公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年10月31日，公司总资产为8.1378亿美元，较4月30日的8.6016亿美元有所下降[10] - 2021年第三季度，公司营收为1.2936亿美元，较去年同期的1.3990亿美元下降7.5%[12] - 2021年前六个月，公司营收为2.5890亿美元，较去年同期的2.6940亿美元下降3.9%[12] - 2021年第三季度，公司净利润为49.7万美元，较去年同期的32.9万美元增长51.1%[12] - 2021年前六个月，公司净亏损为107.8万美元，去年同期净利润为6.7万美元[12] - 2021年前六个月，经营活动产生的现金流量净额为166.1万美元，较去年同期的198.0万美元下降16.1%[18] - 2021年前六个月，投资活动使用的现金流量净额为84.5万美元，去年同期为16.9万美元[18] - 2021年前六个月，融资活动使用的现金流量净额为0，去年同期为196.5万美元[18] - 截至2021年10月31日，公司现金及现金等价物为1062.3万美元，较期初的980.7万美元增加8.3%[10][18] - 截至2021年10月31日，公司股东权益为5462.9万美元，较4月30日的5540.9万美元下降1.4%[10] - 截至2020年10月31日，公司股东权益总额为54,656千美元，较4月30日的54,236千美元有所增加[24] - 2021年和2020年10月31日止三个月和六个月，基本每股收益加权平均流通股数分别为9,256,255股和9,169,758股、9,246,240股和9,154,434股[30] - 2021年和2020年10月31日止三个月和六个月，稀释每股收益加权平均流通股数分别为9,301,528股和9,235,777股、9,246,240股和9,205,823股[30] - 2021年10月31日止三个月和六个月，公司毛利润分别为409.1万美元和815.2万美元，较2020年同期下降23.1%和13.4%；毛利率分别为31.6%和31.5%，较2020年同期下降[105] - 2021年10月31日止三个月和六个月，销售及管理费用分别为241.1万美元和680.5万美元，较2020年同期下降41.5%和7.4%；占综合收入的比例分别约为19%和26% [106] - 2021年10月31日止三个月和六个月，研发费用分别为137.7万美元和273.2万美元，较2020年同期增长40.7%和25.5%；研发费率均为11% [107] - 2021年10月31日止三个月，公司经营利润为30.3万美元，较2020年同期增长38.4%；六个月经营亏损为138.5万美元，较2020年同期亏损扩大[110] - 2021年10月31日止三个月和六个月，投资收入分别为9.8万美元和19.1万美元，较2020年同期增长96.0%和21.7% [111] - 2021年10月31日止三个月和六个月，所得税拨备分别为2000美元和2250美元，较2020年同期下降88.2%和92.0%；有效税率分别为0.4%和(0.2)% [112] - 2021年10月31日，公司营运资金为4050万美元，其中现金、现金等价物和有价证券为2060万美元；流动比率为5.0比1 [119] - 2021年和2020年10月31日止六个月，经营活动提供的净现金分别为170万美元和190万美元；非现金经营费用分别约为280万美元和260万美元[120] - 2021年和2020年10月31日止六个月，投资活动使用的净现金分别为84.5万美元和16.9万美元；有价证券出售或赎回分别为140万美元和150万美元；购买分别为120万美元和90万美元；购置物业、厂房及设备分别约为110万美元和80万美元[121] - 截至2021年10月31日，公司合并已获资金积压订单约为3800万美元，而2021财年末（2021年4月30日）为4000万美元，约82%的积压订单预计在未来十二个月实现[127] 按收入确认方法的收入数据关键指标变化 - 2021年和2020年10月31日止三个月和六个月，按完成百分比法确认的收入分别约为1220万美元和2460万美元、1290万美元和2460万美元[33] - 2021年三季度和上半年按完工百分比法（POC）确认的收入分别约为1220万美元和2460万美元，按所有权转移法（POT）确认的收入分别约为70万美元和130万美元；2020年三季度和上半年按POC确认的收入分别约为1290万美元和2460万美元，按POT确认的收入分别约为110万美元和230万美元[51] 公司资产相关数据关键指标变化 - 2021年10月31日，可供出售固定收益证券成本为9,746千美元，未实现总收益为313千美元，未实现总损失为104千美元，公允价值为9,955千美元[59] - 2021年4月30日，固定收益证券成本为10022美元，未实现收益393美元，未实现损失102美元，公允价值10313美元[60] - 截至2021年10月31日和2021年4月30日，固定收益证券公允价值分别为3238000美元和2407000美元，未实现损失分别为104000美元和102000美元[60] - 2021年10月31日止三个月和六个月，公司分别出售或赎回可供出售证券约325000美元和1400000美元，2021年10月31日止六个月实现收益约7000美元[61] - 2021年10月31日，分类为可供出售的固定收益证券按成本计算，当前到期为3154000美元，一年后至五年到期为4154000美元，五年后到期为2438000美元，总计9746000美元[61] - 截至2021年10月31日和4月30日，存货净额分别为19,477千美元和19,661千美元，储备分别为700万美元和730万美元[35] - 截至2021年10月31日和4月30日，使用权资产分别为9,087千美元和9,773千美元，租赁负债分别为9,384千美元和10,081千美元[40] 公司租赁相关数据关键指标变化 - 2021年和2020年10月31日止三个月和六个月，总经营租赁费用分别为50万美元和100万美元、50万美元和120万美元[40] - 截至2021年10月31日，所有经营租赁的加权平均剩余租赁期限为7.0年，加权平均折现率为6.22%[42] - 2022 - 2026财年未折现现金流分别为766千美元、1,837千美元、1,849千美元、1,723千美元、1,317千美元，之后为4,174千美元，总租赁付款为11,666千美元，未来租赁付款现值为9,384千美元，长期租赁义务为7,605千美元[41] FEI - NY和FEI - Zyfer业务线数据关键指标变化 - 2021年三季度，FEI - NY和FEI - Zyfer营收分别为10,381千美元、2,648千美元，合并营收为12,936千美元；2020年三季度对应营收分别为11,156千美元、3,430千美元，合并营收为13,990千美元[51] - 2021年上半年，FEI - NY和FEI - Zyfer营收分别为20,543千美元、5,783千美元，合并营收为25,890千美元；2020年上半年对应营收分别为20,996千美元、7,353千美元，合并营收为26,940千美元[51] - 2021年三季度，FEI - NY和FEI - Zyfer经营损益分别为 - 64千美元、 - 132千美元，合并经营收益为303千美元；2020年三季度对应经营损益分别为41千美元、306千美元，合并经营收益为219千美元[51] - 2021年上半年，FEI - NY和FEI - Zyfer经营损益分别为 - 1,075千美元、 - 99千美元，合并经营损失为1,385千美元；2020年上半年对应经营损益分别为 - 582千美元、667千美元，合并经营损失为119千美元[51] - 截至2021年10月31日和2021年4月30日，FEI - NY可辨认资产分别为36,839千美元、34,869千美元，FEI - Zyfer分别为11,060千美元、12,888千美元，合并可辨认资产分别为81,378千美元、86,016千美元[51] - 2021年和2020年三个和六个月期间，FEI - NY营收占比分别为80.2%、79.7%、79.3%、77.9%，FEI - Zyfer为20.5%、24.5%、22.3%、27.3%[100] 公司业务营收占比数据关键指标变化 - 2021年10月31日止三个月，商业和美国政府卫星项目营收占比约51%，非太空美国政府/国防部客户约39%，其他商业和工业营收120万美元，占比约10%[101] - 2021年10月31日止六个月，商业和美国政府卫星项目营收占比约52%，非太空美国政府/国防部客户约40%，其他商业和工业营收200万美元，占比约8%[102] 公司成本、费用及利润占比数据关键指标变化 - 2021年和2020年三个和六个月期间，成本占营收比例分别为68.4%、62.0%、68.5%、65.1%[100] - 2021年和2020年三个和六个月期间，毛利率分别为31.6%、38.0%、31.5%、34.9%[100] - 2021年和2020年三个和六个月期间，销售及管理费用占比分别为18.6%、29.5%、26.3%、27.3%[100] - 2021年和2020年三个和六个月期间，研发费用占比分别为10.7%、7.0%、10.6%、8.1%[100] - 2021年和2020年三个和六个月期间，营业利润（亏损）占比分别为2.3%、1.5%、 - 5.4%、 - 0.5%[100] - 2021年和2020年三个和六个月期间，净利润（亏损）占比分别为3.8%、2.5%、 - 4.2%、0.4%[100] 公司证券估值及贷款相关情况 - 公司的货币市场、商业账户和美国证券按第一层次基础估值，固定收益公司债务证券和存款证按第二层次基础估值[67] - 2020年4月12日，公司从摩根大通银行获得薪资保护计划贷款4964810美元，该贷款于2020年5月6日全额偿还[70] 公司递延所得税及和解事项 - 截至2021年10月31日和2021年4月30日，公司对递延所得税资产维持全额估值备抵[72] - 2021年8月25日，公司与Martin B. Bloch达成和解，同意在2021年9月24日前支付6000000美元[82] - 截至2021年7月31日，公司已为与Martin B. Bloch的和解计提6000000美元的递延薪酬和或有负债[82] - 此次和解使公司产生650000美元的净费用，已在2021年7月31日止三个月的简明综合运营报表的销售和管理费用中确认[82] - 2021年8月25日，公司与前首席科学家Martin B. Bloch达成和解，同意在2021年9月24日前支付600万美元[138] - 截至2021年7月31日，公司已为与Martin B. Bloch的和解计提600万美元的递延薪酬和或有负债，和解导致公司净支出65万美元[139] 公司其他事项 - 截至2021年10月31日，公司自疫情开始有15名员工确诊新冠，1人死亡[95] - 公司董事会授权回购至多500万美元的普通股，截至2021年10月31日，已回购约400万美元[123] - 公司认为其流动性足以满足至少至2022年12月15日及可预见未来的运营和投资需求[128] - 公司没有对投资者而言重大的表外安排，不会对公司财务状况、收入、费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源产生当前或未来影响[129] - 截至2021年10月31日，公司的披露控制和程序在合理保证水平上有效[133] 公司与Morion公司业务往来情况 - 公司持有Morion公司4.6%的流通股，投资约80万美元；2021年三季度和上半年从Morion采购产品分别约3.4万美元和12万美元，2020年对应金额分别约11.8万美元和26.8万美元；2021年和2020年上半年从Morion获得股息分别约12.3万美元和10.5万美元[56]