现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为67,949千美元，较2021年12月31日的35,808千美元增长约89.76%[15] - 2022年6月30日资产负债表报告的现金及现金等价物为67,949千美元，2021年同期为63,865千美元[45] - 截至2022年6月30日，公司可用现金及现金等价物为67,949千美元[39] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物约为6794.9万美元，较2021年12月31日的3580.8万美元增加[187] 总负债和股东权益情况 - 截至2022年6月30日，公司总负债和股东权益为137,339千美元，较2021年12月31日的100,771千美元增长约36.29%[15][18] 收入成本情况 - 2022年第二季度，公司收入成本（不包括摊销）为6,183千美元，2021年同期为5,261千美元[21] - 2022年Q2和H1营收成本分别为504.5万美元和911.9万美元，较2021年同期增长34%和46%，主要因库存运输和收购技术摊销成本增加[166] 毛利润情况 - 2022年上半年，公司毛利润为5,123千美元，2021年同期为2,589千美元[21] - 2022年Q2和H1毛利润分别为113.8万美元（占收入18.4%）和512.3万美元（占收入36%），与2021年同期相比，Q2占比下降、H1占比上升[168] 运营费用情况 - 2022年第二季度，公司总运营费用为18,493千美元，2021年同期为19,511千美元[21] 运营亏损情况 - 2022年上半年，公司运营亏损为33,227千美元，2021年同期为32,330千美元[21] - 2022年上半年，公司经营亏损33,227千美元，经营活动现金流量为负29,209千美元[39] 净亏损情况 - 2022年第二季度，公司净亏损为18,028千美元，2021年同期为17,765千美元[21] - 2022年上半年，归属于股东的净亏损为34,828千美元，2021年同期为33,763千美元[21] - 2022年上半年净亏损33,944千美元，2021年同期为32,731千美元[32] - 2022年Q2和H1净亏损分别增至1802.8万美元和3394.4万美元，较2021年同期增加26.3万美元（1.5%）和121.3万美元（3.7%）[176] - 2022年和2021年上半年，归属于普通股股东的净亏损分别为3126.7万美元和2860.8万美元[131] 每股净亏损情况 - 2022年第二季度，基本和摊薄后每股净亏损为0.74美元，2021年同期为0.99美元[21] - 2022年和2021年上半年，基本每股普通股净亏损分别为1.43美元和1.85美元[131] 普通股和优先股数量及股东权益情况 - 截至2020年12月31日，普通股数量为8,119,493，优先股数量为15,823，股东权益总额为28,151美元[27] - 截至2021年3月31日，普通股数量为15,398,851，优先股数量为12,400，股东权益总额为112,267美元[27] - 截至2021年6月30日，普通股数量为16,330,842，优先股数量为12,122，股东权益总额为118,113美元[27] - 截至2021年12月31日，普通股数量为16,573,420，优先股数量为11,927，股东权益总额为85,549美元[24] - 截至2022年3月31日，普通股数量为22,070,963，优先股数量为10,897，股东权益总额为114,185美元[24] - 截至2022年6月30日，普通股数量为22,860,044，优先股数量为10,797，股东权益总额为99,652美元[24] - 截至2022年6月30日，公司普通股授权股数为160,000,000股，已发行和流通股数为22,860,044股[18] 普通股变动情况 - 2021年行使认股权证增加普通股81,221股[24] - 2022年第一季度向顾问和服务提供商发行普通股24,191股[24] - 2022年第二季度向顾问和服务提供商发行普通股7,977股[24] - 2022年第一季度优先股转换为普通股316,052股，第二季度转换23,365股[24] - 2022年1月4日，81,233份预融资认股权证以非现金方式行使，转换为81,221股普通股；截至6月30日，未行使的预融资认股权证可转换为1,769,794股普通股 [107] - 2022年2月28日，公司出售4,674,454股普通股和可购买667,559股普通股的预融资认股权证，总收益约40,000,000美元，净额38,023,000美元 [108] - 2022年上半年，公司授予员工24,191股普通股、1,018,550股受限股，授予员工和顾问可购买719,050股普通股的期权，行使价在5.46 - 8.10美元之间 [109] - 2022年上半年，特定A类可转换优先股股东将1,130股A类可转换优先股转换为277,687股普通股 [114] - 2022年7月13日，公司批准向员工和顾问授予13.1万股限制性股票和购买最多9.4万股普通股的期权，行权价格在6.12 - 6.24美元之间[132] - 2022年7 - 8月，公司向某服务提供商发行了5622股限制性股票[133] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2022年上半年经营活动使用的净现金为29,209千美元，2021年同期为22,838千美元[32] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为340千美元，2021年同期为7,593千美元[32] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为61,675千美元，2021年同期为65,766千美元[32] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为2920.9万美元，较2021年同期的2283.8万美元增加27.9%[198][200] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为34万美元，较2021年同期的759.3万美元减少725.3万美元[198][201] - 2022年上半年融资活动提供净现金6167.5万美元，2021年同期为6576.6万美元[198][202] 主要客户情况 - 截至2022年6月30日，公司主要客户占应收账款余额的63.7%[35] - 2022年第一季度和上半年，公司主要客户分别占公司该时期收入的32%和42%[35] 技术收购情况 - 2022年3月31日公司完成对Physimax Technology的技术收购，总对价1686000美元，包括256660股普通股（价值1186000美元）和现金支付500000美元[53][54] - 公司为此次收购资本化相关成本131000美元，包括法律和会计服务费用[55] - 收购的Physimax Technology作为无形资产按成本价值1817000美元入账，摊销期3年[57] 库存情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，原材料库存分别为1222000美元和714000美元，成品库存分别为7125000美元和5514000美元[58] - 2022年上半年和2021年全年，库存减记费用分别为22000美元和73000美元[58] 独家协议情况 - 2022年2月28日公司签订为期5年的独家协议，合同总对价最高达3000万美元[62][63] 收入确认情况 - 2022年第二季度公司根据开发计划确认收入1975000美元，预计到年底还将确认2025000美元[64] - 2022年3个月和6个月的消费者收入分别为2847000美元和7396000美元，2021年分别为3336000美元和6846000美元[65] - 2022年上半年递延收入期初余额1195000美元，新增3187000美元，重新分类为收入3383000美元，期末余额999000美元[68] - 2022年Q2和H1收入分别为618.3万美元和1424.2万美元，较2021年同期增长18%和61%，源于商业渠道销售增加[163] 金融资产和负债情况 - 截至2022年6月30日，金融资产总计60.7万美元，金融负债总计2641.3万美元；截至2021年12月31日，金融负债总计82.5万美元[74] 信贷协议情况 - 2022年6月9日，公司签订信贷协议，贷款额度最高5000万美元，初始承诺金额2500万美元已到账，延迟提取承诺金额2500万美元可在2023年6月30日前根据营收要求提取[75][91] - 信贷协议下所有义务由公司除Dario Health Services Private Limited外的子公司担保，以公司和担保人的大部分资产作为抵押[92] - 贷款期限内，利息按调整后的SOFR利率和0.5%加9.5%中的较高者计算；违约事件发生时，利率额外增加5%[93] - 公司需始终保持至少1000万美元的无限制现金及现金等价物[95] - 公司同意发行认股权证，可购买最多226,586股普通股，行使价为每股6.62美元，期限7年；若符合条件，还将发行额外认股权证，可购买最多延迟提取承诺金额的6% [98] - 2022年6月9日，公司与OrbiMed达成5000万美元的五年期高级担保信贷安排，初始可用2500万美元，2023年6月30日前满足条件可再用2500万美元[159] - 公司为初始可用的2500万美元信贷向贷方发行购买22.6586万股普通股的认股权证，行权价6.62美元，若使用后续2500万美元将再发额外认股权证[160] - 2022年6月9日，公司签订信贷协议，获得最高5000万美元的五年期高级担保信贷额度，2500万美元初始承诺金额已在交割日提供，最高2500万美元延迟提取承诺金额或在2023年6月30日前提供[194] - 公司同意向贷款人发行可购买226586股普通股的认股权证，行权价6.62美元，期限7年；若提取延迟提取承诺金额，将额外发行可购买最高6%该金额对应股份的认股权证[194] 公允价值相关情况 - FCA公允价值估计为60.7万美元，基于15.6%的贴现率，代表2500万美元延迟提取承诺金额，为承诺费和贷款发起相关费用总和的50%[76] - 确定盈利公允价值时，使用蒙特卡罗模拟估值技术，2022年6月30日相关输入参数为：预期期限0.59年、预期波动率32.1%、贝塔系数45%、债务利率3.18%；2022年上半年盈利重计量费用为93.9万美元[82] - 贷款公允价值基于第三方估值和15.6%贴现率确定，截至2022年6月30日为2306.1万美元[84][88] - 认股权证负债公允价值使用蒙特卡罗模拟估值技术，截至2022年6月30日为158.8万美元，较发行时减少34.2万美元[87][88] 盈利门槛调整情况 - 2022年7月7日，公司将Wayforward产品的盈利门槛从500万美元降至300万美元[80] - 2021年6月7日收购WayForward，最高以237,076股受限普通股支付或有对价；2022年7月7日将WayForward产品收入的或有对价门槛从500万美元降至300万美元[162] 重新计量收入及费用情况 - 2022年上半年，公司确认初始承诺金额的重新计量收入为351,000美元，未确认任何特定工具信用风险公允价值调整 [102] 特许权使用费情况 - 公司需向以色列创新局支付特许权使用费，金额为相关项目产品销售及其他相关收入的3%，最高可达所获赠款的100%，特许权使用费按伦敦银行同业拆借利率计息 [104] 期权和受限股情况 - 截至2022年6月30日，期权期末未行使数量为2,309,428份，加权平均行使价为15.12美元，加权平均剩余合同期限为7.39年 [123] - 截至2022年6月30日，受限股期末未行使数量为3,355,003股，未确认的基于股票的薪酬费用约为32,966,000美元，将在1.3年的加权平均期间内确认 [124] 基于股票的薪酬费用情况 - 2022年和2021年上半年，公司基于股票的薪酬总费用分别为8,972,000美元和9,900,000美元 [127] 总财务费用（收入）净额情况 - 2022年上半年和2021年全年的总财务费用（收入）净额分别为71.6万美元和40.1万美元[128] 潜在普通股及加权平均数情况 - 2022年和2021年上半年，因反摊薄效应未纳入摊薄每股净亏损计算的潜在普通股数量分别为719.877