财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第一季度营收为1.3401亿美元，2022年同期为3.2546亿美元[9] - 2023年第一季度总营收为1.3401亿美元，2022年同期为3.2546亿美元[21] - 2023年第一季度营收为1.3401亿美元，2022年同期为3.2546亿美元，同比下降58.82%[9] - 2023年第一季度总营收为1.3401亿美元，2022年同期为3.2546亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 利润与亏损 - 2023年第一季度净亏损629.6万美元，2022年同期净利润为789.4万美元[9] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.11美元，2022年同期均为0.14美元[9] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.11美元，2022年同期基本和摊薄后每股净收入均为0.14美元[27] - 2023年第一季度净亏损为629.6万美元，2022年同期净利润为789.4万美元[9] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股净亏损均为0.11美元，2022年同期均为0.14美元[9] - 2023年第一季度综合亏损为621.8万美元，2022年同期综合收入为762.5万美元[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为865.7万美元，2022年同期使用的净现金为160.2万美元[12] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为116.7万美元，2022年同期使用的净现金为2093.2万美元[12] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为16.5万美元，2022年同期使用的净现金为729.3万美元[12] - 2023年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加999.7万美元，2022年同期净减少2983.8万美元[12] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为865.7万美元，2022年同期使用的净现金为160.2万美元[12] - 2023年第一季度投资活动提供的净现金为116.7万美元，2022年同期使用的净现金为2093.2万美元[12] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为16.5万美元，2022年同期使用的净现金为729.3万美元[12] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2023年第一季度末现金、现金等价物和受限现金为6645.5万美元，2022年同期为4462.3万美元[12] - 2023年3月31日应收账款净额为1.1584亿美元，2022年12月31日为3.4062亿美元[21] - 2023年3月31日合同负债为153.2万美元，2022年12月31日为131.6万美元[21] - 2023年3月31日现金、现金等价物和受限现金总额为6645.5万美元，2022年12月31日为5645.8万美元[28] - 2023年3月31日存货净额为3311.9万美元，2022年12月31日为2836.6万美元[28] - 2023年3月31日应计费用和其他负债总额为843.9万美元，2022年12月31日为1481.4万美元[29] - 截至2023年3月31日，公司金融资产公允价值为7.0488亿美元，2022年12月31日为6.9805亿美元[32] - 2023年3月31日现金及现金等价物为6633.2万美元，2022年12月31日为5635.4万美元[28] - 2023年3月31日存货净额为3311.9万美元，2022年12月31日为2836.6万美元[28] - 2023年3月31日应计费用及其他负债为843.9万美元，2022年12月31日为1481.4万美元[29] - 2023年3月31日金融资产公允价值为7048.8万美元，2022年12月31日为6980.5万美元[32] - 2023年3月31日有未实现损失的可供出售投资总额为2575.4万美元，未实现损失为20.4万美元[32] 财务数据关键指标变化 - 股东权益 - 截至2023年3月31日，股东权益总额为1.81503亿美元，2022年同期为1.80966亿美元[11] 财务数据关键指标变化 - 所得税 - 2023年第一季度所得税收益为115.9万美元，2022年同期所得税费用为44.5万美元；2023年有效税率为15.5%，2022年为5.3%[35] - 2023年第一季度所得税收益为115.9万美元，2022年同期所得税费用为44.5万美元[35] - 2023年第一季度有效税率为15.5%，2022年同期为5.3%；排除离散项目后，2023年为9.0%，2022年为12.5%[35] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议 - 2021年12月22日公司与JPMC签订信贷协议，2026年12月21日到期，提供5000万美元承诺循环信贷额度，截至2023年3月31日无循环贷款未偿还，信用证部分使用了1900万美元[33] - 信贷协议于2026年12月21日到期，提供5000万美元的承诺循环信贷额度，截至2023年3月31日无循环贷款未偿还[33] - 截至2023年3月31日，公司已使用信用证组件下2500万美元最高允许信贷额度中的1900万美元[33] 财务数据关键指标变化 - 诉讼情况 - 截至2023年3月31日，公司未卷入任何诉讼，无可能或合理可能的重大损失[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 新兴水技术业务 - 2023年第一季度新兴水技术和总业务收入为1340.1万美元，2022年同期为3254.6万美元；2023年运营亏损340.2万美元，2022年运营收入为1293.7万美元[36] - 2023年第一季度新兴水技术业务收入为1329.6万美元，2022年同期为3251.6万美元[36] - 2023年第一季度新兴水技术业务毛利润为819.5万美元，2022年同期为2303.6万美元[36] - 2023年第一季度总运营费用为1155.7万美元，2022年同期为1011.1万美元[36] - 2023年第一季度运营亏损为340.2万美元，2022年同期运营收入为1293.7万美元[36] - 2023年第一季度扣除公司运营费用后运营亏损为811.1万美元，2022年同期运营收入为822.2万美元[36] 各条业务线数据关键指标变化 - 客户收入占比 - 2023年第一季度客户B和客户C占公司收入比例分别为27%和11%，2022年客户A占比35%[37] - 2023年第一季度客户B占公司收入的27%，客户C占11%[37] - 2022年第一季度客户A占公司收入的35%[37] 公司业务预期与观点 - 公司认为有足够原材料和成品来缓解供应链问题[6] - 公司预计美国以外的销售将继续占其收入的很大一部分[6] - 公司认为现有现金、现金等价物、短期和/或长期投资以及经营活动产生的持续现金，足以满足可预见未来的预期流动性需求[6] - 公司认为有足够原材料和成品缓解供应链问题[6] - 公司认为压力交换器技术能为客户减少资本支出和能源使用[6] - 公司认为PX Q400将是适用于海水反渗透淡化和工业废水处理设施的高性能、大容量产品[6] - 公司预计美国以外销售将占收入很大一部分[6] - 公司认为现有现金、现金等价物、短期和/或长期投资及运营产生的现金能满足可预见未来的流动性需求[6] 财务数据关键指标变化 - 预计确认收入 - 2023年剩余九个月预计确认收入458万美元，2024年预计确认收入749.3万美元[23] 财务数据关键指标变化 - 金融资产分类与计量 - 公司将投资级短期和长期可交易债务工具分类为可供出售投资[31] - 公司所有金融资产和负债在每个报告期按公允价值重新计量和报告[31]