借款与债务数据 - 截至2021年12月31日和2021年9月30日，公司总借款分别为19.8万美元和15.4万美元，长期债务净额分别为17.8万美元和13.4万美元[35] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元循环信贷额度，必要时经贷款人同意可增加2.5亿美元，到期日为2024年9月27日[35] - 截至2021年12月31日，公司信贷安排下约有2.91亿美元可借款，加上2.5亿美元增加选项，另有5570万美元现金在手[36] 加权平均利率与契约遵守情况 - 2021年和2020年截至12月31日的三个月加权平均利率分别为1.17%和1.45%，截至2021年12月31日，公司遵守所有契约[37] 有效所得税税率情况 - 2022年第一季度有效所得税税率为22.3%，2021年第一季度为22.5%，2022年第一季度所得税费用受股份薪酬归属相关超额税收优惠影响，有效税率降低1.7%[38] 股东权益总额情况 - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，股东权益总额分别为10.15277亿美元和9.76162亿美元[40] 总营收情况 - 2021年截至12月31日的三个月，公司总营收为1.7701亿美元，2020年同期为1.62674亿美元[47][48] 金融资产估值与减值情况 - 公司远期合约和利率互换归类为估值层级的第2级，金额不重要[44] - 截至2021年12月31日，公司无金融资产减值记录[45] 剩余履约义务情况 - 截至2021年12月31日，公司剩余履约义务为6.394亿美元，预计未来十二个月确认约77%的收入[51] 合同资产与负债情况 - 2021年12月31日，合同资产和负债分别为1.009亿美元和1.116亿美元；2020年10月1日，合同资产和负债分别为9430万美元和1.006亿美元[53] - 2022年第一季度，公司确认约2900万美元收入，该收入包含在2021年9月30日的合同负债余额中[53] 租赁成本情况 - 2021年12月31日和2020年12月31日，租赁总成本分别为247万美元和225.7万美元[58] 经营租赁现金流、期限与折现率情况 - 2021年和2020年12月31日止三个月，经营租赁的经营现金流分别为150.3万美元和142.5万美元[60] - 2021年和2020年12月31日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限分别为9.9年和5.9年，融资租赁分别为12.7年和12.3年[60] - 2021年和2020年12月31日，经营租赁的加权平均折现率分别为3.12%和3.10%，融资租赁分别为4.58%和4.30%[60] 2021年第一季度财务报表错误及调整情况 - 2021年第一季度，公司历史合并财务报表中净销售额多报30万美元，库存多报80万美元，商品销售成本少报80万美元[62] - 2021年第一季度，纠正这些错误的税收影响是减少税收费用20万美元[62] - 2021年第一季度调整后，净销售额为1.62674亿美元，成本为9962.2万美元，税前收益为1654万美元，所得税费用为372.2万美元，净收益为1281.8万美元[63] 市场风险情况 - 自2021年9月30日以来，公司的市场风险没有重大变化[102]