公司股权与融资 - 2023年公司发行4094896股普通股，净收益6.91478亿美元；关闭1亿美元无担保债务，有效固定利率5.27%；将无担保银行信贷额度从4.75亿美元扩大到6.75亿美元[105] - 2023年公司通过连续普通股发行计划发行409.4896万股普通股，加权平均价格为每股170.77美元，获得净收入6.91478亿美元[145] - 2023年公司通过ATM计划出售409.4896万股普通股，加权平均价格为每股170.77美元，总收益6.99304亿美元，净收益6.91478亿美元[178] - 2023年公司与金融机构就40.6041万股普通股签订远期股权销售协议，加权平均初始远期价格为每股183.92美元，截至2023年12月31日未结算[179] - 2023年12月31日后，公司通过发行27.2342万股普通股部分结算未完成远期股权销售协议，净收益4936.4万美元，结算时加权平均远期价格为每股181.26美元[180] - 截至2024年2月14日，Current 2023 ATM计划下约4.40322亿美元普通股仍可出售[181] 物业租赁情况 - 2023年公司执行812.9万平方英尺运营物业的租赁，占总面积14.7%；新租和续租平均租金较之前上涨55%；摊薄后普通股股东净收入为每股4.42美元，较2022年增长1.4%[106] - 2023年末和2022年末运营组合出租率均为98.7%，2023年末入住率为98.2%，2022年末为98.3%[107] - 截至2024年2月13日，运营组合出租率97.8%，入住率97.6%；截至2023年12月31日，按年化基本租金计算约10.5%的租约将于2024年到期，截至2月13日降至9.1%[108] - 2023年同店平均入住率为98.4%，2022年为98.3%；2023年末入住率为98.2%[127][129] - 2023年同店平均租金为每平方英尺7.58美元，2022年为7.08美元；2023年新租和续租租金平均增长55.0%[128][130] - 2023年末和2022年末运营组合的租赁面积百分比均为98.7%，2023年末入住率为98.2%，2022年末为98.3%[152] - 2023年公司签订91份租约，涉及328.2万平方英尺，租金减免总额754.3万美元；2022年签订114份租约，涉及479.8万平方英尺，租金减免总额737.8万美元[151] 物业开发与收购 - 2023年公司购买328.3英亩土地，花费7066.4万美元；开始11个开发项目，面积243.5万平方英尺；将13个开发和增值项目（234.1万平方英尺）转为房地产物业，转移成本2.71568亿美元[110][111] - 截至2023年12月31日，开发和增值项目有18个（407.7万平方英尺），预计总成本5.757亿美元，截至该日还有2.00776亿美元待投资；截至2月13日，这些项目已出租24%[111] - 2023年公司收购98.7万平方英尺运营物业，花费1.65116亿美元；无增值物业收购[112] - 2023年公司出售23.1万平方英尺运营物业和11.9英亩土地，总销售额4315万美元；确认房地产投资销售收益1796.5万美元，非运营房地产销售收益44.6万美元[113] - 2023年公司收购5处运营物业，总面积98.7万平方英尺，总成本1.65116亿美元；出售运营物业23.1万平方英尺，获得毛收入3840万美元，确认投资收益1796.5万美元[133][135] - 2023年公司在开发和增值物业上的总投资为6.39647亿美元，较2022年的5.38449亿美元增加；购买328.3英亩开发用地，花费7066.4万美元；出售11.9英亩土地，获得毛收入4750万美元，确认收益44.6万美元[136][137][138] 财务指标表现 - 2023年物业净营业收入为4.13321亿美元，2022年为3.54031亿美元，2021年为2.95233亿美元[122] - 2023年归属普通股股东的净收入为2.00491亿美元，摊薄后每股收益4.42美元，2022年分别为1.86182亿美元和4.36美元[124] - 2023年摊薄后每股运营资金（FFO）为7.79美元，较2022年的7.00美元增长11.3%；剔除特定收益后为7.70美元，较2022年增长10.0%[124] - 2023年物业净营业收入（PNOI）较2022年增加5929万美元，增幅16.7%[125] - 2023年同店PNOI（剔除租赁终止收入）较2022年增长6.6%[126] - 2023年末总资产为45.19213亿美元，较2022年末增加4.83376亿美元；总负债降至19.10579亿美元，减少1.71819亿美元；总股本增至26.08634亿美元，增加6.55195亿美元[131] - 2023年归属普通股股东的净利润为2.00491亿美元，2022年为1.86182亿美元[148] - 2023年PNOI较2022年增加5929万美元，新增和增值属性房产贡献2982.1万美元，同属性房产运营贡献1955.7万美元，收购贡献969.4万美元[148] - 2023年公司房地产投资销售收益为1796.5万美元，2022年为4099.9万美元[149] - 2023年折旧和摊销费用较2022年增加1744万美元，利息费用增加949.7万美元[150] - 2023年可变利率利息费用较2022年减少79.2万美元，固定利率利息费用增加1413.1万美元[153][154][155] - 2023年房地产改良支出为5355万美元，2022年为3944.4万美元；资本化租赁成本2023年为3167.2万美元，2022年为3685.3万美元[158] - 2023年经营活动提供的净现金为3.38202亿美元，公司发放普通股股息2.25625亿美元[160] 债务情况 - 截至2023年12月31日，公司未偿还的固定利率无担保债务本金总额为16.8亿美元[163] - 公司6.25亿美元无担保银行信贷安排于2023年1月从4.25亿美元增加2亿美元，到期日为2025年7月30日，利率为SOFR加76.5个基点，年费15个基点[164] - 公司5000万美元无担保银行信贷安排到期日为2025年7月30日，利率为SOFR加77.5个基点，年费15个基点，截至2023年12月31日无未偿余额[165] - 截至2023年12月31日，公司总即时流动性约7.12608亿美元，包括4026.3万美元现金及现金等价物和6.72345亿美元无担保信贷安排即时可用额度[174] - 截至2023年12月31日，公司已知合同和其他义务的其他重大现金需求为1.71688亿美元，均为一年内到期[182] - 截至2023年12月31日，固定利率无担保债务本金到期支付总计16.8亿美元，加权平均利率为3.37%[190] - 假设无担保银行信贷安排余额为1亿美元，利率变动10%（约62个基点），利息费用和现金流每年将增减约62万美元[191] - 截至2023年12月31日，公司有两个无担保银行信贷安排，无借款余额，加权平均利率为6.19%[190] - 截至2023年12月31日，公司固定利率无担保债务本金总计1680万美元，加权平均利率为3.37%[190] - 假设无担保银行信贷安排余额为1亿美元，利率变动10%（约62个基点），利息费用和现金流每年将增减约62万美元[191] 风险与应对 - 多数公司租约含租金递增安排，租户需按比例承担运营费用，可降低公司受通胀等因素导致的运营费用增加影响[192] - 经济状况影响公司财务结果，经济不佳可能导致租户无法支付租金、增加空置率和降低租金，进而影响现金流[193] - 公司面临利率变化风险，目标是限制利率变化对收益和现金流的影响并降低借款成本[189] - 公司通过发行股权和使用固定利率债务（包括通过利率互换转为有效固定利率的可变利率债务）来替代短期银行借款[189] - 公司利率互换情况在合并财务报表附注12中讨论[189] 报告相关说明 - 本报告第8项所需信息参考公司年度报告10 - K表第39页起的合并财务报表[194] - 最近两个财年各季度合并损益及综合收益表无重大追溯调整[194]