.10元，比上年度末增长2.07%[30] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,012,229,589.41元，比上年度末增长1.90%[30] - 非流动资产处置损益为 -74,873.10元[34] - 计入当期损益的政府补助为11,156,760.26元[34] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为3,943,849.46元[34] - 非经常性损益合计10,986,776.00元[35] - 2022年上半年公司实现营业收入24,636.89万元，较上年同期增长4.86%[44] - 报告期内营业成本14,940.77万元，较上年同期降低3.17%[44] - 实现归属于上市公司股东的净利润6,924.93万元，较上年同期增长39.42%[44] - 报告期扣除非经常性损益后净利润取得了24.28%的增长[45] - 本报告期营业收入246,368,928.40元，上年同期234,950,502.83元，同比增加4.86%[56] - 本报告期营业成本149,407,658.98元，上年同期154,302,958.50元，同比减少3.17%[56] - 本报告期销售费用1,042,093.15元，上年同期485,194.35元，同比增加114.78%[56] - 本报告期管理费用24,602,278.62元，上年同期14,332,596.79元，同比增加71.65%[56] - 本报告期财务费用 - 10,420,262.35元，上年同期 - 91,274.90元，同比增加11,316.35%[56] - 本报告期所得税费用12,706,943.93元，上年同期9,765,856.19元，同比增加30.12%[56] - 本报告期研发投入10,762,741.73元，上年同期7,808,144.64元，同比增加37.84%[56] - 本报告期营业外收入10,150,200.32元，上年同期223,231.81元，同比增加4,446.93%[56] - 本报告期末货币资金1,510,125,563.58元，占总资产比例66.63%，较上年末比重增减-1.74%[59] - 交易性金融资产期初数196,689,595.82元，期末数266,298,048.59元，本期公允价值变动损益2,608,452.77元[61] - 应收票据期初数37,165,324.78元，期末数8,583,804.13元，其他变动28,581,520.65元[61] - 2022年6月30日公司合并资产总计22.67亿元，较1月1日的22.21亿元增长2.07%[156] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计20.84亿元，较1月1日的20.74亿元增长0.51%[155] - 2022年6月30日公司合并非流动资产合计1.82亿元，较1月1日的1.47亿元增长24.13%[156] - 2022年6月30日公司合并负债合计2.54亿元，较1月1日的2.46亿元增长3.40%[157] - 2022年6月30日公司合并所有者权益合计20.12亿元，较1月1日的19.75亿元增长1.91%[157] - 2022年6月30日母公司资产总计23.03亿元，较1月1日的22.70亿元增长1.45%[160] - 2022年6月30日母公司流动资产合计21.89亿元，较1月1日的21.94亿元下降0.25%[160] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计1.14亿元，较1月1日的0.76亿元增长51.14%[160] - 2022年6月30日母公司流动负债合计2.69亿元，较1月1日的2.65亿元增长1.51%[160] - 2022年上半年营业总收入2.463689284亿元，2021年上半年为2.3495050283亿元，同比增长4.86%[162] - 2022年上半年营业总成本1.7729423281亿元，2021年上半年为1.7842795103亿元，同比下降0.64%[162] - 2022年上半年净利润6924.931593万元，2021年上半年为4966.895769万元，同比增长39.42%[163] - 2022年上半年基本每股收益0.3226元，2021年上半年为0.3085元，同比增长4.57%[164] - 2022年上半年流动负债合计1.4491015009亿元，2021年为1.5719322049亿元，同比下降7.81%[161] - 2022年上半年非流动负债合计5320.554066万元，2021年为5313.427272万元，同比增长0.13%[161] - 2022年上半年负债合计1.9811569075亿元，2021年为2.1032749321亿元，同比下降5.80%[161] - 2022年上半年所有者权益合计21.0494809598亿元，2021年为20.5963986325亿元，同比增长2.20%[161] - 2022年上半年母公司营业收入1.783880983亿元，2021年为1.9367602127亿元，同比下降7.99%[166] - 2022年上半年母公司营业成本8122.101171万元，2021年为1.105991343亿元，同比下降26.56%[166] - 2022年上半年净利润为77492557.73元，2021年上半年为59330812.81元[167] - 2022年上半年基本每股收益为0.3610，2021年上半年为0.3686[168] - 2022年上半年经营活动现金流入小计184890459.88元，2021年上半年为118262220.86元[169] - 2022年上半年经营活动现金流出小计93404077.08元，2021年上半年为65338048.28元[169] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额91486382.80元，2021年上半年为52924172.58元[169] - 2022年上半年投资活动现金流入小计142335396.69元，2021年上半年为196382016.98元[169] - 2022年上半年投资活动现金流出小计723382902.08元，2021年上半年为128738232.25元[171] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -581047505.39元，2021年上半年为67643784.73元[171] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为0，2021年上半年为47000000元[171] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计26250249.65元，2021年上半年为587627元[171] - 投资活动现金流出小计为722,832,828.45元，上年同期为128,155,625.74元；投资活动产生的现金流量净额为 - 580,497,431.76元，上年同期为68,127,084.40元[174] - 筹资活动现金流入小计上年同期为47,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为26,250,249.65元，上年同期为562,427.00元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,250,249.65元，上年同期为46,437,573.00元[174] - 现金及现金等价物净增加额为 - 526,836,686.30元，上年同期为159,452,740.48元；期初现金及现金等价物余额为1,512,865,544.18元，上年同期为10,652,445.61元；期末现金及现金等价物余额为986,028,857.88元，上年同期为170,105,186.09元[174] - 上年年末股本为214,636,500.00元，资本公积为1,356,778,128.08元，专项储备为1,198,674.68元，盈余公积为67,201,258.71元，未分配利润为334,811,337.46元，归属于母公司所有者权益小计为1,974,625,898.93元[176] - 本期增减变动金额为549,849.55元，综合收益总额为69,249,315.93元，利润分配为 - 32,195,475.00元[177] - 专项储备本期提取1,380,592.68元，本期使用743.13元[178] - 本期期末股本为214,636,500.00元，资本公积为1,356,778,128.00元，专项储备为1,380,592.68元，盈余公积为67,201,258.71元，未分配利润为371,488,789.49元，归属于母公司所有者权益小计为1,722,965,239.49元[178] - 2021年末公司股本为160,976,500.00元，资本公积为26,465,822.31元，盈余公积为51,868,047.53元，未分配利润为207,772,437.87元，所有者权益合计为447,385,387.87元[180] - 2022年期初公司股本、资本公积、盈余公积、未分配利润和所有者权益合计金额与2021年末一致[180] - 2022年上半年公司其他综合收益增加441,504.81元，综合收益总额增加49,668,957.69元[181] - 2022年专项储备本期提取441,501,092.82元，本期使用441,501,092.82元[182] - 2022年末公司股本为160,976,500.00元，资本公积为26,465,822.31元，盈余公积为51,868,047.53元，未分配利润为257,445,856.95元，所有者权益合计为497,496,565.65元[182] - 母公司2021年末股本为214,636,500.00元，资本公积为1,356,778,128.08元，盈余公积为67,910,936.31元，未分配利润为419,826,626.85元，所有者权益合计为2,059,639,863.25元[184] - 母公司2022年期初股本、资本公积、盈余公积、未分配利润和所有者权益合计金额与2021年末一致[184] - 母公司2022年上半年其他综合收益增加11,150.00元，未分配利润增加45,297,082.73元，所有者权益合计增加45,308,232.73元[184] - 母公司2022年上半年综合收益总额增加77,492,557.00元[184] - 2022年上半年综合收益总额为59330812.81元[187] - 2022年上半年专项储备本期提取657427.02元，本期使用646277