营收与利润情况 - 本报告期营业收入226,288,086.72元，同比增长3.97%；年初至报告期末营业收入635,820,432.98元，同比减少11.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,951,742.52元，同比减少43.53%；年初至报告期末为49,095,277.58元，同比减少10.31%[5] - 营业总收入本期为6.36亿元，上期为7.16亿元，同比有所下降[30] - 净利润本期为4875.36万元，上期为5458.58万元，同比减少[31] - 基本每股收益本期为0.76，上期为0.91，有所降低[31] - 营业成本本期为5.20亿元，上期为6.03亿元，同比下降[30] - 研发费用本期为3004.32万元，上期为2869.52万元，同比增加[30] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额96,337,222.31元，同比增长13.21%[5] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 307,839,149.25，较2022年1 - 9月的 - 23,811,251.37减少1192.83%[13] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为495,414,457.07，较2022年1 - 9月的 - 85,227,138.54增加681.29%[13] - 2023年1 - 9月汇率变动对现金及等价物影响为1,263,234.82，较2022年1 - 9月的6,453,784.48减少80.43%[13] - 2023年1 - 9月现金及等价物净增加额为285,175,764.95，较2022年1 - 9月的 - 17,489,539.16增加1730.55%[13] - 2023年期末现金及等价物余额为354,054,422.12，较2022年的38,539,300.53增加318.68%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9633.72万元，上期为8509.51万元，同比增加[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.08亿元，上期为 - 2381.13万元，净流出增加[32] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为5.81亿元，上期无此项数据[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为6.50亿元，上期为7.93亿元，同比减少[32] - 收到的税费返还本期为3596.74万元，上期为6379.75万元，同比减少[32] - 取得借款收到的现金为38,901,219.57元，上年同期为190,962,050.00元[33] - 筹资活动现金流入小计为634,297,649.33元，上年同期为208,560,159.38元[33] - 偿还债务支付的现金为101,471,219.57元，上年同期为263,171,529.00元[33] - 筹资活动现金流出小计为138,883,192.26元，上年同期为293,787,297.92元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为495,414,457.07元，上年同期为 - 85,227,138.54元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,263,234.82元，上年同期为6,453,784.48元[33] - 现金及现金等价物净增加额为285,175,764.95元，上年同期为 - 17,489,539.16元[33] - 期初现金及现金等价物余额为68,878,657.17元，上年同期为56,028,839.69元[33] - 期末现金及现金等价物余额为354,054,422.12元，上年同期为38,539,300.53元[33] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,283,664,298.23元，较上年度末增长73.50%；归属于上市公司股东的所有者权益975,673,342.25元，较上年度末增长163.78%[5] - 货币资金较上年度末增长807.30%，主要系报告期收到公开发行普通股募集资金所致[9] - 交易性金融资产较上年度末减少100.00%，主要系本报告期内未购置银行理财产品[9] - 应收票据较上年度末增长100.00%，主要系报告期子公司收到客户支付的承兑汇票未到期[9] - 预付款项较上年度末增长105.06%，主要系报告期预付供应商材料款增加所致[9] - 短期借款较上年度末减少60.38%，主要系报告期银行贷款减少所致[9] - 合同负债较上年度末增长62.66%，主要系报告期销售订单预收款增加所致[10] - 2023年9月30日货币资金为656000269.08元，较1月1日的72302591.97元大幅增加[27] - 2023年9月30日应收账款为214980465.85元，较1月1日的190554485.64元有所增加[27] - 2023年9月30日存货为131103330.79元，较1月1日的180379913.66元有所减少[27] - 2023年9月30日短期借款为40991740.22元，较1月1日的103457289.40元大幅减少[28] - 2023年9月30日合同负债为30101056.72元，较1月1日的18505300.49元有所增加[28] - 2023年9月30日股本为80000000.00元，较1月1日的60000000.00元有所增加[28] - 2023年9月30日资本公积为578934015.28元，较1月1日的42251241.73元大幅增加[28] - 2023年9月30日未分配利润为283595900.55元，较1月1日的234500622.97元有所增加[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,682，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 谢伟明和黎柏松持股比例分别为30.29%和29.11%，为公司实际控制人且签有一致行动协议[14][15] - 限售股份合计60,000,000股，谢伟明和黎柏松拟解除限售日期为2026 - 07 - 16，其他为2024 - 07 - 16[17] 上市与工商登记情况 - 公司于7月17日在深交所创业板上市，发行20,000,000股，发行价31.59元/股，上市后总股本80,000,000股[19] - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得新《营业执照》[20] 募集资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金2745.20万元，使用部分超募资金1674.00万元永久补充流动资金[21] - 公司拟使用不超过30000.00万元闲置募集资金和不超过6000.00万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月[22] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[34]