证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-024 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 二、担保进展情况 为了生产经营需要，近日，公司与江苏银行股份有限 公司（以下简称"江苏银行"）签订了《最高额连带责任保 证书》，为江苏银行与债务人江苏思派新能源科技有限公司 (以下简称"思派新能源") 提供担保，具体情况如下： 单位：万元 | 担保 | 被担保方 | 审议的担 | 截至本次担 保前的担保 | 本次实际担 | 剩余可用担 | 银行机构 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 保额度 | 余额 | 保发生额 | 保额度 | | 担保 | | 公司 | 思派新能 | 180,000.00 | 95,000.00 | 3,000.00 | 92,000.00 | 江苏银行 | 否 | | | 源 | | | | | 新浦支行 | | 注：担保余额系指实际已提供且尚在担保期限内的担保余额 此次担保额度在公司股东会批准的额度范围之内，与第 二届董事会第十七次会议、2024年年度股东会决 ...

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-023 山东海科新源材料科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15 时 30 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山东省东营市东营区北一路 721 号海科大厦会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长杨晓宏 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：山东海科新源材料科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股 东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不 对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 1 法律意见书 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对公司本次会议的真实性、合法性 进行查验并发表法律意见；本法律 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 山东海科新源材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 润亏损2.67亿元，同比转亏。2025年一季度，公司归母净利润同比 减亏82.01%，经营效率与质量在逐步优化。公司坚持"锂电池材料 +消费化学品"双轮驱动的核心战略，积极布局第二增长曲线增强 市场竞争力和抗风险能力，确保长期可持续发展。公司持续推行和 优化卓越运营机制，依据价值链的关键点进行管控，强化过程管 理，从而提升管理效率，降低运营成本。我们对未来发展充满信 心，致力于创造更好的经营业绩，并通过公司的高质量发展来提升 企业价值，积极回报广大投资者，感谢您的关注。 问题3:一季度营收大幅增长的原因是什么？是否可持续？ 答:尊敬的投资者您好，2025年以来，随着公司下游需求增长 带动了电解液溶剂需求增长，同时公司通过优化各基地产品供应结 构、客户结构和原料供应策略，提升海外高端产品销量，使得公司 整体销量和收入有所增长，市场份额进一步提升；2025年一季度， 公司营业收入从上年同期的8.59亿元跃升至11.27亿元，同比增长 31.27%，创下公司单季度收入历史新高，公司的经营状况同 ...

关于举办 2024 年度暨 2025 一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2025 年 4 月 24 日披露《2024 年年度报告》与《2025 年一季度报 告》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、财务状况，公司 将于 2025 年 05 月 09 日（星期五）下午 15:00-16:00 在同花顺路演 平台采用网络远程方式举行业绩说明会，现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会安排 （一）召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-022 山东海科新源材料科技股份有限公司 行提问互动交流。 二、问题征集方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投 资者可于 2025 年 5 月 8 日 22:00 前登陆以下网址进行提问： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id ...

关于山东海科新源材料科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字【2025】第 ZB10227 号 关于山东海科新源材料科技股份有限公司2024年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025 ]第ZB10227号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"海科 新源公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZB10223 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 山东海科新源材料科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表 （以下简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 海科新源公司管理层的责任 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海科新源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱进 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：曹玉江 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为山东海 科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用闲置自有资 金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买商业银行及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，公司投资产品不得质押，且不涉及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明 确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。 （四）资金来源 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营 及确保资金安全的情况下，合理利用自有闲置 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海科新源 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司采取了专户 存储管理，并与兴业银行股份有限公司东营分行、东营银行股份有限公司东营区 支行、中国工商银行股份有限公司东营胜利支行、招商银行股份有限公司东营胜 利支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以 随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 山东海科新源材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-120 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10223 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称海科 新源）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二○二四年度 我们认为，后附的财 ...