借款与债务数据 - 截至2022年3月31日，公司总借款为19.6万美元，长期债务总额（扣除流动部分）为17.6万美元；2021年9月30日，总借款为15.4万美元，长期债务总额（扣除流动部分）为13.4万美元[39] 信贷安排情况 - 信贷安排包括5亿美元的循环信贷额度，必要时经贷款人同意可额外增加2.5亿美元，该信贷安排于2024年9月27日到期[39] - 截至2022年3月31日，公司在信贷安排下约有2.96亿美元可借款，加上需贷款人批准的2.5亿美元增加额度，此外还有5430万美元现金在手[40] - 信贷安排要求对未使用部分按每年10至25个基点收取设施费，由公司美国子公司无限担保及外国子公司100%股权质押担保，包括杠杆比率和利息覆盖率等财务契约，截至2022年3月31日公司遵守所有契约[42] 利率与税率数据 - 2022年3月31日和2021年3月31日结束的三个月加权平均利率分别为1.29%和1.27%，六个月加权平均利率分别为1.23%和1.40%[42] - 2022年第二季度有效所得税税率为23.5%，与2021年第二季度持平；2022年前六个月有效所得税税率为23.0%，2021年前六个月为23.1%[43] 股本数据 - 截至2022年3月31日，普通股期末余额为30.7万美元，额外实收资本期末余额为29835.3万美元，留存收益期末余额为85494.6万美元，累计其他综合收益（损失）期末余额为 - 747.2万美元，库存股期末余额为 - 12496.1万美元，总股本为102117.3万美元[44] 营收数据（按客户类型） - 2022年第一季度总营收为20492.8万美元，其中商业客户营收14884.4万美元，美国政府客户营收5608.4万美元；2022年前六个月总营收为38193.8万美元，其中商业客户营收28065.1万美元，美国政府客户营收10128.7万美元[51] - 2021年第一季度总营收为16.5894亿美元，其中商业客户营收11.1077亿美元，美国政府客户营收5.4817亿美元[52] - 2021年前六个月总营收为32.8568亿美元，其中商业客户营收22.953亿美元，美国政府客户营收9.9038亿美元[54] 营收数据（按地区） - 2022年第一季度美国地区营收为14515万美元，国际地区营收为5977.8万美元；2022年前六个月美国地区营收为26755.9万美元，国际地区营收为11437.9万美元[51] 营收数据（按确认方式） - 2022年第一季度按时点确认的营收为10170.6万美元，按时间段确认的营收为10322.2万美元；2022年前六个月按时点确认的营收为19392万美元，按时间段确认的营收为18801.8万美元[51] 剩余履约义务与合同资产负债数据 - 2022年3月31日，公司剩余履约义务为6.709亿美元，预计未来十二个月确认约77%的收入[57] - 2022年3月31日，合同资产和负债分别为1.115亿美元和1.13亿美元；2020年10月1日，分别为9430万美元和1.006亿美元；2022年前六个月确认约5100万美元包含在2021年9月30日合同负债余额中的收入[59] 租赁成本与现金流数据 - 2022年第一季度租赁总成本为247.6万美元，2021年同期为222.7万美元；2022年前六个月租赁总成本为493.8万美元，2021年同期为448.5万美元[64] - 2022年第一季度，经营租赁产生的经营现金流为151.2万美元，融资租赁为24.5万美元；2022年前六个月，经营租赁为300.8万美元，融资租赁为49.2万美元[66] 租赁期限、折现率与资产数据 - 2022年3月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为9.9年，融资租赁为12.5年；2021年3月31日，经营租赁为5.8年，融资租赁为12.2年[66] - 2022年3月31日，经营租赁加权平均折现率为3.12%，融资租赁为4.58%；2021年3月31日，经营租赁为3.11%，融资租赁为4.31%[66] - 截至2022年9月30日，经营租赁最低租赁付款总额为3.6085亿美元，融资租赁为2.9472亿美元[66] - 2022年3月31日，经营租赁使用权资产为3.0139亿美元，融资租赁为1.8129亿美元[66] 2021年第二季度财务数据调整 - 2021年第二季度净销售额多报80万美元，库存多报40万美元，销货成本少报40万美元，税收费用减少30万美元[68] - 2021年第二季度净销售额调整后从166,644千美元降至165,894千美元[69] - 2021年第二季度销货成本调整后从103,113千美元增至103,553千美元[69] - 2021年第二季度税前收益调整后从21,339千美元降至20,149千美元[69] - 2021年第二季度所得税费用调整后从5,025千美元降至4,745千美元[69] - 2021年第二季度净收益调整后从16,314千美元降至15,404千美元[69] - 2021年第二季度摊薄后每股净收益调整后从0.62美元降至0.59美元[69] 市场风险与管理 - 公司运营的市场风险主要来自利率和外汇汇率变化[114] - 公司通过衍生金融工具管理利率风险，加拿大子公司通过外汇合约管理外汇风险[114] - 自2021年9月30日以来公司市场风险无重大变化[114]