公司基本信息 - 公司是一家数据分析和数字运营解决方案提供商，客户主要位于美国和英国[29][30] - 未经审计的合并财务报表按照美国公认会计原则编制，涵盖公司及其子公司[31][33] - 短期投资包括共同基金和剩余期限超三月不足十二月的定期存款，长期投资为剩余期限超十二月的定期存款[37] - 2020年3月FASB发布ASU 2020 - 04，有效期至2022年12月31日，公司正评估其影响[41] - 2021年10月FASB发布ASU 2021 - 08，2022年12月15日后开始的财年生效，公司正评估其影响[42] - 公司通过四个可报告业务部门管理和报告财务信息，分别为保险、医疗保健、分析和新兴业务[47] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为12.90934亿美元和12.82904亿美元[6] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.06304亿美元和1.35337亿美元[6] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应收账款净额分别为2.37453亿美元和1.94232亿美元[6] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款净额分别为237,453千美元和194,232千美元[58] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款总额分别为238,297千美元和194,805千美元，扣除预期信用损失准备后净额分别为237,453千美元和194,232千美元[67] - 2022年第二季度和上半年预期信用损失准备期末余额均为844千美元，2021年分别为730千美元和573千美元[67] - 2022年6月30日，现金及现金等价物为106,304千美元，受限现金（流动）为6,840千美元，受限现金（非流动）为2,056千美元，三者合计115,200千美元[72] - 2022年6月30日，自有资产和使用权资产的物业及设备净值为82,649千美元，2021年12月31日为86,008千美元[75] - 2022年6月30日，内部开发软件成本为27,015千美元，累计摊销为12,788千美元，净值为14,227千美元；2021年12月31日成本为19,289千美元，累计摊销为10,226千美元，净值为9,063千美元[80] - 截至2022年6月30日，公司各报告分部商誉合计4.06575亿美元，较年初增加267.3万美元[99] - 截至2022年6月30日，公司无形资产账面总值1.2696亿美元，累计摊销5366.2万美元，净值7329.8万美元[105] - 截至2022年6月30日，其他流动资产为2314.3万美元，较2021年12月31日的3400.9万美元减少[109] - 截至2022年6月30日，其他资产为5319.5万美元，较2021年12月31日的3036.9万美元增加[110] - 截至2022年6月30日，按公允价值计量的资产总计111,665千美元，较2021年12月31日的147,914千美元下降24.51%；负债总计22,034千美元，较2021年12月31日的12,637千美元增长74.36%[118][120] - 截至2022年6月30日，或有对价公允价值为11,439千美元，较2021年12月31日的9,000千美元增长27.10%[118][120][123] - 截至2022年6月30日，未到期现金流量套期总计568,300千美元，较2021年12月31日的514,580千美元增长10.44%[126] - 截至2022年6月30日，未到期外汇远期合约金额为：美元156,066千美元、英镑8,700千美元、欧元1,736千美元和哥伦比亚比索2,777,668千美元，较2021年12月31日有不同程度增长[130] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司长期借款的流动部分分别为35000千美元和260016千美元，长期借款均为250000千美元，总借款分别为285000千美元和260016千美元[138] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司循环信贷安排的未摊销债务发行成本分别为1314千美元和232千美元[140] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未在合并资产负债表中确认的未到期信用证均为461美元[150] - 截至2022年6月30日，公司经营租赁使用权资产为6796.2万美元，经营租赁负债为7777.2万美元；融资租赁资产净额为36.9万美元，融资租赁负债为38.9万美元[166] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为6.85653亿美元和6.93156亿美元[8] - 截至2022年6月30日，普通股数量为39,795,161股，总股本金额为40,000千美元，额外实收资本为420,306千美元，留存收益为828,161千美元，累计其他综合收益/（损失）为(133,374)千美元，库存股为(6,671,126)股，库存股金额为(429,480)千美元，总权益为685,653千美元[20][23] - 截至2021年6月30日，普通股数量为39,283,853股，总股本金额为39,000千美元，额外实收资本为439,051千美元，留存收益为701,331千美元，累计其他综合收益/（损失）为(86,745)千美元，库存股为(6,034,144)股，库存股金额为(325,662)千美元，总权益为728,014千美元[20][23] - 2022年上半年，基于股票的薪酬计划发行股票286,821股，基于股票的薪酬费用为24,564千美元，收购库存股金额为(60,191)千美元，其他综合损失为(43,900)千美元，净收入为72,024千美元[23] - 2021年上半年，基于股票的薪酬计划发行股票315,801股，基于股票的薪酬费用为17,902千美元，收购库存股金额为(57,424)千美元，其他综合损失为(11,761)千美元，净收入为59,952千美元[23] - 截至2022年6月30日，累计其他综合收益/（损失）为 - 133,374千美元，较年初的 - 89,474千美元损失扩大49.06%[116] 财务数据关键指标变化 - 收入、收益相关 - 2022年第二季度和2021年同期，公司净收入分别为3.5846亿美元和2.8021亿美元；2022年上半年和2021年同期，净收入分别为7.2024亿美元和5.9952亿美元[11] - 2022年第二季度和2021年同期，公司营业收入分别为4.7081亿美元和3.5830亿美元；2022年上半年和2021年同期，营业收入分别为9.1056亿美元和7.7385亿美元[11] - 2022年第二季度和2021年同期，公司基本每股收益分别为1.07美元和0.83美元；2022年上半年和2021年同期，基本每股收益分别为2.15美元和1.78美元[11] - 2022年第二季度和2021年同期，公司摊薄每股收益分别为1.06美元和0.81美元；2022年上半年和2021年同期，摊薄每股收益分别为2.13美元和1.75美元[11] - 2022年第二季度和2021年同期，公司总综合收益分别为77.8万美元和2002.9万美元；2022年上半年和2021年同期，总综合收益分别为2812.4万美元和4819.1万美元[15] - 2022年第二季度和2021年同期，公司收入分别为3.46782亿美元和2.75064亿美元；2022年上半年和2021年同期，收入分别为6.7599亿美元和5.36479亿美元[11] - 2022年3月至6月，公司总收入346782000美元，总成本221207000美元，净利润35846000美元[50] - 2021年3月至6月，公司总收入275064000美元，总成本170701000美元，净利润28021000美元[50] - 2022年1月至6月，公司总收入675990000美元，总成本428723000美元，净利润72024000美元[52] - 2021年上半年净收入为536,479千美元，其中保险业务185,879千美元、医疗保健业务58,515千美元、新兴业务78,358千美元、分析业务213,727千美元[53] - 2022年和2021年第二季度数字运营与解决方案收入分别为185,481千美元和163,659千美元，上半年分别为365,650千美元和322,752千美元[54] - 2022年和2021年第二季度分析服务收入分别为161,301千美元和111,405千美元，上半年分别为310,340千美元和213,727千美元[54] - 2022年和2021年第二季度净收入分别为346,782千美元和275,064千美元，上半年分别为675,990千美元和536,479千美元[54] - 2022年和2021年第二季度美国地区净收入分别为298,520千美元和235,288千美元，上半年分别为580,899千美元和459,656千美元[57] - 2022年第二季度净利润为35,846千美元，2021年同期为28,021千美元；2022年上半年净利润为72,024千美元，2021年同期为59,952千美元[71] - 2022年第二季度其他收入/（损失）净额为 - 174千美元，2021年同期为2,215千美元；2022年上半年其他收入/（损失）净额为2,237千美元，2021年同期为3,625千美元[73] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 2022年第二季度折旧和摊销费用为9,929千美元，2021年同期为8,913千美元；2022年上半年折旧和摊销费用为19,045千美元，2021年同期为17,653千美元[77] - 2022年第一季度和上半年，公司确认的收购相关成本分别为0美元和13.4万美元，2021年全年为76.1万美元[94] - 2022年第一季度和上半年，无形资产摊销费用分别为414.6万美元和863.2万美元，2021年同期分别为339.7万美元和675.8万美元[107] - 2022年3个月和6个月，现金流套期关系中远期外汇合约在AOCI确认的未实现损失分别为14632千美元和15149千美元；2021年对应数据分别为871千美元和303千美元[134] - 2022年3个月和6个月，未指定为套期工具的衍生品在未审计合并损益表中确认的损失分别为5457千美元和6356千美元；2021年对应数据分别为805千美元和589千美元[134] - 2022年3个月，现金流套期关系中外汇合约在成本、管理、销售、折旧摊销费用的收益分别为221207千美元、40434千美元、23985千美元、14075千美元；2021年对应数据分别为1194千美元、181千美元、15千美元、69千美元[136] - 2022年6个月，现金流套期关系中外汇合约在成本、管理、销售、折旧摊销费用的收益分别为428723千美元、80379千美元、48155千美元、27677千美元；2021年对应数据分别为2777千美元、475千美元、29千美元、167千美元[137] - 2022年Q2租赁总成本为7434000美元，2021年同期为8996000美元；2022年上半年租赁总成本为14650000美元，2021年同期为17660000美元[167] - 2022年上半年经营租赁现金流出为11922000美元，2021年同期为13327000美元；融资租赁经营现金流出2022年为28000美元，2021年为39000美元；融资租赁融资现金流出2022年为75000美元，2021年为107000美元[168] - 2022年Q2公司有效税率从2021年同期的24.0%降至23.8%，所得税费用从8865000美元增至11125000美元[175] - 2022年上半年公司有效税率从2021年同期