公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年1月31日，公司总资产为8.4535亿美元，较2020年4月30日的9.1276亿美元下降7.4%[11] - 2021年前九个月，公司实现营收3.8612亿美元，较2020年同期的3.127亿美元增长23.5%[14] - 2021年前九个月，公司净亏损73.3万美元，较2020年同期的704.6万美元有所收窄[14] - 2021年前九个月，经营活动产生的现金流量净额为933.3万美元，而2020年同期为净流出76万美元[19] - 2021年前九个月，投资活动使用的现金流量净额为92.1万美元，2020年同期为265.3万美元[19] - 2021年前九个月，融资活动使用的现金流量净额为496.5万美元，2020年同期无相关数据[19] - 截至2021年1月31日，现金及现金等价物为725.5万美元，较期初的380.8万美元增加344.7万美元[19] - 2021年前九个月，公司支付利息10.2万美元，2020年同期为7.5万美元[19] - 2021年前九个月，公司收到所得税退款51.1万美元，2020年同期无相关数据[19] - 截至2021年1月31日，股东权益为5396.1万美元，较2020年4月30日的5423.6万美元略有下降[11] - 2021年1 - 3月和1 - 9月基本每股亏损加权平均股数分别为9,185,235股和9,164,714股，稀释每股亏损加权平均股数分别为9,185,235股和9,164,713股；2020年对应数据分别为9,104,228股、9,059,251股、9,104,228股和9,059,251股[39] - 2021年1 - 3月和1 - 9月行使期权被排除在外的可执行股份分别为229,000股和331,000股；2021年1 - 3月和1 - 9月稀释性证券的影响分别为74,684股和59,154股[39] - 截至2021年1月31日和2020年4月30日，成本和估计收益超过账单净额分别为287,000美元和6,953,000美元[40] - 截至2021年1月31日和2020年4月30日，存货净额分别为2097.4万美元和2295.8万美元，储备金分别为720万美元和660万美元[44] - 截至2021年1月31日和2020年4月30日，使用权资产分别为1009.4万美元和1086.4万美元，租赁负债分别为1040.7万美元和1131.3万美元[46] - 2021年1月31日止三个月和九个月的总经营租赁费用分别为50万美元和150万美元，2020年同期分别约为50.4万美元和150万美元[46] - 截至2021年1月31日，所有经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.6年，加权平均折现率为6.17%[50] - 2021年1月31日止三个月，公司合并经营亏损为93.9万美元，2020年同期为156.1万美元[57] - 2021年1月31日止九个月，公司合并经营亏损为105.7万美元，2020年同期为726.3万美元[57] - 截至2021年1月31日和2020年4月30日，公司合并可辨认资产分别为8453.5万美元和9127.6万美元[57] - 2021年1月31日和2020年4月30日，可供出售固定收益证券成本分别为1002.9万美元和1008.1万美元，公允价值分别为1048万美元和1057万美元[67] - 2021年截至1月31日的三个月和九个月内，公司出售或赎回可供出售证券分别约47.7万美元和200万美元，实现收益分别约1.5万美元和2.6万美元[69] - 2021年1月31日，分类为可供出售的固定收益证券按成本计算，当前到期为334.3万美元，一年至五年到期为410.9万美元，五年后到期为257.7万美元[69] - 截至2021年1月31日和2020年4月30日，公司对递延所得税资产维持全额估值备抵[80] - 2021年第一季度FEI - NY营收占比80.6%，2020年同期为75.1% [106] - 2021年前九个月FEI - NY营收占比78.7%，2020年同期为76.8% [106] - 2021年第一季度成本占营收76.0%，2020年同期为67.4% [106] - 2021年前九个月成本占营收68.4%，2020年同期为81.1% [106] - 2021年第一季度净亏损率6.8%，2020年同期为16.1% [106] - 2021年前九个月净亏损率1.9%，2020年同期为22.5% [106] - 2021年1月31日止三个月，公司总营收1.1672亿美元，较2020年同期的9628万美元增长21.2%；九个月总营收3.8612亿美元，较2020年同期的3.127亿美元增长7342万美元[107] - 2021年1月31日止三个月，毛利润2804万美元，较2020年同期的3140万美元下降10.7%；九个月毛利润1.2214亿美元，较2020年同期的5912万美元增加6302万美元[111] - 2021年1月31日止三个月，销售和管理费用为2454万美元，较2020年同期的3619万美元下降32.2%；九个月费用为9805万美元，较2020年同期的8362万美元增加17.3%[112] - 2021年1月31日止三个月，研发费用为1289万美元，较2020年同期的1082万美元增长19.1%；九个月费用为3466万美元，较2020年同期的4813万美元下降28.0%[113] - 2021年1月31日止三个月，营业亏损为939万美元，较2020年同期的1561万美元减少39.8%；九个月营业亏损为1057万美元，较2020年同期的7263万美元减少85.4%[116] - 2021年1月31日止三个月，其他收入（费用）净额为151万美元，较2020年同期的34万美元增长344.1%；九个月净额为361万美元，较2020年同期的265万美元增长36.2%[117] - 2021年1月31日止三个月，所得税拨备为1.2万美元，较2020年同期的1.9万美元下降36.8%；九个月拨备为3.7万美元，较2020年同期的4.8万美元下降22.9%[118] - 2021年1月31日止九个月，有效税率为所得税拨备(5.4)%，税前亏损69.6万美元，上年同期为所得税拨备(0.7)%，税前亏损699.8万美元[124] - 2021年1月31日，公司营运资金为3930万美元，2020年4月30日为3830万美元；流动比率为6.6比1，2020年4月30日为3.9比1[125] - 2021年1月31日止九个月，经营活动提供的净现金为930万美元，上年同期使用的净现金为76万美元[126] - 2021年1月31日止九个月，投资活动使用的净现金为92.1万美元，2020年同期为270万美元[127] - 2021年1月31日止九个月，融资活动使用的净现金约为500万美元，用于偿还PPP贷款，2020年同期无融资活动现金使用[128] - 截至2021年1月31日，公司已获董事会授权回购最多500万美元普通股，已回购约400万美元[129] - 截至2021年1月31日，公司合并已获资金积压订单约为4100万美元，2020年4月30日为3600万美元，约80%预计在未来十二个月实现[131] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年1 - 3月和1 - 9月，完工百分比法合同确认的收入分别约为1,080万美元和3,560万美元；2020年对应数据分别约为850万美元和2,850万美元[40] - 2021年1 - 3月和1 - 9月记录的合同损失分别约为144,000美元和876,000美元；2020年对应数据分别约为290,000美元和240万美元[40] - 2021年1月31日止三个月，FEI - NY和FEI - Zyfer的收入分别为941.1万美元和248.1万美元，2020年同期分别为723.4万美元和278.7万美元[57] - 2021年1月31日止九个月，FEI - NY和FEI - Zyfer的收入分别为3040.6万美元和983.3万美元，2020年同期分别为2402.9万美元和848.7万美元[57] - 2021年1月31日止九个月，按完工百分比法（POC）和所有权转移法（POT）确认的收入分别约为3560万美元和310万美元，2020年同期分别约为2850万美元和280万美元[57] - 2021年1月31日止三个月，商业和美国政府卫星项目营收增加约50万美元，占合并营收约50%，2020年同期占比约55%；九个月营收增加约530万美元，占比约52%，2020年同期占比约47%[107][110] - 2021年1月31日止三个月，非太空美国政府/国防部客户营收增加230万美元，占合并营收约47%，2020年同期占比约33%；九个月营收增加360万美元，占比约42%，2020年同期占比约41%[107][110] - 2021年1月31日止三个月，其他商业和工业营收为40万美元，占合并营收约3%，2020年同期为120万美元，占比12%；九个月营收为220万美元，占比约6%，2020年同期为390万美元，占比12%[107][110] 公司股本结构情况 - 截至2021年1月31日，公司普通股数量为9,193,769股，金额为9,194美元，额外实收资本为57,192美元，累计亏损为12,870美元，库藏股金额为6美元，累计其他综合收益为451美元，总股本为53,961美元[25] 公司对401(k)计划贡献情况 - 截至2021年1月31日的9个月内，公司向401(k)利润分享计划和信托贡献了30,538股普通股和库藏股[41] 公司贷款情况 - 2020年4月公司获得薪资保护计划贷款，并于5月全额偿还[36] - 2020年5月6日公司借款300万美元，2021年1月4日还清；2020年4月12日获得496.481万美元PPP贷款，2020年5月6日还清[78] - 2020年4月公司获得薪资保护计划贷款，5月全额偿还[105] 新冠疫情对公司的影响 - 2021年1 - 3月，公司受新冠疫情导致的员工缺勤和客户新合同延迟影响，销售和毛利率下降[34] - 新冠疫情使公司部分设施需清理消毒、部分供应商交货延迟，对生产进度有轻微影响[35] - 截至2021年3月15日，公司有14名员工确诊COVID - 19，1人死亡[101] 公司与Morion的业务往来情况 - 公司持有Morion 4.6%的流通股，投资约80万美元计入其他资产[62] - 2021年和2020年截至1月31日的三个月内，公司从Morion采购产品金额分别约为19.9万美元和33.2万美元；九个月内分别约为46.7万美元和71.2万美元[62] - 2020年截至1月31日的九个月内，公司向Morion销售产品和培训服务约4.9万美元[62] - 2021年和2020年截至1月31日的三个月内，公司从Morion获得的股息分别约为0美元和12.5万美元；九个月内分别约为10.5万美元和25万美元[62] 公司法律诉讼情况 - 前首席科学家Martin B. Bloch起诉公司及董事会成员，目前上诉待决；同时发起两项仲裁，索赔递延补偿福利等[81][84] - 2021年2月10日法院驳回公司仲裁中止申请并要求双方进行仲裁，2月16日公司提交上诉通知[85] - 2021年2月10日法院批准布洛赫指定仲裁员的申请，驳回公司驳回申请和临时仲裁中止动议，2月16日公司提交上诉通知[86] 公司内部控制情况 - 截至2021年1月31日，公司披露控制和程序有效[138] - 2021年1月31日止三个月，公司财务报告内部控制无重大变化[140] 公司流动性情况 - 公司认为其流动性足以满足至少至2022年3月12日及可预见未来的运营和投资需求[132]