收入情况 - 公司第三季度（截至2023年12月31日）总收入为6375.6万美元，同比增长3.8%[125] - 航空货运业务收入为2901.8万美元，同比增长32.9%，主要由于更高的管理费用、通过FedEx的更高收入以及WASI收购的贡献[123] - 地面设备销售业务收入为844.1万美元，同比下降47.7%，主要由于本季度销售的除冰卡车数量减少[124] - 商用喷气发动机和零部件业务收入为2413.9万美元，同比增长11.1%，主要由于Worthington的过手寄售收入增加[126] - 公司及其他业务收入为215.8万美元，同比增长28.3%，主要由于Shanwick的软件订阅增加[126] - 地面设备销售部门在截至2023年12月31日的九个月内收入为3250万美元，相比去年同期的4000万美元有所下降[137] - 商用喷气发动机和零部件部门在截至2023年12月31日的九个月内收入为9050万美元，相比去年同期的6360万美元有所增加[137] - 公司和其他部门的收入在截至2023年12月31日的九个月内增加了130万美元，增长了27.4%[138] 运营利润/亏损 - 第三季度总运营亏损为160.8万美元，而去年同期运营利润为13.5万美元[128] - 航空货运业务运营利润为159.4万美元，同比增长58.5%，主要由于收入增加[129] - 地面设备销售业务运营亏损为52.2万美元，而去年同期运营利润为109.3万美元，主要由于销售减少[129] - 商用喷气发动机和零部件业务运营亏损为62.7万美元，而去年同期运营利润为73.3万美元，主要由于Contrail的零部件销售减少[130] - 公司及其他业务运营亏损为205.3万美元，而去年同期运营亏损为270万美元，主要由于收入增加和一般管理费用减少[130] - 截至2023年12月31日的九个月内，公司合并营业利润为18.9万美元，相比去年同期的110万美元有所下降[140] - 货运部门的营业利润在截至2023年12月31日的九个月内为560万美元，相比去年同期的290万美元有所增加[140] - 商用喷气发动机和零部件部门的营业利润在截至2023年12月31日的九个月内为200万美元，相比去年同期的360万美元有所下降[141] - 公司和其他部门的营业亏损在截至2023年12月31日的九个月内为710万美元，相比去年同期的850万美元有所减少[141] 现金流 - 截至2023年12月31日，公司持有约520万美元的现金及现金等价物和限制性现金[149] - 截至2023年12月31日，公司的营运资金为4450万美元，相比2023年3月31日的5220万美元有所下降[149] - 截至2023年12月31日，公司在其信贷额度下有约3550万美元的可用资金[149] - 公司认为手头现金和可用流动性足以满足未来12个月的业务需求[156] - 截至2023年12月31日的九个月，经营活动提供的净现金为2310万美元，而去年同期为380万美元[156][158] - 截至2023年12月31日的九个月，投资活动提供的净现金为21.9万美元，而去年同期为309万美元[157][158] - 截至2023年12月31日的九个月，融资活动使用的净现金为2515万美元，而去年同期为487万美元[159][158] - 截至2023年12月31日的九个月，现金及现金等价物和受限现金净减少190万美元，而去年同期为186万美元[158] 财务指标 - 调整后的EBITDA（非GAAP财务指标）在2023年12月31日的九个月为249.5万美元，而去年同期为516.7万美元[163][165] - 2023年12月31日的三个月，资产减值、重组或减值费用为32.1万美元，主要归因于商业喷气发动机和零部件库存的30万美元减记[163] 债务与风险管理 - 截至2023年12月31日，信托优先证券（Trust Preferred Securities）的未偿还金额为3270万美元[172] - 信托优先证券的年度分配率为8%，按季度支付[167] - 公司面临利率上升的风险，并已制定风险管理政策，允许使用衍生工具来对冲利率上升的风险[175]