公司基本信息 - 公司是一家领先的数据分析和数字运营解决方案公司，客户主要位于美国和英国[36][37] - 公司是一家数据分析和数字运营解决方案公司，为保险、医疗、银行等行业的企业提供服务[204] - 公司通过四个战略业务部门管理和报告财务信息，分别为保险、医疗保健、分析和新兴业务[205] - 公司全球交付网络包括美国、拉丁美洲、南非、欧洲和亚洲的专业人员，运营中心分布在印度、美国、英国等多个国家和地区[208] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为14.02493亿美元，较2022年12月31日的13.46119亿美元增长4.2%[13] - 截至2023年9月30日，公司库存股为5.43267亿美元，较2022年12月31日的4.41931亿美元增长22.9%[14] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为8.56087亿美元，较2022年12月31日的7.58179亿美元增长12.9%[14] - 2023年前三季度，公司净收入为12.1661亿美元，较2022年同期的10.37341亿美元增长17.3%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为1.44275亿美元，较2022年同期的1.11119亿美元增长29.8%[18] - 2023年前三季度，公司基本每股收益为0.87美元，较2022年同期的0.67美元增长29.9%[18] - 2023年前三季度，公司综合收益为1.51613亿美元，较2022年同期的0.4639亿美元增长226.8%[23] - 2023年前三季度，公司营业费用为2.7143亿美元，较2022年同期的2.36989亿美元增长14.5%[18] - 2023年前三季度，公司所得税费用为0.37773亿美元，较2022年同期的0.34774亿美元增长8.6%[18] - 2023年前三季度，公司外汇净收益为0.0838亿美元，较2022年同期的0.4683亿美元下降82.1%[18] - 2023年前九个月净收入为144,275,000美元，2022年同期为111,119,000美元[34] - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为132,160,000美元，2022年同期为101,089,000美元[34] - 2023年前九个月投资活动提供的净现金为11,438,000美元，2022年同期使用的净现金为75,182,000美元[34] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为140,972,000美元，2022年同期为61,820,000美元[34] - 2023年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加2,338,000美元，2022年同期净减少45,539,000美元[34] - 2023年前九个月支付利息10,580,000美元，2022年同期为4,982,000美元[34] - 2023年前九个月支付所得税净额76,743,000美元，2022年同期为35,192,000美元[34] - 2023年前九个月通过融资租赁获得资产285,000美元，2022年同期为218,000美元[34] - 2023年第三季度公司总净收入4.10971亿美元，2022年同期为3.61351亿美元，同比增长13.73%[55][56] - 2023年前三季度公司总净收入12.1661亿美元，2022年同期为10.37341亿美元，同比增长17.28%[59][60] - 2023年第三季度公司净利润4387.6万美元，2022年同期为3909.5万美元，同比增长12.23%[55][56] - 2023年前三季度公司净利润1.44275亿美元，2022年同期为1.11119亿美元，同比增长29.84%[59][60] - 2023年第三季度净收入4.10971亿美元，2022年同期为3.61351亿美元；2023年前九个月净收入12.1661亿美元，2022年同期为10.37341亿美元[64] - 2023年第三季度基本每股收益为0.26美元，稀释每股收益为0.26美元；前九个月基本每股收益为0.87美元，稀释每股收益为0.86美元[78] - 2023年第三季度其他收入净额为77.8万美元，2022年同期为226.1万美元；2023年前九个月其他收入净额为659.4万美元，2022年同期为449.8万美元[80] - 2023年第三季度净收入美国地区为3.43135亿美元，非美国地区为6783.6万美元；2023年前九个月美国地区为10.22883亿美元，非美国地区为1.93727亿美元[64] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金为12.7959亿美元，较2022年9月30日的9.8271亿美元增长29.9%[81] - 截至2023年9月30日，短期投资为1.51581亿美元，较2022年12月31日的1.79027亿美元下降15.3%；长期投资为527.3万美元，较2022年12月31日的3477.9万美元下降84.8%[82] - 截至2023年9月30日，物业和设备净值为9672.9万美元，较2022年12月31日的8282.8万美元增长16.8%[84] - 2023年第三季度折旧和摊销费用为842.6万美元，较2022年同期的1013.7万美元下降16.9%；2023年前九个月折旧和摊销费用为2668.2万美元，较2022年同期的2918.2万美元下降8.6%[85] - 截至2023年9月30日，内部开发软件净值为1974.2万美元，较2022年12月31日的1541万美元增长28.1%[87] - 截至2023年9月30日，商誉总额为4.05579亿美元，较年初的4.05637亿美元略有下降[88] - 截至2023年9月30日，无形资产净值为5331.5万美元，较2022年12月31日的6481.9万美元下降17.7%[92] - 2023年第三季度无形资产摊销费用为315.7万美元，较2022年同期的424.3万美元下降25.6%；2023年前九个月无形资产摊销费用为1151万美元，较2022年同期的1287.5万美元下降10.6%[92] - 截至2023年9月30日，其他流动资产为7069.7万美元，较2022年12月31日的5097.9万美元增长38.7%[94] - 截至2023年9月30日，应计费用和其他流动负债为1.0773亿美元，较2022年12月31日的9535.2万美元增长13%[96] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，其他非流动负债分别为3135.4万美元和4129.2万美元[98] - 2023年和2022年前九个月，累计其他综合收益/（损失）分别为-13680.5万美元和-15420.3万美元[99] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，按公允价值计量的资产分别为9921.6万美元和11444.7万美元[102] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，按公允价值计量的负债分别为2281.2万美元和3496.6万美元[102] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，或有对价期末余额均为1618.9万美元和1143.9万美元[106] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司未到期外汇远期合约总额分别为7.974亿美元和8.4162亿美元，利率互换均为7500万美元[108] - 预计约239.9万美元的衍生工具净损失将在未来十二个月内重新分类至收益[109] - 2023年第三季度和前九个月，现金流量套期关系中的衍生工具在AOCI中确认的未实现收益/（损失）分别为-790.3万美元和824.2万美元[112] - 2023年第三季度和前九个月，未指定为套期工具的衍生工具在未经审计的合并损益表中确认的收益/（损失）分别为-158.4万美元和57.4万美元[112] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总借款分别为210,000千美元和250,000千美元[119] - 2023年和2022年第三季度循环信贷有效利率分别为6.5%和3.4%，前九个月分别为6.2%和2.3% [125] - 截至2023年9月30日，公司借款预计本金支付总额为210,000千美元，利息支付总额为37,602千美元[126] - 2023年前三季度公司因代扣税回购普通股237,047股，总价7,853千美元，加权平均每股33.13美元[132] - 2022年回购计划下，2023年前三季度公司回购普通股3,001,619股，总价93,483千美元，加权平均每股31.14美元[137] - 2023年1月1日计划资产为14449千美元，9月30日为17130千美元，实际回报853千美元，雇主缴款2921千美元，福利支付1015千美元，汇率变动影响78千美元[140] - 2023年三季度服务成本947千美元，利息成本392千美元，计划资产预期回报261千美元，精算损益摊销22千美元，净酬金成本1056千美元；前九个月服务成本2856千美元，利息成本1180千美元，计划资产预期回报788千美元，精算损益摊销70千美元，净酬金成本3178千美元[143] - 2023年三季度公司向401(k)计划缴款1240千美元，前九个月缴款4804千美元；2022年三季度缴款1097千美元，前九个月缴款4140千美元[144] - 2023年三季度公司为外国子公司员工的社保缴款计划缴款5841千美元，前九个月缴款13422千美元；2022年三季度缴款4660千美元，前九个月缴款16837千美元[144] - 2023年前九个月，经营租赁现金流出为15622千美元，融资租赁经营现金流出为63千美元，融资租赁融资现金流出为120千美元；获得新经营租赁使用权资产13477千美元，获得新融资租赁使用权资产285千美元[150] - 2023年前九个月，公司修改经营租赁导致租赁负债净减少1876千美元，2022年净增加209千美元[152] - 2023年三季度有效税率从24.2%升至24.4%，公司记录所得税费用14161千美元；前九个月有效税率从23.9%降至20.8%，公司记录所得税费用37773千美元[157][158] - 2023年前九个月，公司印度、英国和澳大利亚子公司分别向美国汇回76000千美元（扣除预扣税4015千美元）、15598千美元和9081千美元[161] - 2023年三季度递延所得税收益/（费用）总计3017千美元，前九个月为2490千美元；2022年三季度为10090千美元，前九个月为14710千美元[162] - 2023年第三季度和前九个月的基于股票的薪酬费用总额分别为17,067美元和42,985美元，2022年同期分别为12,186美元和36,750美元[163] - 2023年第三季度公司收入为4.11亿美元，较2022年同期的3.614亿美元增加4960万美元，增幅13.7%；2023年前九个月收入为12.166亿美元，较2022年同期的10.373亿美元增加1.793亿美元，增幅17.3%[209] - 2023年第三季度，美国和英国分别占公司总收入的83.5%和11.3%，2022年同期分别为86.0%和9.4%；2023年前九个月，这两个地区分别占总收入的84.1%和10.8%，2022年同期分别为85.9%和9.5%[210] - 2023年和2022年第三季度，公司前十大客户收入分别占总收入的34.6%和34.2%；2023年和2022年前九个月，前十大客户收入分别占总收入的34.2%和33.7%[211] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度数字运营和解决方案净收入2.27862亿美元，2022年同期为1.95053亿美元，同比增长16.82%[61] - 2023年前三季度数字运营和解决方案净收入6.69475亿美元，2022年同期为5.60703亿美元，同比增长19.40%[61] - 2023年第三季度分析服务净收入1.83109亿美元，2022年同期为1.66298亿美元，同比增长10.11%[61] - 2023年前三季度分析服务净收入5.47135亿美元，2022