借款与债务数据变化 - 2020年12月31日总借款为55,842千美元，9月30日为62,368千美元；长期债务总额（扣除流动部分）12月31日为34,000千美元，9月30日为40,000千美元[37] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元循环信贷额度，必要时经贷款人同意可增加2.5亿美元；2020年12月31日，公司约有4.34亿美元可借款额度，加上2.5亿美元增加选项，还有5740万美元现金在手[37][38] 加权平均利率变化 - 2020年和2019年截至12月31日的三个月加权平均利率分别为1.45%和3.18%[39] 有效所得税税率变化 - 2021年第一季度持续经营业务有效所得税税率为22.5%，2020年第一季度为25.1%[40] 股东权益变化 - 2021年和2020年前三个月股东权益有变化，如2021年前三月留存收益期末余额为790,000千美元，2020年为769,439千美元[42] 利率互换协议情况 - 2018年公司签订三份名义金额1.5亿美元利率互换协议，最后一份于2020年9月结算，截至2020年12月31日无未结算利率互换协议[43] 远期合约情况 - 截至2020年12月31日，未到期远期合约名义金额为3500万美元，公允价值为167千美元[46] 总营收情况 - 2020年截至12月31日的三个月总营收为162,949千美元，按客户类型、地理位置和收入确认方法有不同分布[53] 剩余履行义务情况 - 截至2020年12月31日，公司有5.121亿美元剩余履行义务，预计未来十二个月确认约72%的收入[53] 合同资产与负债情况 - 截至2020年12月31日，合同资产和负债分别为9380万美元和1.123亿美元；2021年第一季度，公司确认约3000万美元包含在采用日合同负债余额中的收入[54] 租赁成本与现金流变化 - 2020年第四季度总租赁成本为225.7万美元，2019年同期为236.9万美元[60] - 2020年第四季度经营租赁产生的经营现金流为142.5万美元，2019年同期为140.8万美元[60] - 2020年第四季度融资租赁产生的经营现金流为31.3万美元，2019年同期为13.8万美元[60] - 2020年第四季度融资租赁产生的融资现金流为41.7万美元，2019年同期为35.1万美元[60] 租赁期限与折现率变化 - 经营租赁加权平均剩余租赁期限2020年为5.9年，2019年为6.5年[60] - 融资租赁加权平均剩余租赁期限2020年为12.3年，2019年为13.2年[60] - 经营租赁加权平均折现率2020年为3.10%，2019年为3.14%[60] - 融资租赁加权平均折现率2020年为4.30%，2019年为4.28%[60] 市场风险情况 - 公司面临利率和外汇汇率变化带来的市场风险，自2020年9月30日以来无重大变化[99][100] 外汇风险管控 - 公司加拿大子公司摩根·谢弗通过外汇合约管理外汇风险[100]