公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年7月31日，公司总资产为82,833千美元，较4月30日的85,880千美元有所下降[12] - 2022年第三季度，公司营收为8,204千美元，较2021年同期的12,955千美元下降36.7%[17] - 2022年第三季度，公司净亏损为3,117千美元，较2021年同期的1,575千美元有所扩大[17] - 截至2022年7月31日，公司现金及现金等价物为7,246千美元，较4月30日的11,561千美元减少37.3%[12] - 2022年第三季度，公司经营活动净现金使用量为3,574千美元，较2021年同期的828千美元有所增加[21] - 2022年第三季度，公司投资活动净现金使用量为741千美元，较2021年同期的78千美元有所增加[21] - 2022年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.33美元，较2021年同期的0.17美元有所扩大[17] - 2022年第三季度，公司可交易证券未实现净收益为14千美元，较2021年同期的79千美元有所减少[17] - 2022年第三季度，公司支付利息17千美元，较2021年同期的20千美元有所减少[21] - 2022年7月31日普通股股份为9,314,886股，金额为9,315美元；额外实收资本为58,036美元；累计亏损为23,237美元；库存股（按成本计）股份为1,375股，金额为6美元；累计其他综合收益（损失）为426美元；总计为43,682美元[24] - 2022年7 - 9月基本每股收益和摊薄每股收益的加权平均流通股数均为9,307,939股，2021年同期均为9,192,571股；2022年和2021年7 - 9月排除的可行使股份分别为357,125股和372,000股[30] - 2022年7月31日合同资产为11,750千美元，合同负债为12,837千美元，净负债资产为1,087千美元；2022年4月30日合同资产为9,977千美元，合同负债为12,218千美元，净负债资产为2,241千美元；2022年和2021年7 - 9月完工百分比法合同确认的收入分别约为790万美元和1240万美元；2022年和2021年7 - 9月记录的合同损失分别约为120万美元和1.6万美元[33] - 2022年7月31日存货包括原材料和零部件11,722千美元、在产品7,739千美元、产成品291千美元，总计19,752千美元；2022年4月30日存货包括原材料和零部件11,683千美元、在产品7,746千美元、产成品477千美元，总计19,906千美元；2022年7月31日和4月30日存货储备分别为770万美元和750万美元[35] - 2022年7月31日使用权资产为8,455美元，短期租赁负债为1,750美元，长期租赁负债为6,992美元，总租赁负债为8,742美元；2022年4月30日使用权资产为8,805美元，短期租赁负债为1,744美元，长期租赁负债为7,353美元，总租赁负债为9,097美元；2022年和2021年7 - 9月总经营租赁费用分别为48.1万美元和50.6万美元[40] - 截至2022年7月31日，未来租赁付款总额为10,621千美元，扣除利息后现值为8,742千美元，短期租赁义务为1,750千美元，长期租赁义务为6,992千美元[41] - 2022年和2021年第三季度，公司经营亏损分别为310.7万美元和168.7万美元[51] - 截至2022年7月31日和4月30日，合并可辨认资产分别为8283.3万美元和8588万美元[51] - 2022年和2021年第三季度，按完工百分比法（POC）确认的收入分别约为800万美元和1240万美元，按所有权转移法（POT）确认的收入分别约为30万美元和60万美元[51] - 截至2022年7月31日和4月30日，可供出售固定收益证券的公允价值分别为1022.1万美元和996.4万美元[58] - 2022年第三季度，公司出售或赎回约100万美元可供出售证券，实现损失约2万美元[59] - 截至2022年7月31日，可供出售固定收益证券成本中，当期为326.1万美元，1 - 5年到期为567.6万美元，5年后到期为171万美元[59] - 截至2022年7月31日和2022年4月30日，公司对递延所得税资产维持全额估值备抵[69] - 2022年7月31日止三个月，公司综合收入为8204000美元，2021年同期为12955000美元，减少4751000美元，降幅36.7% [89] - 2022年7月31日止三个月，公司毛利率为 - 0.1%，2021年同期为31.4% [89] - 2022年7月31日止三个月，公司净亏损率为38.0%，2021年同期为12.1% [89] - 2022年7月31日止三个月，毛利润为 - 4067千美元，较上年同期的4062千美元减少100.1%，毛利率为 - 0.1%，上年同期为31.4%[92] - 2022年7月31日止三个月，销售及管理费用为1992千美元，较上年同期的4394千美元减少54.7%，分别占综合收入的24%和34%[93][94] - 2022年7月31日止三个月，研发费用为1110千美元，较上年同期的1355千美元减少18.1%，研发费率为14%，上年同期为10%[95][96] - 2022年7月31日止三个月，经营亏损为3107千美元，较上年同期的1687千美元增加84.2%[99] - 2022年投资收入为36千美元，较上年同期的93千美元减少61.3%；利息费用为45千美元，较上年同期的20千美元增加125.0%；其他收入（费用）净额为 - 9千美元，较上年同期的113千美元减少108.0%[101] - 2023财年截至4月30日的估计年度有效税率为0%，2022年7月31日止三个月有效税率为(0.0)%，上年同期为(0.1)%[102][106] - 2022年7月31日和4月30日，公司营运资金分别约为3090万美元和3420万美元，流动比率分别为2.3:1和2.5:1[107] - 2022年和2021年7月31日止三个月，经营活动净现金使用量分别约为360万美元和82.8万美元；投资活动净现金使用量分别约为74.1万美元和7.8万美元；融资活动无现金使用[108][109][110] - 截至2022年7月31日，公司合并已获资金积压订单约为4000万美元，与4月30日持平，约81%预计在未来十二个月实现[114] 公司股份相关数据变化 - 截至2022年7月31日，公司普通股发行数量为9,315股，较4月30日的9,298股有所增加[12] - 2022年7 - 9月公司向401(k)计划贡献了16,708股普通股[24][34] - 截至2022年7月31日，公司已获授权回购最多500万美元普通股，已回购约400万美元，本季度无回购[110] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度，FEI - NY营收分别为685.4万美元和1016.2万美元，FEI - Zyfer营收分别为173.2万美元和313.6万美元，合并营收分别为820.4万美元和1295.5万美元[51] - 2022年7月31日止三个月，FEI - NY收入占比83.6%，2021年同期为78.4%；FEI - Zyfer收入占比21.1%，2021年同期为24.2% [89] - 2022年7月31日止三个月，商业和美国政府通信卫星项目收入约占综合收入42%，上一财年同期约为52% [89] - 2022年7月31日止三个月，非太空美国政府/国防部客户收入约占综合收入50%，上一财年同期约为42% [89] - 2022年7月31日止三个月，其他商业和工业收入约占综合收入8%，上一财年同期为6% [89] 公司面临的风险 - 2022年7 - 9月公司受新冠疫情影响，包括员工缺勤、新合同延迟、零部件供应受限等，FEI - Zyfer业务受影响较大，销售和毛利率下降[28] - 公司面临新冠疫情和地缘政治冲突相关风险，如员工无法有效工作、客户或供应商运营受限、成本增加、材料交付延迟等[29] - 2022年第二季度，公司受COVID - 19疫情影响，包括员工缺勤、新合同延迟和零部件供应问题，FEI - Zyfer业务受影响明显[85] 公司财务报表编制及准则影响 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，2022年7月31日的财务报表为未经审计的中期报表，应结合2022财年年度报表阅读[27] - 公司预计2024财年采用ASU 2017 - 04新准则对合并财务报表影响不重大[66] 公司其他事项 - 2021年8月25日，公司同意在2021年9月24日前支付前首席科学家Martin B. Bloch 600万美元以解决纠纷，结算导致公司净支出65万美元[72][73] 公司租赁相关数据 - 截至2022年7月31日，所有经营租赁的加权平均剩余租赁期限为6.15年，加权平均折现率为6.18%[42] 公司对Morion公司投资情况 - 公司持有Morion公司4.6%的股份，2022年和2021年第三季度从Morion采购产品金额分别约为0美元和8.5万美元，2022财年对该投资全额减值79.6万美元[54][55][56]