利息支出相关 - 2023年第三季度利息支出为2750万美元，二季度为2720万美元[1] - 截至2023年9月30日的九个月利息支出为8110万美元，2022年同期为5210万美元[4][5] 净收入与每股收益相关 - 2023年第三季度净收入为4510万美元，基本每股收益为0.84美元，二季度净收入为3900万美元，基本每股收益为0.73美元[2] - 截至2023年9月30日的九个月公司净收入为1.006亿美元，基本每股收益为1.87美元，2022年同期净收入为1.466亿美元，基本每股收益为2.76美元[8] - 2023年第三季度，公司净收入为45,101千美元，2023年第二季度为39,016千美元，2022年第三季度为46,587千美元[79] - 2023年前三季度，公司净收入为100,648千美元，2022年前三季度为146,608千美元[79] - 2023年第三季度，公司基本每股收益为0.84美元，2023年第二季度为0.73美元，2022年第三季度为0.88美元[79] - 2023年前三季度，公司基本每股收益为1.87美元，2022年前三季度为2.76美元[79] - 2023年第三季度净利润为45,101千美元，2023年前九个月净利润为100,648千美元，2022年前九个月净利润为146,608千美元[153][155] - 2023年第三季度调整后净利润为36,051千美元，调整后基本每股收益为0.67美元，调整后摊薄每股收益为0.67美元；2023年前九个月调整后净利润为99,504千美元，调整后基本每股收益为1.85美元，调整后摊薄每股收益为1.84美元[155] 调整后EBITDA相关 - 2023年第三季度调整后EBITDA为7470万美元，二季度为6620万美元[3] - 截至2023年9月30日的九个月调整后EBITDA为2.134亿美元，2022年同期为1.933亿美元[8] - 2023年第三季度EBITDA为90,468千美元，调整后EBITDA为74,734千美元；2023年前九个月EBITDA为241,284千美元，调整后EBITDA为213,419千美元[153] 折旧与利息收入相关 - 截至2023年9月30日的九个月折旧为5460万美元，2022年同期为5400万美元；利息收入为390万美元，2022年同期为90万美元[4][5] - 2023年前三季度折旧费用为54,606千美元，2022年同期为54,020千美元[83] 衍生品收益、外汇损失与其他财务项目费用相关 - 截至2023年9月30日的九个月公司衍生品收益为2990万美元，2022年同期为7480万美元；外汇损失为60万美元，2022年同期为190万美元；其他财务项目费用为60万美元，2022年同期为40万美元[6][7] - 2023年第三季度公司衍生品收益为1560万美元，二季度为1710万美元[18] - 2023年第三季度和前九个月，衍生工具公允价值变动分别为895.5万美元和1198.7万美元，实现收益分别为668.4万美元和1791.6万美元[117] 总股本相关 - 截至2023年9月30日公司总股本为8.749亿美元，2022年12月31日为9.071亿美元[10] - 截至2023年9月30日，公司总股本为874,918千美元，截至2023年6月30日为869,726千美元，截至2022年12月31日为907,090千美元[81] - 2023年9月30日总权益为874,918千美元，2023年1月1日为907,090美元[87] 船舶运营收入相关 - 2023年第三季度船舶运营收入为9460万美元，二季度为8670万美元[22] - 2023年前九个月船舶运营收入为2.738亿美元，高于2022年同期的2.5亿美元[44][53] - 2023年第三季度，公司船舶运营收入为94,584千美元，2023年第二季度为86,727千美元，2022年第三季度为91,260千美元[79] - 2023年前三季度，公司船舶运营收入为273,788千美元，2022年前三季度为249,988千美元[79] - 2023年第三季度船舶运营收入为94,584千美元，航次费用为421千美元，期租等价收入为94,163千美元；2023年前九个月船舶运营收入为273,788千美元，航次费用为1,456千美元，期租等价收入为272,332千美元[159] 股息相关 - 公司宣布三季度股息为每股0.875美元[23] - 公司第三季度每股股息为0.875美元，过去十二个月每股支付股息3.375美元，年化收益率约11%[37] - 2023年第三季度净利润为4510.1万美元，基本每股收益0.84美元，摊薄后每股收益0.84美元，每股股息为 - 0.75美元[97] - 2023年11月7日，董事会宣布2023年第三季度现金股息为每股0.75美元和0.125美元[140][141] 合同覆盖率与船队合同积压相关 - 2024年公司13艘船中有12.3船年有确定合同，合同覆盖率达95%，当前船队合同总积压为51年，若租家行使选择权可增至77年[37] 船只技术运行时间与现货市场敞口相关 - 2023年第三季度及截至9月30日的九个月，公司船只技术正常运行时间（不包括干船坞）均为99.4%；2023年和2024年剩余时间，公司在现货市场的敞口分别为7.7%和12.7%[38] 现金、债务及相关资产负债相关 - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为4.295亿美元，总长期债务为18.38亿美元，其中流动部分为1.036亿美元，非流动部分为17.343亿美元[41] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为429,415千美元，截至2023年6月30日为449,830千美元，截至2022年12月31日为332,329千美元[81] - 截至2023年9月30日，公司总资产为2,769,056千美元，截至2023年6月30日为2,795,903千美元，截至2022年12月31日为2,679,512千美元[81] - 截至2023年9月30日，公司总负债为1,894,138千美元，截至2023年6月30日为1,926,177千美元，截至2022年12月31日为1,772,422千美元[81] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物和受限现金期末余额为429,501千美元，2023年6月30日为449,921千美元，2022年9月30日为271,168千美元[86] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物公允价值和账面价值均为4.29415亿美元，受限现金为8.6万美元[125] - 截至2023年9月30日，其他流动资产为2867.3万美元，其他流动负债为5058万美元[100][101] - 截至2023年9月30日，船舶及设备净值为223587.3万美元[103] - 截至2023年9月30日，公司资本承诺总计185294.3万美元[105] - 截至2023年9月30日，公司长期债务为18.38亿美元，较2022年12月31日的17.147亿美元有所增加[107] - 截至2023年9月30日，浮动利率债务账面价值为16.91868亿美元，公允价值为17.05292亿美元[125] - 截至2023年9月30日，固定利率债务账面价值为1.46112亿美元，公允价值为1.2433亿美元[125] 利率互换协议相关 - 截至2023年9月30日，公司利率互换协议的总名义本金为7.2亿美元，加权平均固定利率为1.35%，加权平均期限为3.6年[42] - 截至2023年9月30日，公司利率互换协议的名义本金总额为7.2亿美元，较2022年12月31日的6.91亿美元有所增加[108] - 2023年第三季度，利率互换协议的参考利率从LIBOR过渡到SOFR加0.26161%的CAS[111] - 利率互换协议参考利率将于2023年10月重置为SOFR加0.26161%的信用调整利差[115] - 2023年9月，公司签订了一份名义本金为1亿美元的利率互换协议，固定利率为3.76%，期限为六年，从2026年3月开始生效[114] 期租等价费率相关 - 2023年第三季度期租等效费率为每天79207美元，二季度为每天77218美元[19] - 2023年前九个月公司期租等价租金率为每天78888美元，高于2022年同期的每天69809美元[59] - 2023年第三季度期租等价费率为79,207美元/天，2023年前九个月期租等价费率为78,888美元/天；2022年前九个月期租等价费率为69,809美元/天[163] 新船价格相关 - 现代韩国建造的、计划于2027/2028年交付的新船价格稳定在约2.65亿美元[64] 财务结果发布相关 - 公司将于2023年11月8日发布第三季度财务结果，并于当天下午3点（欧洲中部时间）举行视频网络直播[68] 净经营与净融资活动现金相关 - 2023年第三季度公司净经营活动提供的现金为4620万美元，高于第二季度的4090万美元；净融资活动使用的现金为6670万美元，略高于第二季度的6630万美元[60][62] - 2023年第三季度经营活动提供的净现金为46,158千美元，2023年第二季度为40,871千美元，2022年第三季度为71,933千美元[83] - 2023年第三季度偿还长期债务26,396千美元，2023年第二季度为25,887千美元，2022年第三季度为26,419千美元[83] - 2023年第三季度循环信贷安排所得款项为400,000千美元，2023年第二季度为400,000千美元，2022年第三季度为125,000千美元[83] - 2023年第三季度现金及现金等价物和受限现金减少20,420千美元，2023年第二季度减少25,549千美元，2022年第三季度减少12,537千美元[86] 发行股份与库存股相关 - 2023年9月30日发行在外股份数量为53,736,318股，2023年1月1日为53,682,140股[87] - 2023年9月30日，公司发行股本为550万美元，分为5452.0325万股普通股[134] - 截至2023年9月30日，公司持有78.4007万股库存股，成本为760万美元，加权平均成本为每股9.64美元[136] - 2023年9月，管理层行使7.525万份股票期权，公司通过转让5.4178万股库存股结算[137] 业绩衡量指标说明相关 - EBITDA和调整后EBITDA是航运业分析师常用的业绩衡量指标，但并非美国公认会计准则认可的项目[151] - 调整后净利润和调整后每股收益作为分析工具存在局限性，不同公司计算方式可能不同[154] - 公司使用期租等价收入和期租等价费率来比较不同租船类型的收入和衡量平均每日收入表现[156][160] 调整后净利润计算方式变更相关 - 2022年第三季度公司改变调整后净利润的计算方式，扣除衍生工具资产/负债的变化[155] 船舶运营费用相关 - 2023年第三季度船舶运营费用为16,937千美元，可用天数为1,196天，每日运营费用为14,161美元；2023年前九个月船舶运营费用为49,936千美元，可用天数为3,549天，每日运营费用为14,071美元[167] 衍生工具公允价值与账面价值相关 - 截至2023年9月30日，衍生工具资产为6919.4万美元，衍生工具负债为169.2万美元，总计6750.2万美元[112] - 截至2023年9月30日，衍生工具应收款公允价值和账面价值为6919.4万美元，应付款为169.2万美元[125]