公司财务状况 - Electra Battery Materials Corporation在2023年9月30日的资产总额为21.03亿加元，较2022年12月31日的18.75亿加元有所增长[2] - 2023年9月30日，Electra Battery Materials Corporation的现金及现金等价物为1.51亿加元，较2022年12月31日的0.80亿加元有显著增长[2] - Electra Battery Materials Corporation在2023年9月30日的总负债为7.92亿加元，较2022年12月31日的6.10亿加元有所增长[2] - Electra Battery Materials Corporation在2023年9月30日的净损失为9,223万加元，较2022年同期的7,628万加元有所增加[4] - Electra Battery Materials Corporation在2023年9月30日的探索和评估支出为2,590万加元，较2022年同期的1,336万加元有所下降[4] - Electra Battery Materials Corporation在2023年9月30日的现金流量用于投资活动为1,251.3万加元，较2022年同期的3,260.8万加元有所减少[5] - Electra Battery Materials Corporation在2023年9月30日的股东权益总额为13.11亿加元，较2022年12月31日的12.65亿加元有所增长[6] 公司发展计划 - Electra Battery Materials Corporation是一家专注于为电动汽车供应链生产电池材料的公司[7] - Electra Battery Materials Corporation计划在2023年和2024年需要额外融资以完成其工厂建设和推进其电池回收策略[11] - 公司正在积极寻求各种融资方式，包括股权和债务融资，以增加流动性和资本资源[13] - 公司继续探索爱达荷州矿产作为未来北美钴和铜的潜在来源[14] 公司资产及投资 - 公司的资产主要用于位于加拿大安大略省Temiskaming Shores附近的炼油厂，资产总额为105,230千加元，全部作为可转换票据安排的担保[33] - 公司于2023年1月31日完成了对加拿大钴营地的剩余资产的出售，其中包括Keely-Frontier专利和相关的资产退役义务[39] - 公司于2023年9月30日的资产退役义务减少了121,000加元，主要是由于折现率的变化[43] 融资及债务情况 - 公司于2023年11月24日与FedNor签订了一项最高为5,000美元的贷款协议，用于安大略省电池材料厂的重启和扩建[43] - 公司于2023年11月30日与NOHFC签订了一项最高为5,000美元的非可退还补助协议，用于安大略省电池材料厂的重启和扩建[45] - 公司于2023年收到了FedNor发放的一次性250,000美元的贷款，用于完成电池材料园区的范围研究[46] - 公司于2023年2月13日与美国某些机构投资者签订了价值68,049美元的8.99%优先担保债券协议，到期日为2028年2月，同时发行了10,796,054股认股权证[48] - 公司用部分2028年债券发行所得购买了价值36,000,000美元的现有6.95%优先担保债券，用于取消，以及支付了2026年债券的应计未付利息，净收益为20,013,000加元[50] - 2023年9月30日，公司的可转换债券应付款项为52,089千加元，权证为3,901千加元，总计为58,422千加元[53] - 2023年9月30日，公司因2026年和2028年债券而产生的财务成本为-4,436千加元[53] - 2023年8月11日，公司通过私募融资募集了21,500千加元的总收益，发行了19,545,454股普通股和相应的认股权证[56] 股票发行及激励计划 - 2023年9月30日，公司共发行了967,116股股票，其中包括416,319股股票的发行和302,411股股票的转换[62] - 公司的长期激励计划包括股票期权、限制性股票单位、延期股票单位和绩效股票单位，最多可发行2,333,333股股票[61] - 截至2023年9月30日，公司的限制性股票单位余额为420,754个，绩效股票单位余额为34,029个[64] - 公司的延期股票单位计划在2023年前9个月内发行了299,305个单位，总余额为497,291个[65] - 2023年前9个月，公司为延期股票单位支出了888千加元，绩效股票单位支出了70千加元，限制性股票单位支出了276千加元[65] - 2023年9月30日，公司发行了19,545,454份认购权证给公司私募股权融资的认购者，总价值为6321万加元[67] - 公司在2023年9月30日前九个月内发行了10,796,054份认购权证，无认购，981,027份认购权证到期[68] - 在2022年12月31日，公司发行了2,483,150份认购权证，总价值为807万美元[69] - 公司在2022年11月15日发行了2,345,000份认购权证，总价值为208.7万美元[70] 其他财务信息 - 公司的其他非经营收入（费用）在2023年9月30日的三个月内为-402万加元，在2022年9月30日的三个月内为-1576万加元[73] - 公司的基本每股收益为-0.20加元，稀释每股收益为-0.20加元[74] - 公司的现金及现金等价物价值为1.5053亿加元，应付账款和应计负债为9615万加元[78] - 公司的市场证券价值为625万加元，其他金融衍生工具负债为111万加元[78] - 公司的市场证券被归类为一级，转换债券负债和认购权证被归类为三级[79] - 公司使用蒙特卡洛模拟模型估算认购权证的公允价值，关键输入包括无风险利率和股票波动率[83] - 公司截至2023年