公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年1月31日，公司总资产为8.1216亿美元，较2021年4月30日的8.6016亿美元下降5.58%[11] - 2022年前三个月，公司营收为1.2245亿美元，较2021年同期的1.1672亿美元增长4.91%[14] - 2022年前三个月，公司净亏损为73.5万美元，较2021年同期的80万美元有所收窄[14] - 2022年前九个月，公司营收为3.8136亿美元，较2021年同期的3.8612亿美元下降1.23%[14] - 2022年前九个月，公司净亏损为181.3万美元，较2021年同期的73.3万美元有所扩大[14] - 2022年前九个月，经营活动提供的净现金为397万美元，较2021年同期的933.3万美元下降57.46%[17] - 2022年前九个月，投资活动使用的净现金为164.1万美元，较2021年同期的92.1万美元有所增加[17] - 2022年前九个月，融资活动使用的净现金为0，2021年同期为496.5万美元[17] - 截至2022年1月31日，现金及现金等价物为1213.6万美元，较期初的980.7万美元增加232.9万美元[17] - 2022年前九个月，支付的利息为5.9万美元，支付的所得税为1.5万美元[17] - 2022年1月31日和2021年4月30日，合并可辨认资产分别为8121.6万美元和8601.6万美元[54] - 2022年1月31日止九个月，公司总营收3813.6万美元，2021年同期为3861.2万美元[56] - 2022年1 - 3月，公司营收1224.5万美元，较2021年同期的1167.2万美元增长4.9%；2022年1 - 9月营收3813.6万美元，较2021年同期的3861.2万美元下降1.2% [99] - 2022年和2021年前九个月，经营活动提供的净现金分别约为400万美元和930万美元；投资活动使用的净现金分别约为160万美元和92.1万美元；2022年前九个月融资活动无现金使用，2021年同期约为500万美元[119][120][121] - 2022年1月31日，公司营运资金约为4000万美元，其中现金、现金等价物和有价证券为2220万美元，流动比率为4.8:1；2021年4月30日，营运资金约为4060万美元，其中现金等为2010万美元，流动比率为6.0:1[118] 公司股权结构及每股收益相关数据变化 - 2021年4月30日普通股股份为9,226,268股，金额为9,226千美元，累计赤字为11,457千美元，库存股股份为1,376股，金额为6千美元，累计其他综合收益为291千美元，总计55,409千美元[22] - 2021年7月31日普通股股份为9,247,019股，金额为9,247千美元，累计赤字为13,032千美元，库存股股份为1,376股，金额为6千美元，累计其他综合收益为370千美元，总计54,112千美元[22] - 2022年1月31日普通股股份为9,284,516股，金额为9,285千美元，累计赤字为13,270千美元，库存股股份为1,376股，金额为6千美元，累计其他综合收益为4千美元，总计53,847千美元[22] - 2022年三个和九个月基本每股收益加权平均流通股数分别为9,278,840股和9,257,107股，2021年分别为9,185,235股和9,164,714股[33] - 2022年三个和九个月稀释每股收益加权平均流通股数分别为9,278,840股和9,257,107股，2021年分别为9,185,235股和9,164,714股[33] - 2022年1月31日截止的三个和九个月，因净亏损，223,000份期权被排除在每股收益计算之外[33] - 2021年1月31日截止的三个月和九个月，分别有229,000份和331,000份期权被排除在每股收益计算之外[33] 公司业务受疫情影响情况 - 2022财年九个月，公司受新冠疫情导致的员工缺勤、供应链延迟和短缺以及新合同接收延迟影响[31] - 截至2021年7月31日，公司恢复正常运营，持续遵循疾控中心和州指导方针[31] - 2022财年第三季度，公司因员工新冠暴露或检测阳性需清洁设施、员工缺勤以及供应商交货延迟，运营受到干扰[32] - 截至2022年1月31日，公司有60名员工确诊COVID - 19，1人死亡，疫情影响生产进度和采购成本[94] 公司合同业务数据关键指标变化 - 2022年1月31日和2021年4月30日，成本及预估收益超过账单净额分别为-311.5万美元和194.8万美元[36] - 2022年1月31日止三个月和九个月，完工百分比法合同确认收入分别约为1180万美元和3640万美元；2021年同期分别约为1080万美元和3560万美元[36] - 2022年1月31日止三个月和九个月，合同损失分别约为17.1万美元和21.8万美元；2021年同期分别约为14.4万美元和87.6万美元[36] 公司捐赠及资产储备相关数据变化 - 2022年1月31日止三个月和九个月，公司分别向利润分享计划和信托捐赠7045股和31075股普通股[37] - 2022年1月31日和2021年4月30日，存货净额分别为1971万美元和1966.1万美元，储备金分别为700万美元和730万美元[38] 公司租赁业务数据关键指标变化 - 2022年1月31日和2021年4月30日，使用权资产分别为914.9万美元和977.3万美元，租赁负债分别为944.7万美元和1008.1万美元[43] - 2022年1月31日止三个月和九个月，总经营租赁费用均为50万美元和150万美元；2021年同期相同[43] - 截至2022年1月31日，所有经营租赁的加权平均剩余租赁期限为6.5年，加权平均折现率为6.15%[45] 公司各业务线营收占比及营收数据变化 - 2022年1 - 3月，卫星业务营收752.5万美元，政府非太空业务营收431.5万美元，其他商业及工业业务营收40.5万美元；2022年前九个月，对应业务营收分别为2086.8万、1490.5万和236.3万美元[58] - 2022年1 - 3月，FEI - NY营收占比88.6%，FEI - Zyfer占比12.7%；2021年同期分别为80.6%和21.3% [99] - 2022年1 - 9月，FEI - NY营收占比82.3%，FEI - Zyfer占比19.2%；2021年同期分别为78.7%和25.5% [99] - 2022年1 - 3月，商业和美国政府卫星项目营收约占合并营收62%，2021年同期约为50% [99] - 2022年1 - 3月，非太空美国政府/国防部客户营收约占合并营收35%，2021年同期约为47% [99] - 2022年1 - 3月和2021年同期，其他商业和工业营收均约占合并营收3% [99] - 2022财年前九个月，商业和美国政府卫星项目收入占合并收入约55%，2021年同期约为52%；非太空美国政府/国防部客户收入占比约39%，2021年同期约为42%；其他商业和工业收入均占约6%[100] 公司与关联公司业务往来数据变化 - 公司持有Morion公司4.6%的流通股，投资约80万美元；2022年前三个月和九个月从Morion采购产品分别约9.5万和21.5万美元，2021年同期分别约19.9万和46.7万美元；2022年和2021年前九个月从Morion获得股息分别约12.3万和10.5万美元[60] 公司证券业务数据关键指标变化 - 2022年1月31日，固定收益证券成本1010.2万美元，未实现收益19.6万美元，未实现损失19.1万美元，公允价值1010.7万美元；2021年4月30日，对应数据分别为1002.2万、39.3万、10.2万和1031.3万美元[64] - 2022年前三个月和九个月，公司出售或赎回可供出售证券分别约31.2万和170万美元，2022年前九个月实现收益约5000美元[65] - 2022年1月31日，分类为可供出售的固定收益证券，一年内到期成本337.8万美元，1 - 5年到期成本491.8万美元，5年后到期成本180.6万美元[65] 公司会计准则相关情况 - 2017年1月FASB发布ASU 2017 - 04简化商誉减值测试，2022年12月15日后生效，公司不提前采用，预计对合并财务报表影响不大[72] - 2016年6月FASB发布ASU 2016 - 13改变金融工具信用损失计量方法，2022年12月15日后生效，公司正评估对2023财年合并财务报表的影响[73] 公司贷款及和解事项相关情况 - 2020年4月12日公司获得496.481万美元PPP贷款，2020年5月6日全额偿还[74] - 2021年8月25日公司与Martin B. Bloch达成和解，同意在2021年9月24日前支付600万美元[80] - 公司于2021年9月21日与Bloch先生达成和解协议，支付600万美元解决所有诉讼和仲裁索赔，和解产生65万美元净费用[81] - 截至2021年7月31日，公司已为与Bloch先生的和解计提600万美元递延薪酬和或有负债[81] - 公司2020年4月获得PPP贷款，5月全额偿还[96] 公司盈利及费用相关数据变化 - 2022年1月31日结束的三个月，毛利润为324万美元，GM率为26.5%；2021年同期分别为280.4万美元和24.0%。九个月，毛利润为1139.2万美元，GM率为29.9%；2021年同期分别为1221.4万美元和31.6%[103] - 2022年1月31日结束的三个月，销售和管理费用为283.2万美元，占合并收入约23%；2021年同期为245.4万美元，占比约21%。九个月，费用为963.7万美元，占比约25%；2021年同期为980.5万美元，占比约25%[104] - 2022年1月31日结束的三个月，研发支出为112.9万美元，研发率为9%；2021年同期为128.9万美元，研发率为11%。九个月，支出为386.1万美元，研发率为10%；2021年同期为346.6万美元，研发率为9%[105] - 2022年1月31日结束的三个月，经营亏损为72.1万美元；2021年同期为93.9万美元。九个月，经营亏损为210.6万美元；2021年同期为105.7万美元[108] - 2022年1月31日结束的三个月，投资收入为4000美元；2021年同期为16万美元。九个月，投资收入为19.5万美元；2021年同期为31.6万美元[109] - 2022年1月31日结束的三个月，所得税拨备为89.4万美元；2021年同期为12万美元。九个月，所得税拨备为31.44万美元；2021年同期为37万美元[114][115] 公司股权回购及订单情况 - 公司董事会授权回购至多500万美元普通股，截至2022年1月31日，已回购约400万美元[122] - 截至2022年1月31日，公司合并已获资金支持的积压订单约为4200万美元，相比2021财年末（2021年4月30日）的4000万美元有所增加[126] - 约82%的积压订单预计将在未来十二个月内实现[126] 公司流动性及内部控制情况 - 公司认为其流动性至少在2023年3月17日及可预见的未来足以满足运营和投资需求[127] - 截至2022年1月31日，公司的披露控制和程序在合理保证水平上是有效的[131] - 2022年1月31日结束的三个月内，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[133]