收入与费用 - 2022年12月31日结束的年度，公司船舶运营收入增加至3.479亿美元，相比2021年的3.434亿美元增长了446.9万美元[177] - 2022年航程费用为251.7万美元，相比2021年的333.4万美元减少了81.7万美元[178] - 2022年船舶运营费用为6341.4万美元，相比2021年的6123.7万美元增加了217.7万美元[179] - 2022年行政费用增加至914.7万美元，相比2021年的788.7万美元增加了126万美元[180] - 2022年折旧费用为7222.4万美元，相比2021年的6983.3万美元增加了239.1万美元[181] - 2022年利息收入为200.5万美元，相比2021年的4.1万美元增加了196.4万美元[182] - 2022年利息费用为7659.6万美元，相比2021年的5622.1万美元增加了2037.5万美元[183] - 2022年长期债务清偿成本为1610.2万美元，相比2021年的120.9万美元增加了1489.3万美元[184] - 2022年衍生品收益为7968.2万美元，相比2021年的1839.9万美元增加了6128.3万美元[185] - 2022年12月31日，公司其他财务项目为150万美元的费用，而2021年12月31日为10万美元的收入[186] 现金与财务状况 - 2022年12月31日，公司现金、现金等价物和受限制现金总额为3.324亿美元，较2021年12月31日的2.012亿美元增加了1.312亿美元[189] - 2022年12月31日，公司营运资本为2.009亿美元，较2021年12月31日的9330万美元增加了1.076亿美元[190] - 2022年12月31日，公司$629 Million Facility的净未偿还余额为4.605亿美元，而2021年12月31日为6.021亿美元[193] - 2022年12月31日，公司Flex Amber Sale and Leaseback的净未偿还余额为1.376亿美元，而2021年12月31日为1.46亿美元[195] - 2022年12月31日，公司Flex Volunteer Sale and Leaseback的净未偿还余额为1.511亿美元，而2021年12月31日为1.574亿美元[196] - 2022年12月31日，公司$375 Million Facility的净未偿还余额为3.681亿美元[196] - 2022年12月31日，公司$320 Million Sale and Leaseback的净未偿还余额为3.032亿美元[196] - 2022年12月31日，公司Flex Enterprise $150 Million Facility的净未偿还余额为1.458亿美元[196] - 2022年12月31日，公司Flex Resolute $150 Million Facility的净未偿还余额为1.485亿美元[197] - 截至2022年12月31日，公司遵守了所有融资协议中的财务契约[202] - 长期债务总额为17.33亿美元，其中1年内到期9970.6万美元，1-3年内到期4.08亿美元，3-5年内到期2.07亿美元，5年以上到期10.18亿美元[202] - 浮动利率债务的利息为5.42亿美元，其中1年内到期1.06亿美元，1-3年内到期1.93亿美元，3-5年内到期1.36亿美元，5年以上到期1.07亿美元[202] - 固定利率债务的利息为4287.8万美元，其中1年内到期603万美元，1-3年内到期1121.1万美元，3-5年内到期996.3万美元，5年以上到期1567.4万美元[202] - 长期债务的账面价值为17.15亿美元，扣除债务发行成本1790万美元[203] - 2022年11月15日，公司与花旗环球市场公司和巴克莱资本公司签订了股权分配协议，通过市场发行（ATM）出售最多1亿美元的普通股，截至2022年12月31日，共发行409,741股，总收入为1480万美元，平均售价为36.09美元，扣除佣金后的净收入为1450万美元，平均净售价为35.36美元[205] - 2022年经营活动提供的净现金为2.20亿美元，较2021年的2.15亿美元增加了500万美元[207] - 2022年投资活动使用的净现金为0美元，较2021年的2.66亿美元减少了2.66亿美元[210] - 2022年融资活动使用的净现金为8876.1万美元，较2021年的1.23亿美元减少了2.12亿美元[211] 风险管理 - 公司面临利率波动风险，主要由于浮动利率长期债务[272] - 截至2022年12月31日，公司有13个利率互换交易，将浮动利率转换为固定利率，其中SOFR基准的互换总名义本金为4.31亿美元，加权平均固定利率为1.54%，LIBOR基准的互换总名义本金为2.60亿美元，加权平均固定利率为1.11%[272] - 公司通过现金建模预测监控流动性风险，考虑支付期限和运营所需现金流[273] - 公司面临信用风险，主要来自承租人无法按时支付全额款项[274] - 公司现金及现金等价物主要存放在评级为A+的Skandinaviska Enskilda Banken AB、评级为AA-的Nordea Bank ABP、评级为A+的Danske Bank AS和评级为AA-的DNB Bank ASA[274] - 公司间接面临LNG运输船短期租赁市场的价格风险，目前未使用金融工具来降低此风险[275][276] - LNG运输船运营存在独特的操作风险，可能导致人员伤亡、收入损失、财产损失、保险费率上升、客户关系受损和市场中断[277] - 如果LNG运输船受损，可能需要在干船坞进行维修，维修成本不可预测且可能巨大，公司可能需要支付保险未覆盖的全部或部分干船坞费用[277] - 公司还需在商业层面确保船舶以合理条件获得就业合同，并在合理条件下获得融资和营运资金[277]