资本筹集情况 - 2023财年，49%的资本在国内筹集，42%来自个人投资者[11] - 2023年第四季度筹集3.34亿美元资金，由信贷、开发（机会区）、二级租赁策略驱动[89] - 2023年筹集16亿美元资金和收购Newbury Partners推动基金管理费同比增长18%[120] - 过去五年公司筹集约198亿美元资本[132] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司总资产为12.88818亿美元，较2022年的11.54835亿美元有所增长；总负债为7.4347亿美元，较2022年的5.08516亿美元有所增长；总权益为5.45348亿美元，较2022年的6.46319亿美元有所下降[14] - 2023年12月31日，现金及现金等价物为5770.2万美元，较2022年的1.83576亿美元减少；受限现金为955.8万美元，较2022年的968.9万美元略有减少[14] - 2023年12月31日，应收账款为4437万美元，较2022年的5380.4万美元减少；应收票据为4827.5万美元，较2022年的6724.4万美元减少[14] - 2023年12月31日，无形资产净值为1.40198亿美元，较2022年的489.4万美元大幅增长；商誉从2022年的5598.2万美元增长至2.33584亿美元[14] - 2023年12月31日，应付账款及应计费用为3507.2万美元，较2022年的2494.2万美元增加；应付票据为4.46597亿美元，较2022年的2.97294亿美元增加[14] - 2023年第四季度和全年净收入（亏损）分别为70万美元和亏损8740万美元，A类普通股每股净亏损分别为0.20美元和0.46美元[46] - 2023年第四季度和全年总营收分别为9410万美元和3.906亿美元，同比变化分别为 - 1% [61] - 2023年第四季度和全年GAAP净收入（亏损）分别为70万美元和亏损8740万美元，同比变化为 - 96% [61] - 2023年第四季度和全年基本每股亏损分别为0.20美元和0.46美元，同比变化为400% [61] - 2023年第四季度和全年运营公司费用相关收益分别为2850万美元和1.305亿美元，同比变化为 - 8% [61] - 2023年第四季度和全年运营公司可分配收益分别为2530万美元和1.345亿美元，同比变化为 - 29% [61] - 2023年第四季度和全年税后可分配收益每股分别为0.14美元和0.75美元，同比变化为 - 33% [61] - 2021年12月31日净收入为165786千美元，2023年3月31日净亏损为67431千美元[159] - 2021年12月31日所得税费用为4821千美元，2023年3月31日为 - 5844千美元[159] - 2021年12月31日折旧和摊销为651千美元，2023年3月31日为1093千美元[159] - 2021年12月31日可分配给运营公司的收益为38659千美元，2023年3月31日为33395千美元[159] - 2021年12月31日总费用相关收益为50082千美元，2023年3月31日为29016千美元[159] - 2021年12月31日至2023年3月31日，现金员工薪酬和福利从31,228千美元变为31,623千美元[180] - 2021年12月31日至2023年3月31日，基金管理费从49,965千美元变为53,849千美元[193] - 2021年12月31日至2023年3月31日，总净基金级费用收入从81,563千美元变为56,226千美元[193] - 2021年12月31日至2023年3月31日，费用相关收入从87,817千美元变为66,778千美元[193] - 2021年12月31日至2023年3月31日，费用相关支出从37,735千美元变为37,762千美元[193] - 2021年12月31日至2023年3月31日，总费用相关收益从50,082千美元变为29,016千美元[193] - 2021年12月31日至2023年3月31日，可分配收益归属运营公司从38,659千美元变为33,395千美元[193] - 2021年12月31日至2023年3月31日，归属运营公司的可分配收益扣除后归属公司从8,702千美元变为8,165千美元[199] - 2021年12月31日至2023年3月31日，可供普通股股东分配的税后可分配收益从5,969千美元变为4,686千美元[199] 管理资产规模相关 - 截至2023年12月31日，公司管理资产规模约为477亿美元[37] - 公司收费资产管理规模（FEAUM）同比增长25%，达到217亿美元[33] - 2023年12月31日，Bridge Debt Strategies Fund IV规模从2022年的23.81亿美元增长至27.74亿美元；Bridge Multifamily Fund V从21.43亿美元增长至22.33亿美元等[28] - 2018 - 2023年管理资产总额（AUM）5年复合年增长率约为30%，2022年第四季度至2023年第四季度同比增长约25%[77] - 截至2023年12月31日，公司管理资产规模（AUM）为477亿美元[163] 运营公司收益相关 - 2023年第四季度，运营公司可分配收益为2530万美元，即每股税后0.14美元；全年可分配收益为1.345亿美元，即每股税后0.7美元；第四季度和全年费用相关收益分别为2850万美元和1.305亿美元[32] - 2023年第四季度基金管理费受570万美元负面影响，排除该影响后运营公司可分配收益为3100万美元，每股税后0.17美元[47] 股息与干粉资金情况 - 公司有34亿美元干粉资金，2024年机会出现时处于有利位置[48] - 公司宣布A类普通股季度股息为每股0.07美元，2024年3月22日支付[48] - 公司宣布A类普通股季度股息为每股0.07美元，将于2024年3月22日支付，记录日期为3月8日[75] - 2023年底公司干粉资金为34亿美元，大部分在多户住宅、劳动力与经济适用房和信贷工具中[75] 其他业务指标相关 - 2018 - 2023年费用相关收入5年复合年增长率约为23%[83] - 2023年经常性基金管理费同比增长18%，主要因收购Newbury Partners[94] - 可收取业绩提成的AUM为174亿美元[106] - 48%的总收费AUM剩余期限超过7年，加权平均收费AUM期限为6.8年[121] - 截至2023年12月31日，运营公司应计业绩分配为1.449亿美元[125] - 截至2023年12月31日，多户住宅基金投资者杠杆化净内部收益率为15.7%，非杠杆化净内部收益率为15.3%[127] - 2023财年税前可分配收益受市场波动、追赶和交易费用影响[138] - 2023年第四季度应计业绩分配为3360万美元[140] - 2023年第四季度A类普通股摊薄后每股收益为0.52美元[145] 公司荣誉与人员情况 - 公司被PERE评为2023年6月全球私募股权房地产募资排名第16的公司[147] - 公司约有2300名实地员工，另有约2800名通过专业雇主组织雇佣的专业人员[150] - 公司获得2023年ESG投资市场奖[156] - 公司在2021、2022和2023年完成了GRESB评估[174] 投资者结构情况 - 美国投资者占基金投资者的59%，其他地区占41%[152] - 重复投资者占76.2%，非重复投资者占23.8%[154] - 机构投资者占基金投资者的比例为54%[168] 其他杂项 - 基本股数为24157236股，税后非GAAP可分配每股收益为0.32美元[162] - 加权平均流通的A类普通股股数为23138030股[179] - 数据存在25.2%的变化[181]