公司基本信息 - 公司股票简称海科新源，代码301292，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为张生安[23] - 公司于2020年7月由东营市海科新源化工有限责任公司整体变更设立，注册资本为16,722.2383万元人民币[189] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[20] 公司决策相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[5] - 公司备查文件备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司报告期无募集资金使用、衍生品投资和委托贷款情况[67][69][70] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[71][72] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[86] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2023年03月29日，审议通过2个议案[83] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2023年04月10日，审议通过11个议案[83] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 行业产品信息 - 锂离子电池电解液由高纯度有机溶剂等原料按比例配制而成[19] - 国内锂电池电解液溶剂主要有碳酸二甲酯等五种[19] - 碳酸酯系列产品包括碳酸二甲酯等五种溶剂产品[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.79亿元，上年同期15.66亿元，同比增长0.84%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5544.67万元，上年同期3.18亿元，同比下降82.54%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-8175.55万元，上年同期5.11亿元，同比下降116.01%[29] - 本报告期末总资产55.48亿元，上年度末52.48亿元，同比增长5.73%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.57亿元，上年度末20.95亿元，同比增长2.93%[29] - 非经常性损益合计1036.68万元[33] - 2023年上半年营业收入15.79亿元，同比增长0.84%；营业成本13.94亿元，同比增长26.22%[50] - 销售费用1118.24万元，同比减少11.22%；管理费用5239.69万元，同比增长40.73%[50] - 财务费用1557.55万元，同比增长3445.08%；所得税费用611.35万元，同比减少87.65%[50] - 研发投入5133.64万元，同比减少12.91%；经营活动现金流净额-8175.55万元，同比减少116.01%[50] - 投资活动现金流净额-5.62亿元，同比减少47.83%；筹资活动现金流净额7.27亿元，同比增长44.47%[50] - 本报告期末货币资金498,481,503.59元，占总资产比例8.98%，较上年末比重减少1.78%[57] - 本报告期末在建工程1,005,015,574.74元，占总资产比例18.11%，较上年末比重增加7.45%，因报告期内子公司项目投资增加[57] - 本报告期末长期借款671,960,781.24元，占总资产比例12.11%，较上年末比重增加7.15%，因报告期内项目贷款增加[57] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买934,300,000.00元，出售924,300,000.00元，期末数10,001,350.32元[59] - 截至报告期末，货币资金、固定资产、无形资产、应收款项融资受限账面价值合计511,495,683.52元[60] - 报告期投资额448,066,423.93元，较上年同期投资额484,411,385.89元变动幅度为 -7.50%[62] - 报告期内委托银行理财产品发生额20,770万元，未到期余额1,000.14万元[69] - 2023年6月30日货币资金498,481,503.59元，较年初564,593,623.66元有所减少；交易性金融资产10,001,350.32元，较年初5,125.58元大幅增加[149] - 2023年6月30日应收票据108,364,139.08元，较年初262,782,775.50元减少；应收账款675,566,052.72元，较年初642,083,754.69元增加[149] - 2023年6月30日流动资产合计1,958,186,596.31元，较年初2,053,831,313.61元减少；非流动资产合计3,590,183,979.21元，较年初3,193,897,465.74元增加[149][150] - 2023年6月30日资产总计5,548,370,575.52元，较年初5,247,728,779.35元增加[150] - 2023年6月30日短期借款472,296,355.56元，较年初534,128,361.95元减少；交易性金融负债2,610,400.00元，年初为0[150] - 2023年6月30日应付票据458,373,724.96元，较年初661,155,361.41元减少；应付账款745,371,556.92元，较年初868,561,346.38元减少[150] - 2023年上半年营业总收入为15.79亿元，较2022年上半年的15.66亿元增长0.84%[155] - 2023年上半年营业总成本为15.29亿元，较2022年上半年的12.21亿元增长25.23%[155] - 2023年6月30日流动负债合计18.54亿元，较2023年1月1日的23.44亿元下降20.91%[151] - 2023年6月30日非流动负债合计13.80亿元，较2023年1月1日的6.45亿元增长113.87%[151] - 2023年6月30日负债合计32.34亿元，较2023年1月1日的29.89亿元增长8.20%[151] - 2023年6月30日流动资产合计22.63亿元，较2023年1月1日的17.82亿元增长27.09%[153] - 2023年6月30日非流动资产合计18.14亿元，较2023年1月1日的17.88亿元增长1.42%[153] - 2023年6月30日资产总计40.77亿元，较2023年1月1日的35.70亿元增长14.20%[153] - 2023年6月30日所有者权益合计23.14亿元，较2023年1月1日的22.59亿元增长2.46%[151] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计55.48亿元，较2023年1月1日的52.48亿元增长5.71%[151] - 2023年上半年营业收入为10.08亿元，2022年上半年为12.19亿元，同比下降17.34%[159] - 2023年上半年营业成本为8.85亿元，2022年上半年为8.99亿元，同比下降1.56%[159] - 2023年上半年净利润为4966.07万元，2022年上半年为3.17亿元，同比下降84.36%[156] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为5544.67万元，2022年上半年为3.18亿元，同比下降82.59%[157] - 2023年上半年基本每股收益为0.33元，2022年上半年为1.9元，同比下降82.63%[157] - 2023年上半年利息费用为2613.25万元，2022年上半年为727.67万元，同比增长259.12%[156] - 2023年上半年利息收入为 - 688.09万元，2022年上半年为53.66万元，同比下降1380.04%[156] - 2023年上半年信用减值损失为 - 170.42万元，2022年上半年为2229.53万元，同比下降107.64%[156] - 2023年上半年资产减值损失为 - 508.09万元，2022年上半年为 - 126.00万元，同比下降303.24%[156] - 2023年上半年营业外收入为1229.51万元，2022年上半年为195.68万元，同比增长528.30%[156] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-8.18亿元，2022年半年度为5.11亿元[162] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-5.62亿元，2022年半年度为-10.78亿元[164] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为7.27亿元，2022年半年度为5.03亿元[164] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为8521.73万元，2022年半年度为-6073.01万元[164] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1082.94万元，2022年半年度为5.33亿元[165] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-8416.11万元，2022年半年度为-6.21亿元[166] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.25亿元，2022年半年度为-3053.97万元[166] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为5337.67万元，2022年半年度为-1.15亿元[166] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10.65亿元，2022年半年度为12.79亿元[162] - 2023年半年度取得借款收到的现金为8.6亿元，2022年半年度为2.3亿元[164] - 2023年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为2095177011.46元，少数股东权益为163453779.40元，所有者权益合计为2258630790.86元[169] - 2023年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为61449535.84元，少数股东权益为5785916.56元，所有者权益合计为55663619.28元[169] - 2023年半年度综合收益总额归属于母公司所有者权益为55032441.30元，少数股东权益为5785916.56元，合计为49246524.74元[169] - 2023年半年度专项储备本期提取8304479.64元，本期使用1887385.10元[171] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为2156626547.30元，少数股东权益为157667862.84元，所有者权益合计为2314294410.14元[171] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1806408402.03元，所有者权益合计为1806408402.03元[173][175] - 2022年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为321325210.93元，少数股东权益为84008662.82元，所有者权益合计为405333873.75元[175] - 2022年半年度综合收益总额归属于母公司所有者权益为317552496.98元，少数股东权益为 - 991337.18元，合计为316561159.80元[175] - 2022年半年度所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为850000000.00元[175] - 2022年半年度专项储备本期增加3772713.95元[175] - 2023年半年度专项储备本期提取7,556,108.81元，本期使用3,783,394.86元，期末余额3,772,713.95元[177] - 2023年半年度母公司所有者权益上年年末余额和本年期初余额均为1,814,875,231.59元[178] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为65,248,545.46元，综合收益总额为62,489,167.79元[178] - 2023年半年度专项储备本期提取4,249,107.66元，本期使用1,489,729.99元，变动额为2,759,377.67元[181] - 2023年半年度母公司所有者权益期末余额为1,880,123,7