财务表现 - 公司2023年第一季度净亏损为2180.3万加元，相比2022年同期的净收入233万加元大幅下降[3] - 公司2023年第一季度运营亏损为380.8万加元，相比2022年同期的247.4万加元有所增加[3] - 公司2023年第一季度净亏损为2,180.3万加元，较2022年同期的233万加元净利润大幅下降[60] - 公司2023年第一季度基本每股亏损为0.61加元，较2022年同期的每股收益0.08加元显著恶化[60] - 2023年第一季度，公司的运营亏损为3,808千加元，税前亏损为21,803千加元[78] 现金及资产状况 - 公司现金及现金等价物从2022年底的795.2万加元增加至2023年3月底的1122.9万加元[2] - 公司总资产从2022年底的1.875亿加元增加至2023年3月底的1.988亿加元[2] - 公司截至2023年3月31日的物业、厂房及设备净账面价值为93,190千加元，较2022年12月31日的82,288千加元有所增加[24] - 公司截至2023年3月31日的市场性证券总价值为1,658千加元，较2022年12月31日的433千加元显著增加[29] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物为1,122.9万加元，市场性证券为165.8万加元[65] - 2023年3月31日，公司的总资产为198,766千加元，总负债为92,295千加元[78] 融资与投资活动 - 公司2023年第一季度投资活动现金流出为1224.7万加元，主要用于物业、厂房和设备的增加[4] - 公司2023年第一季度融资活动现金流入为1648.6万加元，主要来自可转换票据的发行[4] - 公司预计2023年和2024年需要额外融资以完成炼油厂的建设并维持运营[10] - 公司正在积极寻求股权和债务融资以增加流动性和资本资源[11] - 公司炼油厂扩建的现金需求预计将显著高于之前估计的1亿至1.05亿加元[10] - 公司于2023年2月13日完成了与某些机构投资者的认购协议，发行了68,049千加元（51,000千美元）的8.99%优先担保票据，到期日为2028年2月[38] - 投资者还获得了10,796,054份认股权证，可在五年内以每股2.48美元的价格购买公司普通股[39] - 投资者还获得了0.6%的钴销售收入特许权使用费，前12个月为“运营收入”的0.6%，第二至第五年为精炼厂钴销售收入的0.6%，特许权使用费累计上限为600万美元[40] - 公司使用2028年票据的部分收益购买了3,600万美元的2026年票据，并支付了1,656千加元的应计利息和2,100千加元的交易成本[41] - 截至2023年3月31日，公司2028年票据的组成部分包括55,297千加元的可转换票据、10,985千加元的认股权证和2,308千加元的特许权使用费[43] - 2023年4月13日，公司收到了2028年票据250千美元本金的转换通知，发行了125,546股普通股用于结算债券面值和利息支付[45] - 截至2023年3月31日，公司的总承诺金额为111,726千加元，其中可转换票据支付金额为98,690千加元[74] 负债与应付款项 - 公司截至2023年3月31日的应付账款及应计负债为16,206千加元，较2022年12月31日的20,164千加元有所减少[31] - 公司截至2023年3月31日的资产报废义务为1,696千加元，较2022年12月31日的1,790千加元有所减少[33] - 公司2023年第一季度应付账款及应计负债为1,620.6万加元，长期政府贷款为408.1万加元[65] - 公司2023年第一季度可转换票据负债为5,439.1万加元，认股权证负债为1,098.5万加元[65] - 截至2023年3月31日，公司政府贷款和政府补助的余额分别为4,971千加元和165千加元，总计5,136千加元[37] 股权与股票期权 - 截至2023年3月31日，公司已发行普通股35,428,974股，较2022年12月31日的35,185,977股有所增加[46] - 公司在2023年第一季度授予了366,319份股票期权，行权价格为每股2.40美元，使用Black-Scholes期权定价模型计算的公允价值为543千加元[50] - 公司2023年第一季度股票期权费用为13.5万加元，较2022年同期的9.4万加元有所增加[51] - 公司2023年第一季度授予了286,848个限制性股票单位（RSU），较2022年同期的11,389个大幅增加[52] - 公司2023年第一季度授予了275,868个递延股票单位（DSU），较2022年同期的35,550个显著增加[53] - 公司2023年第一季度发行了10,796,054份认股权证，加权平均行权价格为2.48美元[54] - 公司2023年第一季度认股权证总数为13,279,204份，加权平均行权价格为2.60美元[54] 政府贷款与补助 - 公司于2020年11月24日与FedNor签订了最高5,000千加元的贷款协议，用于安大略省精炼厂的重新调试和扩建[33] - 公司于2020年11月30日与NOHFC签订了最高5,000千加元的不可偿还赠款协议，用于安大略省精炼厂的重新调试和扩建[35] - 公司于2023年2月1日从FedNor获得一笔238千加元的一次性贡献，用于完成电池材料园区范围研究（“镍研究”），该贡献以0%利率的债务形式提供，将从2024年1月1日开始分27个季度等额偿还[36] 公允价值估计 - 公司使用56%的股权波动率来估计可转换票据的公允价值，若波动率增加或减少10%，公允价值将增加2,828美元或减少2,652美元[68] - 公司使用30.1%的信用利差来估计可转换票据的公允价值，若信用利差增加或减少5%，公允价值将减少3,004美元或增加3,830美元[68] - 公司使用56%的股权波动率来估计认股权证的公允价值，若波动率增加或减少10%，公允价值将增加或减少1,489美元[70] 管理层薪酬 - 2023年第一季度，公司支付给管理层和董事的薪酬为527千加元，其中包括463千加元的管理层薪酬和64千加元的董事薪酬[80] - 截至2023年3月31日，公司应付关联方的金额为128千加元，主要与季度末薪酬应计有关[81] 矿产开发 - 公司继续探索其爱达荷州矿产作为未来北美钴和铜的潜在来源[13] - 公司在2023年第一季度资本化开发成本为9,023千加元，较2022年12月31日的64,080千加元大幅减少[25]