公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为108,009千美元，较2022年12月31日的119,191千美元有所下降[9] - 2023年第一季度总营收为7,066千美元，较2022年同期的8,059千美元有所减少[11] - 2023年第一季度净亏损为12,825千美元，较2022年同期的15,916千美元有所收窄[11] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股普通股净亏损为0.45美元，2022年同期为0.74美元[11] - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为4,757千美元，2022年同期为18,094千美元[13] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为4,362千美元，2022年同期为181千美元[13] - 2023年第一季度融资活动净现金提供量为 - 1,389千美元，2022年同期为38,023千美元[13] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物及受限现金和现金等价物为38,962千美元，2022年同期为55,696千美元[13] - 2023年第一季度，公司经营亏损12408000美元，经营活动产生负现金流4757000美元[26] - 2023年3月31日，公司拥有可用现金、现金等价物和短期投资43093000美元[26] - 2023年3月31日和2022年3月31日，资产负债表上报告的现金及现金等价物分别为38789000美元和55558000美元[32] - 2023年3月31日和2022年3月31日，资产负债表上报告的短期受限银行存款分别为173000美元和138000美元[32] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司存货分别为6877000美元和7956000美元[48] - 2023年第一季度和2022年全年，公司存货减记费用分别为38000美元和88000美元[48] - 2023年第一季度基本净亏损为12,429,000美元，每股基本净亏损为0.45美元；2022年同期净亏损为14,509,000美元，每股基本净亏损为0.74美元[115] - 2023年第一季度和2022年第一季度因反稀释效应未计入摊薄每股净亏损计算的潜在普通股数量分别为5,655,446股和6,743,093股[114] 公司业务布局情况 - 公司是一家全球数字疗法公司，糖尿病解决方案有全球数万名客户，正拓展高血压等慢性病解决方案及新地理市场[15][16] - 公司有一家全资子公司LabStyle Innovation Ltd.，主要业务是持有公司知识产权及开展研发、制造、营销等业务[18] 公司客户相关数据 - 截至2023年3月31日，公司两大客户分别占应收账款余额的44.4%和13.1%[21] - 截至2023年3月31日的三个月内，公司两大客户分别占公司收入的42.2%和10.0%[22] 公司收购及合同情况 - 2022年3月31日，公司收购Physimax Technology的总对价为1686000美元，另产生收购相关成本131000美元[47] - 2022年2月28日，公司与优先合作伙伴签订为期5年的独家协议，合同总对价最高达3000万美元[50][52] - 2022年，公司完成首个开发计划，确认收入4000美元；2022年和2023年第一季度，第二个开发计划分别确认收入1506美元和1485美元，预计到2023年6月底还将确认1009美元[54][55] - 2021年10月1日，公司与国家健康计划签订主服务协议和工作说明书；2022年8月，签订另一份工作说明书，固定对价265万美元[56][60] - 2022年和2023年第一季度，国家健康计划相关合同分别确认收入177.8万美元和70.7万美元，预计到2023年6月还将确认25.5万美元[61] 公司收入构成及递延收入情况 - 2023年第一季度，公司商业收入495万美元，消费者收入211.6万美元，总计706.6万美元；2022年同期分别为454.9万美元、351万美元和805.9万美元[62] - 2023年第一季度，递延收入期初余额132万美元，新增706.6万美元，因履行义务重分类为收入746.1万美元，期末余额92.5万美元[63] 公司履行合同成本情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，履行合同成本分别为47.5万美元和52.4万美元[66] 公司金融工具公允价值情况 - 截至2023年3月31日，短期投资公允价值430.4万美元；长期贷款和认股权证负债公允价值分别为2532.8万美元和83万美元；2022年12月31日分别为2692.8万美元和91万美元[72] 公司信贷协议情况 - 2022年6月9日，公司签订信贷协议，获得最高5000万美元的五年期高级担保信贷安排，初始承诺金额2500万美元，延迟提取承诺金额2500万美元需满足一定收入要求[72][77] 认股权证负债估值情况 - 截至2023年3月31日，认股权证负债估值的重要不可观察输入值包括股价4.12美元、行权价6.62美元、预期期限6.19年、波动率150.3%、股息率0%、无风险利率3.57%[76] 公司资金维持要求 - 公司需维持至少1000万美元的无限制现金及现金等价物[83] 公司认股权证发行情况 - 公司发行认股权证，可购买最多226,586股普通股，行使价为每股6.62美元，有效期7年；若符合条件提取延迟提取承诺金额，将额外发行认股权证，可购买最多为延迟提取承诺金额6%的普通股[84] 公司初始承诺金额相关情况 - 2023年第一季度，公司确认初始承诺金额的重新计量收入为291000美元[89] - 公司自2023年1月31日起开始偿还初始承诺金额2500万美元，每月还款最高51.8万美元，至2027年6月9日到期[90] 公司特许权使用费情况 - 公司需向以色列创新局支付产品销售及相关收入3%的特许权使用费，最高为所获赠款的100%[92] 公司无形资产情况 - 截至2023年3月31日，无形资产净值为880.3万美元，2023年第一季度摊销费用为111.3万美元[93] 公司股份及薪酬费用情况 - 2023年第一季度，公司向服务提供商发行10,436股受限未注册普通股，记录服务提供商薪酬费用4.3万美元[95] - 2023年第一季度，公司补偿委员会批准授予顾问和员工10.5万股受限股，其中3万股6个月归属，7.5万股2年归属[96] - 2023年1月，公司将2020年计划下授权发行的股份数量增加199.4346万股，从386.8514万股增至586.286万股[107] - 截至2023年3月31日，期权未偿还数量为224.3277万股，加权平均行使价为11.66美元，加权平均剩余合约期限为7.23年，合计内在价值为11.6万美元[108] - 截至2023年3月31日，未确认的基于股票的薪酬费用约为18,601美元，将在1.01年的加权平均期间内确认[110] - 2023年第一季度授予员工、董事和非员工期权的波动率为92.05 - 92.62%，无风险利率为3.54 - 4.13% [111] - 2023年第一季度基于股票的总薪酬费用为4,856,000美元，2022年同期为5,343,000美元[112] 公司股份发行及融资情况 - 2023年4月，公司发行76,637股普通股以结算与收购wayForward相关的或有对价[116] - 2023年5月，公司出售优先股总收益约为15,400,000美元，优先股将在发行15个月后自动转换为普通股，持有者可获5%或10%普通股股息[117] - 2023年5月，公司将25,000,000美元信贷安排再融资为30,000,000美元，贷款额度最高可达40,000,000美元[119] 公司贷款利息情况 - 贷款期间，借款人按年利率较高者支付利息，违约时利率增加5% [120] 公司股份授予情况 - 2023年4月，公司批准授予员工415,600股限制性股票和可购买627,100股普通股的期权[124] 公司会计政策采用情况 - 公司于2023年1月1日起采用ASU 2016 - 13和ASU 2020 - 06，对合并财务报表无重大影响[42][44]