财务数据概述 - [公司本报告期营业收入为9,026,345,667.71元，较上年同期增长104.16%][28] - [归属于上市公司股东的净利润为542,326,527.90元，较上年同期增长188.17%][28] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为439,987,156.33元，较上年同期增长142.55%][28] - [经营活动产生的现金流量净额为 -72,672,330.13元，较上年同期增长71.46%][28] - [基本每股收益为1.80元/股，较上年同期增长146.58%][28] - [稀释每股收益为1.80元/股，较上年同期增长146.58%][28] - [加权平均净资产收益率为15.41%，较上年同期增加2.36%][28] - [本报告期末总资产为11,020,247,266.23元，较上年度末增长57.50%][28] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为5,178,821,976.29元，较上年度末增长189.28%][28] - [2022年1 - 6月公司实现营业收入90.26亿元，同比增长104.16%，归属于上市公司股东的净利润5.42亿元，同比增长188.17%][40] - [公司2022年上半年营业收入90.26亿元，同比增长104.16%，主要因主营业务聚酯切片销售数量增加和单位售价上涨][56] - [公司2022年上半年营业成本83.27亿元，同比增长103.83%，主要因主营业务聚酯切片销售数量增加和单位成本上涨][56] - [公司2022年上半年销售费用2473.55万元，同比增长21.32%，主要因本期出口销售增加导致佣金增加及工资薪金增长][56] - [公司2022年上半年管理费用5538.15万元，同比增长25.25%，主要因本期IPO相关信息费增加][56] - [财务费用为59,294,036.22元，较上期增长61.03%，主要因借款增加致利息增加][60] - [所得税费用为125,058,296.93元，较上期增长275.07%，因本期利润增加][60] - [研发投入为18,795,016.38元，较上期增长88.23%，本期研发投入增加][60] - [瓶级PET营业收入7,237,861,118.59元，同比增101.80%，毛利率7.39%，同比降1.68%][61] - [原材料贸易营业收入1,196,262,469.02元，同比增84.01%，毛利率5.89%，同比增7.88%][61] - [投资收益112,713,325.02元，占利润总额16.89%，主要为期货收益][62] - [货币资金期末余额3,509,312,215.55元，占总资产31.84%，因取得IPO募集资金][64] - [应收账款期末余额837,753,749.54元，占总资产7.60%，金额无重大变动，比例下降因IPO后总资产增加][64] - [报告期投资额111,843,043.84元，较上年同期下降67.98%][72] - [期末资产权利受限合计1,682,762,590.46元，包括货币资金、固定资产和无形资产][71] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][6] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][115] 非经常性损益 - [公司2022年上半年非经常性损益合计102339371.57元，其中计入当期损益的政府补助83555673.28元，持有交易性金融资产等产生的投资收益48706708.37元][34] 行业与产能 - [中国大陆瓶级PET产能占全球比例33%以上，2014 - 2021年我国瓶级PET产能从746万吨增长至1270万吨，总增长70.2%，年复合增长率7.9%][39] - [公司拥有240万吨/年的瓶级PET产能，产能规模位列国内第二，全球第四][40] - [今年1月公司“年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）”投产][40] - [2022年上半年公司光伏背板基材用PET销售额约2.94亿元，同比增长109%][40] - [公司拥有年产240万吨瓶级PET产能，产能规模位列国内第二，全球第四，大部分单套生产装置年产能在50万吨及以上级别][50] - [公司产能布局在浙江海宁和重庆涪陵，各有120万吨/年的供应产能][104] - [募集资金投资项目建成后，公司将拥有4万吨/年的新型多功能绿色环保高分子新材料研发生产能力][104] 产品与技术 - [公司主要产品瓶级PET在软饮料、乳制品等多领域有广泛用途及良好前景][41] - [瓶级PET生产工艺流程主要分为CP和SSP两个阶段][42] - [截至报告期末公司已取得各项技术专利68项，其中发明专利26项，实用新型专利42项][40] - [截至报告期末，公司已取得专利68项，其中发明专利26项，实用新型专利42项][54] 采购与合作 - [公司采购物料包括PTA、MEG等原材料及辅料等，按ISO9001标准建立采购控制体系][46] - [公司与农夫山泉、可口可乐等全球知名食品饮料厂商建立良好合作关系][51] 管理体系与区位优势 - [公司通过了ISO9001/14001等多项管理体系认证，新材料检测中心通过了ISO/IEC17025（CNAS）实验室认可][54] - [公司总部位于浙江海宁，地处长三角经济区腹地，交通便捷，具有突出区位优势][54] - [公司于2018年设立重庆子公司，当地生产成本低，可享受优惠政策，具有经济效益与社会效益][55] 募集资金使用 - [公司首次公开发行A股募集资金总额为30.63亿元，扣除费用后净额为29.15亿元，报告期投入10.19亿元，累计投入10.19亿元，剩余净额19.28亿元，其中15.3亿元购买保本型理财产品，专户余额3.98亿元][78] - [年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）本报告期投入6518.27万元，累计投入6518.27万元，投资进度56.49%，本报告期实现效益1297.37万元，累计实现效益1297.37万元][81] - [多功能绿色环保高分子新材料项目本报告期投入1135.46万元，累计投入1135.46万元，投资进度66.79%，本报告期实现效益82.20万元，累计实现效益120.48万元][81] - [补充流动资金项目本报告期投入1800万元，累计投入1800万元，投资进度100%][81] - [年产120万吨食品级PET高分子新材料项目扩建（三期）本报告期投入606.59万元，累计投入606.59万元，投资进度12.13%，尚未实现效益][81] - [截止2022年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目733,380,601.19元，发行费用148,200,161.92元（不含税），4月15日同意置换736,857,202.70元，6月30日置换完毕][84] - [截止2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为1,928,411,666.19元，其中1,530,000,000.00元购买保本型理财产品，398,411,666.19元闲置资金存放专户][84] 金融资产与投资 - [以公允价值计量的金融资产初始投资成本为2611.43万元，本期公允价值变动损益为 - 2097.26万元，期末金额为1631.37万元][77] - [期货初始投资成本为2344.36万元，本期公允价值变动损益为 - 2344.36万元，期末金额为0][77] - [金融衍生工具初始投资成本为0，本期公允价值变动损益为247.10万元，期末金额为247.10万元][77] - [其他（应收款项融资）初始投资成本为167.08万元，其他变动为1117.19万元，期末金额为1284.27万元][77] - [其他初始投资成本为100万元，期末金额为100万元][77] - [报告期内委托理财发生额168,000万元，未到期余额153,000万元，逾期未收回金额为0][87] - [大额存单30,000万元，参考年化收益率3.10%，预期收益468.82万元][87] - [工行海宁支行自有资金结构性理财5,000万元，2.88%收益率实际损益1.2万元，2.22%收益率实际损益3.09万元，2.18%收益率实际损益2.42万元][89] - [委托理财合计预期收益3,559.30万元，实际损益6.71万元][89] - [中粮期货原材料期货买单开仓初始投资33,723.78万元，期末投资33,328万元，占期末净资产比例6.44%，实际损益5,250.76万元][89] - [中粮期货原材料期货卖单报告期内购入13,600万元，售出14,240万元，实际损益640万元][89] - [2022年1月1日至6月30日，公司衍生品合计单开仓金额为106,808.31，期末持仓金额为175,427.68，较期初增长19.73%，已实现当期损益金额为11,497.89万元][94] 子公司情况 - [重庆万凯新材料科技有限公司为公司子公司，注册资本10.5亿元，总资产46.24亿元，净资产17.22亿元，营业收入40.82亿元，营业利润3.36亿元，净利润2.87亿元][100] - [报告期内，公司控股子公司浙江万凯包装有限公司向海宁恒骐环保科技有限公司现金增资200万元，取得其50%股权，对整体生产经营和业绩无重大影响][100] 风险因素 - [公司主要原材料为PTA、MEG等，报告期内直接材料成本占比均在90%以上，原材料价格波动会影响公司经营业绩，公司将加强与供应商合作等应对][101] - [国际形势变化及反倾销使我国瓶级PET生产企业产品外销成本增加，公司面临该风险][101] - [公司境外销售单个国家或地区占比小，来自实施反倾销措施国家的收入占比也小][104] - [公司境外销售收入占比较大，部分主要原材料从海外进口，外汇收支频率高、金额大，受汇率波动影响][104] - [报告期末公司持有部分原材料期货头寸，开展套期保值业务面临相关风险][105] 环保情况 - [公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位][120] - [公司排放的颗粒物有不同排放口分布，排放浓度＜10mg/Nm³或＜20mg/Nm³，排放总量分别为5.5004吨、2.66吨、17.4712吨][120] - [公司排放的二氧化硫排放浓度＜35mg/Nm³，排放总量为4.3498吨，核定排放总量为83.902吨][120] - [公司排放的氮氧化物排放浓度＜50mg/Nm³，排放总量为14.352吨，核定排放总量为119.858吨][120] - [公司排放的挥发性有机物排放浓度＜60mg/Nm³，排放总量分别为1.5644吨、2.405吨，核定排放总量分别为4.587吨、28.758吨][120] - [公司排放的乙二醇排放浓度＜40mg/Nm³，排放总量为0.991吨][120] - [公司排放的汞及其化合物排放浓度＜0.05mg/Nm³，排放总量为0.0008吨][120] - [公司排放的COD排放浓度＜60mg/L，排放总量为4.005吨，核定排放总量为10.568吨][120] - [公司排放的氨氮（NH₃ - N）排放浓度＜8.0mg/L，排放总量为0.086吨，核定排放总量为1.409吨][120] - [公司排放的总氮（以N计）排放浓度＜40mg/L，排放总量为3.272吨，核定排放总量为7.046吨][120] - [公司废气、废水排放处理后均达标，如万凯新材料总有机碳处理后＜20mg/L，重庆万凯新材料颗粒物处理后＜30mg/Nm³等][123] - [公司防治污染设施按环评要求与主体装置同时设计、施工和投入使用，运行情况良好][123] - [公司设置污染防治设施，安装在线监测设备，委托专业运维单位维护，提升装置环保治理水平][126] - [公司已竣工项目均进行环境影响评价并按要求验收][127] - [公司《万凯新材料股份有限公司突发环境事件应急预案》《重庆万凯新材料有限公司突发环境事件应急预案》已备案][128] - [公司已编制环境自行监测方案，委托有资质单位定期监测并公示数据，监测内容包括废气、废水、雨水等][129] - [报告期内公司未发生重大环境问题，未因环保问题受过行政处罚][131] - [公司严格执行排污许可并落实自行监测要求，相关环境信息已在平台公示][131] - [公司拆除一期、二期7台燃水煤浆锅炉并建设大容量锅炉，对三期锅炉烟气处理工程提升改造以减少碳排放][132] 社会责任 - [公司向海宁市慈善总会捐赠200万元用于地方疫情防控，向重庆武隆区凤来镇宋坪八一小学捐赠10万元用于改善办学条件][134] - [公司组织福利人员进行手艺、技能免费培训，帮助200多名残疾员工提升生活、工作技能][134] 节能减排 - [公司采用酯化蒸汽余热发电以降低产品综合能耗][134] - [公司光伏发电项目已投入使用，降低PET产品电耗和碳排放量][134] 安全生产 - [公司设立安全生产领导小组，设置专职安全生产管理部门，配备专职安全生产管理人员][135] 承诺事项 - [浙江正凯集团有限公司、沈志刚、肖海军、沈小玲、李海、杨逢春、邱增明履行股份锁定承诺，股份锁定期限延长六个月至2025年9月28日][139] - [万凯新材料股份有限公司履行招股说明书信息披露相关承诺，截至报告期末遵守承诺][139] - [公司承诺招股说明书无虚假记载等，若致投资者损失将依法赔偿][142] - [浙江正凯集团承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施][142] 股东结构 - 厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有