公司名称与业务剥离 - 2022年4月4日公司名称由“Colfax Corporation”变更为“Enovis Corporation”，4月5日普通股开始以新代码“ENOV”交易[85] - 2022年4月4日公司完成制造技术业务剥离，向股东按比例免税分配ESAB 90%流通普通股，11月18日通过债转股处置剩余10%股份[90] 业务收购 - 2022年公司完成两笔业务收购，总净现金对价5050万美元，二季度收购KICo Knee Innovation Company Pty Limited及子公司，三季度收购Insight Medical Systems控股权[91] - 2022年4月1日前三个月，公司在预防与康复部门完成两笔资产收购，净现金对价370万美元[91] - 2023年3月31日，公司与Amplitude Surgical SA达成最终协议，以9000万欧元现金收购Novastep®，预计二季度完成交易[92] 销售区域分布 - 2023年3月31日前三个月，约33%的销售来自美国以外业务，主要在欧洲，其余多在亚太地区[93] 外汇波动影响 - 2023年3月31日前三个月与2022年4月1日前三个月相比，外汇波动使净销售额下降1.5%，毛利润下降约1.9%，运营费用下降约1%[94] 业务销售季节性 - 预防与康复和重建部门的销售通常在第四季度达到顶峰[95] 非GAAP指标说明 - 调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率是非GAAP绩效指标，用于评估公司运营表现[97] - 非GAAP财务指标不应孤立看待或替代GAAP财务信息，投资者应查看其与GAAP财务指标的调节表[98] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净销售额为4.062亿美元，较2022年同期的3.755亿美元增长8.2%，主要因现有业务销售增长3520万美元（9.4%）和收购带来110万美元（0.3%）的增长，部分被560万美元（-1.5%）的外币换算不利影响抵消[103] - 2023年第一季度毛利润为2.351亿美元，毛利率为57.9%，较2022年同期的2.059亿美元和54.8%有所增长，主要因现有业务销售增加、运营成本杠杆改善和库存公允价值增加摊销费用减少500万美元[106][107] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为2.072亿美元，较2022年同期的1.885亿美元增加1870万美元，主要因销售增长带来的佣金增加、支持增长的投资、MDR及其他成本支出和成本通胀[106][108] - 2023年第一季度研发费用为1820万美元，较2022年同期的1480万美元增加，主要因重建业务板块近期收购业务的支出增加[106][108] - 2023年第一季度持续经营业务净亏损为2280万美元，亏损率为5.6%，较2022年同期的3810万美元和10.1%有所减少，主要因毛利润增加和所得税收益，部分被销售、一般和行政费用增加抵消[106][112] - 2023年第一季度调整后EBITDA为5640万美元，利润率为13.9%，较2022年同期的4770万美元和12.7%有所增加，主要因有机增长[106][112] - 2023年第一季度有效税率为23.7%，与2023年美国联邦法定税率21%不同，主要因非美国收入按较低税率征税、非美国属性估值备抵释放和研发税收抵免，部分被其他不可扣除费用和美国对国际业务的征税抵消；2022年同期有效税率为-1.0%，低于2022年美国联邦法定税率21%，主要因美国对国际业务的征税和其他不可扣除费用[111] 预防与恢复业务板块数据关键指标变化 - 预防与恢复业务板块2023年第一季度净销售额为2.507亿美元，较2022年同期的2.448亿美元有所增长；毛利润为1.269亿美元，毛利率为50.6%，较2022年同期的1.225亿美元和50.0%有所增长[115] - 预防与恢复业务板块2023年第一季度运营亏损为1810万美元，亏损率为7.2%，较2022年同期的1440万美元和5.9%有所增加；调整后EBITDA为2570万美元，利润率为10.3%，较2022年同期的2640万美元和10.8%有所减少[115] - 预防与康复部门2023年第一季度净销售额增加590万美元，即2.4%，毛利润增加440万美元，毛利率增加60个基点[116] 重建业务板块数据关键指标变化 - 重建业务板块现有业务销售在2023年第一季度增加2510万美元，主要因销量增加；收购带来的净销售额增加，主要因2022年5月对360 Med Care的收购[103] - 重建部门2023年第一季度净销售额为1.554亿美元，较上年同期增加2480万美元，即19.0%，毛利润为1.081亿美元，毛利率为69.6% [118][119] 股票回购授权 - 截至2023年3月31日，董事会剩余股票回购授权为1亿美元[121] 信贷协议与贷款偿还 - 2022年4月4日，公司签订新信贷协议，包括9亿美元循环信贷安排和初始本金4.5亿美元定期贷款[122] - 2022年11月18日，公司用ESAB普通股交换2.305亿美元定期贷款，剩余定期贷款于2023年3月1日还清[123] 透支额度与担保情况 - 公司有3000万美元透支额度，截至2023年3月31日，未偿还信用证和担保债券为710万美元[125] 现金及现金等价物与现金流情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为2190万美元，较2022年12月31日减少240万美元[127] - 2023年第一季度经营活动提供净现金750万美元，上年同期使用1440万美元[127] - 2023年第一季度投资活动使用净现金3440万美元，上年同期使用3520万美元[127][129] - 2023年第一季度融资活动提供净现金2450万美元，上年同期使用1080万美元[127][130]