整体财务表现 - 2023年上半年公司总收入为52.37亿港元，较去年同期下跌1%，整体营业溢利上升3%至38.24亿港元[3][5] - 股东应占基本纯利维持于22.25亿港元，每股基本盈利保持于0.49港元[5] - 计及1.69亿港元的股东应占物业之净重估收益后，公司录得23.94亿港元的股东应占纯利，每股盈利为0.53港元[5] - 2023年上半年收入为52.37亿港元，2022年同期为53.02亿港元[46] - 2023年上半年本期溢利为27.32亿港元，2022年同期为22.57亿港元[46] - 2023年上半年基本每股盈利为0.53港元，2022年同期为0.43港元[46] - 2023年上半年其他全面收入为 - 33.71亿港元，2022年同期为 - 49.41亿港元[47] - 2023年上半年全面收入总额为 - 6.39亿港元，2022年同期为 - 26.84亿港元[47] - 截至2023年6月30日止六个月公司收入为52.37亿港元，2022年同期为53.02亿港元[52] - 2023年上半年内地物业租赁收入35.54亿港元，香港物业租赁收入16.83亿港元；2022年内地物业租赁收入33.67亿港元，香港物业租赁及销售总收入19.35亿港元[53] - 2023年上半年除税前溢利35.30亿港元，2022年同期为29.80亿港元[53] - 2023年上半年股东应占纯利23.94亿港元，2022年同期为19.48亿港元[53] - 2023年上半年其他收入净额为2000万港元，2022年为1200万港元[55] - 2023年上半年利息支出净额为2.60亿港元，2022年为2.24亿港元[56] - 2023年上半年税项支出总额为7.98亿港元，2022年为7.23亿港元[59] - 2023年拟派中期股息8.10亿港元，2022年同样为8.10亿港元[60] - 2023年派发2022年度末期股息26.99亿港元，2022年派发2021年度末期股息也是26.99亿港元[61] - 2023年每股基本及摊薄盈利为0.53港元，2022年为0.43港元[62] - 2023年股东应占纯利为23.94亿港元，2022年为19.48亿港元；股东应占基本纯利为22.25亿港元，2022年为22.17亿港元[63] - 2023年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.49港元，与2022年持平[64] 租赁收入情况 - 物业租赁收入增加5%至52.37亿港元，期内无物业销售收入入账（2022年：3.16亿港元）[3][5] - 截至2023年6月30日止六个月，整体租赁收入上升5%至52.37亿港元[8] - 内地物业组合租赁收入按人民币和港元计值分别增加13%和6%，香港物业组合租赁收入增长4%[8] - 内地整体租户销售额及租赁收入较去年同期分别上升42%和13%，香港物业组合租赁收入和租户销售额较去年同期分别增加4%和22%[8] - 内地物业租赁中，商场、办公楼、酒店收入分别增长13%、6%、130%，整体租赁收入和营业溢利分别上升13%和17%，换算成港元后分别收窄至6%和9%[9] - 商场组合收入增长13%，高端商场收入上升16%，次高端商场微跌3%[10][11] - 上海恒隆广场收入8.91亿元，同比增长23%，租户销售额上升62%，期末租出率100%[11][12] - 上海港汇恒隆广场收入6.13亿元，同比增长11%，租户销售额增长68%，期末租出率98%[11][13] - 沈阳皇城恒隆广场收入7800万元，同比下降5%，租户销售额提升40%，期末租出率86%[11][14] - 济南恒隆广场收入1.56亿元，同比增长3%，租户销售额上升31%，期末租出率89%[11][14] - 办公楼组合占内地租赁收入总额18%，总收入增加6%至5.80亿元[15] - 上海恒隆广场办公楼收入3.35亿元，同比增长6%，期末租出率98%[16] - 昆明恒隆广场办公楼收入7000万元，同比增长19%，期末租出率87%[16] - 武汉恒隆广场办公楼收入5200万元，同比增长18%，期末租出率72%[16] - 沈阳市府恒隆广场办公楼收入6400万元，同比下降3%，期末租出率86%[16] - 沈阳、无锡恒隆广场办公楼收入均下跌3%，租出率分别为86%、83%；昆明、武汉恒隆广场办公楼收入分别上升19%、18%，租出率分别为87%、72%[17] - 2023年上半年香港酒店收入增长130%，客房收入增长1.71倍，餐饮收入增长82%[18] - 2023年上半年香港物业组合收入上升4%至16.83亿港元，营业溢利上升5%至13.75亿港元，租赁边际利润率为82%[19] - 香港零售物业组合收入上升6%至10.09亿港元，租出率轻微下跌至97%，租户销售总额和销售租金分别上升22%和40%[21] - 香港主要商业及旅游区零售物业组合租赁收入增长8%，社区购物商场组合收入增加4%[22] - 香港办公楼收入微升1%，租出率维持在88%；港岛办公楼收入增加1%，租出率持平于82%；九龙办公楼收入上升1%，租出率升至95%[22] - 香港住宅及服务式寓所业务收入微跌1%，主要因御峯准备翻新工程致租出率下滑[23] 物业销售情况 - 报告期内无物业销售收入，录得3400万港元营业亏损[24] - 截至2023年6月30日，皓日以11.08亿港元售出126个住宅单位，收入预计2024年中入账[25] 物业项目进展 - 内地多个项目有进展，武汉「恒隆府」预计2023年底起分阶段落成，提供492个单位；昆明君悅居预计2024年起分阶段落成，提供254间寓所，昆明君悅酒店计划2024年上半年开业，提供332间客房及套房；无锡「恒隆府」预计2024年开始预售，提供573个单位，希尔顿格芮精选酒店计划2024年底开业，提供106间客房；杭州恒隆广场预计2024年起分阶段落成，杭州文华东方酒店预计2025年底开业，提供超190间高级客房及套房[28] - 香港北角甲级办公楼2023年上半年完工；皓日建筑工程预计2024年第一季度完工；寿山村道地块将重建为豪华独立式大宅，建筑图则已获批[29] 金融与债务情况 - 2023年上半年公司发行价值4亿港元绿色债券，取得5亿港元绿色贷款信贷额度，可持续金融占债项及可用信贷额度总额的49%[30] - 2023年6月30日现金及银行存款结余总额47.12亿港元，其中港币占33%（15.27亿港元）、人民币占64%（30.28亿港元）、美元占3%（1.57亿港元）[31] - 结算日借贷总额为471.60亿港元（2022年12月31日：455.24亿港元），28%以人民币计值；定息债项占债项总额的比率为38%；撇除在岸浮息债项后，定息债项占离岸债项总额的比率为52%（2022年12月31日：53%）[32] - 债务组合按货币划分，港币占72%（340.37亿港元）、人民币占28%（131.23亿港元）；按定息或浮息划分，定息占38%（180.87亿港元）、浮息占62%（290.73亿港元）[33][34] - 报告日净债项结余为424.48亿港元（2022年12月31日：402.95亿港元），净债项股权比率为30.4%（2022年12月31日：28.1%），债项股权比率为33.7%（2022年12月31日：31.8%）[35] - 结算日整体债项组合平均偿还年期为3.2年，债项组合偿还期分布超10年，约72%的贷款需于两年后偿还[36] - 截至2023年6月30日，备用银行承诺信贷金额未提取结余为168.80亿港元（2022年12月31日：213.74亿港元）；40亿美元中期票据未提取结余为22.55亿美元，等值176.77亿港元（2022年12月31日：183.43亿港元）[37] - 2023年上半年平均有效借贷利率升至3.9%（2022年为3.5%），财务费用总额增加20%至港币8.81亿元，利息保障倍数为4倍（2022年为5倍）[38] - 2023年6月30日，以人民币计值的资产净值占资产净值总额约74%，因人民币兑港币贬值3.1%，产生换算亏损港币33.94亿元（2022年为港币50.11亿元亏损）[40] - 2023年6月30日，公司资产均无抵押予第三方，并无任何重大的或然负债[41] 可持续发展与社会责任 - 2022年10月公司与LVMH达成可持续发展合作协议，2023年开始推行20项创新行动，《宪章》将在2024年3月及2025年3月更新[42] - 首届恒隆「她领航」全国性计划吸引约180位女大学生参与，75%是家庭三代人中第一代大学生，累积培训及师友指导时数超6300小时，执行31个社区项目，令4500人受惠[43] - 2023年1月19座物业获《WELL健康──安全评价》，截至2023年6月30日，超80%的总建筑面积已通过认证[44] 业务前景与计划 - 公司将通过社区营造计划和紧密联系租户克服挑战，对整体业务前景乐观[45] - 内地高端商场将筹备营销活动和巩固会员计划，次高端商场将优化租户组合和受惠资产优化计划，办公楼租赁收入有望增长，沈阳康莱德酒店业务将受带动[45] - 预计2024上半年昆明君悦酒店揭幕，内地高端服务式寓所品牌“恒隆府”将视市况公开销售，武汉“恒隆府”首批单位预计2023年底交付[45] - 香港皓日将稍延至2024年中完成交易，预售收入届时入账[45] 资产对比情况 - 2023年6月30日投资物业为166.826亿港元，2022年12月31日为167.861亿港元[48] - 2023年6月30日现金及银行存款为4.712亿港元，2022年12月31日为5.229亿港元[48] - 2023年6月30日银行贷款及其他借贷（流动）为4.13亿港元，2022年12月31日为4.533亿港元[48] - 2023年6月30日银行贷款及其他借贷（非流动）为43.03亿港元，2022年12月31日为40.991亿港元[48] - 2023年6月30日资产净值为139.848亿港元，2022年12月31日为143.146亿港元[48] 其他财务指标 - 截至2023年6月30日止六个月，投资物业及发展中投资物业添置额为15.69亿港元，2022年为11.00亿港元[65] - 2023年6月30日应收账款为1.32亿港元，2022年12月31日为1.47亿港元[67] - 2023年6月30日应付账款为38.97亿港元，2022年12月31日为40.44亿港元[69] - 应付账款及其他应付款中应付同系附属公司6.01亿港元，与2022年12月31日持平[70] - 2023年6月30日雇员人数为4115人，截至该日止六个月雇员费用总额为9.42亿港元[71] - 截至2023年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购回、出售或赎回上市证券[72] 股息派发安排 - 董事会宣布派发2023年度中期股息，每股0.18港元，将于9月29日派发给9月15日名列股东名册的股东[7] - 2023年9月14 - 15日暂停办理股份过户登记，9月13日下午4时30分截止办理，9月15日为中期股息记录日期，9月29日为派息日期[74]