整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的三个月，公司收入为5.11015亿美元，2022年同期为3.52585亿美元；九个月收入为14.07841亿美元，2022年同期为9.69581亿美元[12] - 截至2023年9月30日的三个月，公司总运营费用为5.28953亿美元，2022年同期为3.39634亿美元；九个月总运营费用为14.57702亿美元，2022年同期为9.64061亿美元[12] - 截至2023年9月30日的三个月，公司运营亏损为1793.8万美元，2022年同期运营收入为1295.1万美元；九个月运营亏损为4986.1万美元，2022年同期运营收入为552万美元[12] - 截至2023年9月30日的三个月，公司净亏损为3319.6万美元，2022年同期净利润为212.3万美元；九个月净亏损为1.00865亿美元，2022年同期净亏损为781.5万美元[12] - 截至2023年9月30日，公司累计其他综合损失为126.5万美元，2022年为117.8万美元；留存收益（累计亏损）为6.85783亿美元，2022年为6.06154亿美元[11] - 截至2023年9月30日，公司股东总权益为10.96093亿美元，2022年为8.59417亿美元；总负债、夹层股权和股东权益为26.69615亿美元，2022年为18.17293亿美元[11] - 截至2023年9月30日，股东权益总额为1096093000美元，较2022年9月30日的856138000美元增长约28.03%[13][14] - 2023年前九个月净亏损为79629000美元，而2022年同期净亏损为7815000美元[15] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金和受限现金为53201000美元，2022年同期使用的净现金和受限现金为47248000美元[15] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金和受限现金为409492000美元，2022年同期为254659000美元[15] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金和受限现金为365692000美元，2022年同期为142395000美元[16] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物和受限现金为224498000美元，2022年同期为194818000美元[16] - 2023年前九个月，基于股票的薪酬费用为29898000美元，2022年同期为19350000美元[14][15] - 2023年前九个月，资产收购和业务合并支付现金为388246000美元，2022年同期为245021000美元[15] - 2023年发行优先股所得款项净额（扣除发行成本）为168000000美元[14][15] - 截至2023年9月30日，公司拥有无限制现金及现金等价物184500000美元，公司认为至少未来十二个月有足够的流动性[19] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，受限现金及受限投资分别为3996.2万美元和2695.8万美元[26] - 截至2023年9月30日和2022年，现金及现金等价物与受限现金总额分别为22449.8万美元和19481.8万美元[27] - 2023年第三季度收入为5.11015亿美元，2022年同期为4.14809亿美元；2023年前9个月收入为14.19266亿美元，2022年同期为11.63944亿美元[66] - 2023年第三季度净亏损为3319.6万美元，2022年同期为1998.6万美元；2023年前9个月净亏损为9485.1万美元，2022年同期为4719.3万美元[66] - 2023年第三季度和前九个月，从以前期间履行（或部分履行）的履约义务中确认的收入分别为2860万美元和5140万美元，2022年同期分别为1040万美元和5640万美元[76][77] - 2023年第三季度和前九个月，内部使用软件开发成本资本化金额分别为430万美元和1810万美元，2022年同期分别为800万美元和2150万美元[86] - 2023年第三季度和前九个月，无形资产摊销费用分别为2380万美元和6890万美元，2022年同期分别为950万美元和2430万美元[97] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，公司与信贷协议相关的利息支出分别为1290万美元和3660万美元[105] - 2023年前九个月，公司偿还循环信贷额度3750万美元，初始定期贷款额度1000万美元；截至9月30日，定期贷款额度未偿还余额为4.05亿美元，循环信贷额度未偿还余额为3750万美元[108] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，2024年票据的利息支出分别为20万美元和60万美元；2022年同期分别为50万美元和250万美元[111] - 截至2023年和2022年9月30日的三个月和九个月，2025年票据的利息支出分别为60万美元和190万美元[122] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，2024年票据账面价值分别为99.1万美元和2392.5万美元，2025年票据账面价值分别为1.69848亿美元和1.68885亿美元[129] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司不可撤销备用信用证金额分别为1790万美元和1310万美元，对应受限现金和受限投资分别为1790万美元和1310万美元[130] - 截至2023年9月30日，公司因NIA收购建立递延所得税负债，减少估值备抵，记录剩余税收应收协议负债6620万美元，总负债达1.121亿美元[139] - 2023年第三季度和前九个月，公司因发行成本摊销分别记录利息费用40万美元和100万美元[127] - 2023年第三季度和前九个月归属于普通股股东的净亏损分别为3319.6万美元和1.00865亿美元，2022年同期分别为盈利212.3万美元和亏损781.5万美元[168] - 2023年第三季度和前九个月的所得税收益分别为560万美元和7470万美元，有效税率分别为18.0%和48.4%；2022年同期分别为4550万美元和4450万美元，有效税率分别为104.9%和85.8%[172] - 截至2023年9月30日，公司未确认的税收利益为160万美元，若确认将影响整体有效税率[173] - 2023年第三季度和前九个月基于股权的薪酬总费用分别为1022.2万美元和2989.8万美元，2022年同期分别为699.2万美元和1935万美元[170] - 2023年第三季度和前九个月来自权益法投资的收益分别约为70万美元和130万美元，2022年同期分别为140万美元和390万美元[177] - 2023年第三季度和前九个月与服务协议相关的收入分别为500万美元和1440万美元，2022年同期分别为500万美元和1250万美元[178] - 2023年前九个月使用第三层次输入值确定公允价值的负债变动：期初余额7800万美元，增加6660万美元，结算3204.7万美元，净收益1204.7万美元，期末余额1.246亿美元[185] - 2023年和2022年第三季度关联方收入分别为49695千美元和36321千美元，2023年和2022年前三季度分别为143902千美元和111195千美元[192] - 2023年和2022年第三季度关联方收入成本分别为42300千美元和30121千美元，2023年和2022年前三季度分别为121882千美元和93266千美元[192] - 2023年和2022年第三季度关联方销售、一般和行政费用分别为699千美元和443千美元，2023年和2022年前三季度分别为1938千美元和745千美元[192] - 2023年和2022年前三季度索赔和基于绩效安排准备金期初余额分别为199730千美元和171294千美元，期末余额分别为299742千美元和135698千美元[202] - 2023年和2022年前三季度已发生医疗保健成本分别为592003千美元和463348千美元，已支付索赔分别为491991千美元和498944千美元[202] - 2023年和2022年前三季度应计财产和设备采购分别为322千美元和1014千美元，与业务合并相关发行的A类普通股分别为261271千美元和130175千美元，与债务偿还相关发行的A类普通股分别为23073千美元和101999千美元[203] 应收账款与递延收入相关数据变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，约59%和47%的应收账款总额已与应付索赔款相抵[40] - 截至2023年9月30日，约18%的应收账款净额最终可按净额结算[40] - 截至2023年9月30日，短期应收账款为3.93782亿美元，2022年12月31日为2.46209亿美元[75] - 截至2023年9月30日，短期递延收入为576.3万美元，长期递延收入为151.3万美元；2022年12月31日，短期递延收入为575.8万美元，长期递延收入为253.3万美元[75] - 截至2023年9月30日的九个月，递延收入期初余额为829.1万美元，期末余额为727.6万美元，重新分类至收入的金额为527.2万美元，预收现金为425.7万美元[76] - 截至2023年和2022年9月30日，合同取得成本资产净额分别为280万美元和360万美元；2023年第三季度和前九个月摊销费用分别为30万美元和100万美元，2022年同期分别为30万美元和200万美元[78] - 截至2023年和2022年9月30日，合同履约成本资产净额分别为1060万美元和2100万美元；2023年第三季度和前九个月摊销费用分别为200万美元和700万美元，2022年同期分别为130万美元和1280万美元[79] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款分别为4.241亿美元和2.691亿美元，坏账准备分别为1850万美元和1020万美元；2023年9月30日，65%的应收账款为当期，16%逾期少于60天，26%逾期少于120天，2022年12月31日相应比例分别为67%、21%、29%[86] - 2023年9月30日，Cook County Health and Hospitals System、Center for Medicare & Medicaid Services、Molina Healthcare分别占公司合并短期贸易应收账款（不包括药房索赔应收账款和保费应收账款）的41.2%、14.1%、10.6%[145] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，关联方应收账款净额分别为8152千美元和8787千美元，应付账款分别为747千美元和27千美元，应计负债分别为0和192千美元[191] 资产相关数据变化 - 截至2023年9月30日，资本化内部使用软件开发成本的账面价值分别为7180万美元和7370万美元[87] - 截至2023年9月30日，商誉余额为11.17543亿美元，较2022年12月31日的7.22774亿美元增加，主要因收购增加3.95164亿美元[96] - 截至2023年9月30日，无形资产未来预计摊销总额为7.77668亿美元，其中2023 - 2027年分别为220.11万美元、872.42万美元、636.47万美元、632.99万美元、605.58万美元[98] 公司风险与不确定性 - 公司面临诸多风险，如整合NIA的能力、大客户合作关系变化、医疗监管政策不确定性等[5] - 公司2025年可转换票据的条件转换特征若触发，可能需以现金结算[6] - 公司A类优先股的权利、偏好和特权优先于A类普通股股东，未来可能大幅稀释A类普通股股东的所有权权益[6] - 公司不打算对A类普通股支付现金股息[6] - 2023年4月6日，公司收到股东要求调查并对相关人员提起诉讼的请求，目前无法估计可能损失[143] 租赁相关数据变化 - 2023年前9个月，公司注销芝加哥租赁权，确认使用权资产减值损失2410万美元[45] - 2023年前9个月，公司终止阿灵顿部分租赁权，确认终止罚款650万美元[46] - 2023年前三季度，公司终止部分阿灵顿租赁协议，确认650万美元终止罚款，分两笔各325万美元于2023年10月1日和2024年4月1日支付[152] - 2023年前三季度，公司注销芝加哥租赁协议，确认2410万美元使用权资产减值损失[153] - 2023年9月30日，公司主要办公租赁未来最低租赁承诺总计1.5511亿美元，信用证要求总计157.9万美元[154] - 2023年前三季度，公司经营租赁成本为523.9万美元，可变租赁成本为45