2021年第三季度整体财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度收入增长18%，达1.16405亿美元，去年同期为9866.3万美元；收入（不含报销）增长16%，达1.08467亿美元，去年同期为9349.9万美元[83] - 2021年第三季度净利润增长36%，达2457.4万美元，去年同期为1808.4万美元；摊薄后每股收益从去年同期的0.34美元增至0.46美元[86] - 2021年第三季度可计费工时增长13%，达34.8万小时，去年同期为30.8万小时；利用率从去年同期的66%增至76%；技术全职等效员工减少2%，至883人，去年同期为901人[91] - 2021年第三季度薪酬及相关费用增长2.8%，达6413.8万美元，占总收入的55.1%；工资费用增加88.5万美元，福利费用增加33.8万美元，奖金费用增加385.7万美元，递延薪酬费用减少347.8万美元[95] - 2021年第三季度其他运营费用增长2.3%，达801.7万美元，占总收入的6.9%；主要因信息技术费用增加22.1万美元[96] - 2021年第三季度可报销费用增长53.7%，达793.8万美元，占总收入的6.8%；主要因项目相关差旅和其他费用增加[100][101] - 2021年第三季度一般及行政费用增长48.0%，达419.3万美元，占总收入的3.6%；主要因捐赠奖学金基金、差旅和餐饮、坏账、员工搬迁、外部咨询和保险费增加[102] - 2021年第三季度总运营收入增长57.4%，达3211.9万美元，去年同期为2040.7万美元[103] - 2021年第三季度，公司运营费用减少主要因递延薪酬费用减少347.8万美元，部分被福利费用和其他部门成本增加抵消[107] - 2021年第三季度，其他收入净额减少347.8万美元，主要因递延薪酬计划资产价值变化和利息收入减少30.3万美元[108] - 2021年第三季度，其他收入净额为27万美元，2020年同期为423.1万美元，同比下降93.6%；占总收入的百分比从4.3%降至0.2%[110] - 2021年第三季度，所得税为781.5万美元，2020年同期为655.4万美元，同比增长19.2%；占总收入的百分比从6.6%升至6.7%；有效税率从26.6%降至24.1%[112] - 2021年第三季度，基于股票奖励的超额税收优惠为106.6万美元，2020年同期为0[112] - 2021年第三季度EBITDA占报销前收入的比例为31.4%，高于去年同期的27.8%，主要因报销前收入增长16%，薪酬及相关费用和其他运营费用增长缓慢[139] - 2021年10月1日结束的三个月，净收入为2457.4万美元，2020年10月2日结束的三个月为1808.4万美元；2021年10月1日结束的九个月，净收入为8082.2万美元，2020年10月2日结束的九个月为6071.2万美元[141] - 2021年10月1日结束的三个月，EBITDA为3402.1万美元，2020年10月2日结束的三个月为2601.1万美元；2021年10月1日结束的九个月，EBITDA为10207.1万美元，2020年10月2日结束的九个月为7378.7万美元[141] - 2021年10月1日结束的三个月，EBITDAS为3838.6万美元，2020年10月2日结束的三个月为2973.7万美元；2021年10月1日结束的九个月，EBITDAS为11731万美元，2020年10月2日结束的九个月为8711.3万美元[141] 2021年前三季度整体财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度，工程及其他科学部门收入2.88848亿美元，同比增长22.3%；环境与健康部门收入6391.5万美元，同比增长5.8%；总营收3.52763亿美元，同比增长18.9%[113] - 2021年前三季度，工程及其他科学部门计费工时增加15%至83.8万小时，利用率从66%提升至79%；环境与健康部门计费工时增加3%至23.2万小时，利用率维持在70%[113][114] - 2021年前三季度，薪酬及相关费用2.10491亿美元，同比增长16.6%，主要因递延薪酬计划资产价值变化、薪资支出增加、福利费用增加和奖金费用增加[115][116] - 2021年前三季度，其他运营费用2384.8万美元，同比增长0.5%；可报销费用2224.9万美元，同比增长42.8%；一般及行政费用1062.6万美元，同比下降5.9%[117][118][119] - 2021年前三季度，工程及其他科学部门运营收入1.08646亿美元，同比增长48.0%；环境与健康部门运营收入2126.5万美元，同比增长2.5%；总运营收入8554.9万美元，同比增长30.6%[121] - 2021年前九个月公司环境与健康部门营业收入增加，源于收入增长，收入增长得益于计费工时和计费费率提高，部分被健康科学业务服务需求下降抵消[122] - 2021年前九个月公司企业运营费用增加，主要因递延薪酬费用和附加福利增加，递延薪酬费用增加1039.6万美元，对应其他收入净额增加[124] - 2021年前九个月其他收入净额为1163.3万美元，较去年同期的459.2万美元增长153.3%，占总收入比例从1.5%升至3.3%[125] - 2021年前九个月所得税为1636万美元，较去年同期的939.5万美元增长74.1%，占总收入比例从3.2%升至4.6%，有效税率从13.4%升至16.8%[127] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为7037.8万美元，较去年同期的6244.7万美元增加，主要因净收入增加，部分被经营资产和负债变化抵消[128] - 2021年前九个月投资活动提供的净现金为1456.9万美元，较去年同期的3085.6万美元减少，因短期投资购买增加，部分被短期投资到期增加抵消[128] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为5276.6万美元，较去年同期的8223.5万美元减少，因普通股回购减少，部分被股息支付增加抵消[128] - 截至2021年10月1日，公司现金、现金等价物和短期投资为2.54783亿美元，高于1月1日的2.42526亿美元[128] - 2021年前九个月EBITDA占报销前收入的比例为30.9%，高于去年同期的26.3%，主要因报销前收入增长18%，薪酬及相关费用、其他运营费用增长缓慢，一般及行政费用减少[140] 2021年第三季度各业务线数据关键指标变化 - 工程及其他科学业务收入增长22.6%，达9710万美元，占总收入的83.4%；可计费工时增长17%，至27.5万小时；利用率从65%增至78%；技术全职等效员工减少3%，至675人[92][93] - 环境与健康业务收入下降0.7%，为1930.5万美元，占总收入的16.6%；可计费工时增至7.3万小时；利用率从67%增至68%；技术全职等效员工保持208人[92][94] 投资组合相关情况 - 投资组合中任何发行的最大有效期限为三年，投资组合的最大平均有效期限不超过12个月，利率瞬时变动100个基点，对现金等价物和短期投资组合的公允价值无重大影响[143] 外汇风险相关情况 - 公司面临与非美元收入和费用相关的外汇风险，主要涉及英镑、人民币和港币[144] - 2021年10月1日，公司在英国、中国和中国香港运营的以英镑、人民币和港币为功能货币的净资产分别约为950万美元、370万美元和850万美元[145] - 2021年10月1日，公司以非功能货币计价的净资产约为400万美元[146] - 公司未使用外汇合约对冲外汇风险，目前汇率变动对合并收入和合并净收入影响不重大，但国际业务增长可能使汇率波动影响未来经营业绩[147]