各地区营收占比变化 - 非北美地区营收占比从2022年三季度的46.8%增至2023年三季度的62.3%[123] - 2023年三季度各地区营收占比：北美37.7%、亚太及其他地区54.2%、欧洲8.1%；2022年三季度对应占比分别为53.2%、37.9%、8.9%[125] - 预计2024财年剩余时间非北美地区营收占比与2023年三季度持平[124] 费用成本预计变化 - 预计2024财年销售、一般和行政费用较2023财年增加[131] - 预计2024财年员工成本在泰国和中国将增加[116] 资产负债情况 - 截至2023年9月29日，泰铢资产2229.9万美元占比65.4%，人民币资产650.6万美元占比19.1%，英镑资产528.3万美元占比15.5%；截至2023年6月30日，对应资产分别为2119.8万美元（占比60.9%）、920.3万美元（占比26.4%）、440.1万美元（占比12.7%）[135] - 截至2023年9月29日，泰铢负债8703.1万美元占比89.1%，人民币负债1065.5万美元占比10.9%，英镑负债2.8万美元占比0.0%；截至2023年6月30日，对应负债分别为8307.8万美元（占比88.8%）、1033.1万美元（占比11.0%）、14.4万美元（占比0.2%）[135] 外汇远期合约情况 - 截至2023年9月29日，泰铢应付账款的外汇远期合约未平仓金额为1.45亿美元；截至2023年6月30日，该金额为1.43亿美元[137] 供应协议情况 - 公司与客户签订的供应协议初始期限最长三年，可自动续约一年[126] 衍生工具使用情况 - 公司使用衍生工具管理外汇风险，外汇合约期限最长12个月[134] 衍生品收益情况 - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司未指定为套期工具的衍生品分别实现收益30万美元和亏损20万美元[140] - 截至2023年9月29日和2022年9月30日的三个月，公司未指定为套期工具的衍生品分别产生030万美元未实现收益和020万美元未实现损失[191] 税务情况 - 公司在开曼群岛注册，根据当地现行法律，在2039年3月6日前，公司无需就收入或资本利得缴纳税款[147] 子公司亏损及减值准备情况 - 截至2023年9月29日，公司在以色列的子公司自成立以来一直亏损，管理层预计该子公司在可预见的未来将继续出现净经营亏损，因此为递延所得税资产全额计提了210万美元的减值准备[151] 财务关键指标同比变化 - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司的收入分别为6.855亿美元和6.554亿美元，同比增长3010万美元，增幅为4.6%[155][159] - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司的成本分别为6.011亿美元和5.727亿美元，同比增长2840万美元，增幅为5.0%[155][160] - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司的毛利分别为8440万美元和8280万美元，同比增长160万美元，增幅为1.9%[155][161] - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司的SG&A费用分别为2040万美元和2060万美元，同比下降20万美元，降幅为1.0%[155][162] - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司的利息收入分别为590万美元和160万美元，同比增长430万美元，增幅为268.8%[155][164] - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司的利息支出分别为4.5万美元和39.1万美元，同比下降34.6万美元[155][165] - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司的外汇净收益分别为41.5万美元和208.5万美元，同比下降167万美元[155][166] - 2023年第三季度所得税前收入为7020万美元，2022年同期为6530万美元[167] - 2023年和2022年第三季度的实际税率分别为7.2%和1.1% [168] - 2023年第三季度净收入为6510万美元，占收入的9.5%；2022年同期为6460万美元，占收入的9.9% [169] - 2023年第三季度其他综合收入为60万美元，占收入的0.1%；2022年同期其他综合损失为230万美元，占收入的0.4% [170] 现金及债务情况 - 截至2023年9月29日和2022年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资分别为6.708亿美元和4.998亿美元，未偿还债务分别为910万美元和2130万美元[171] - 2023年第三季度，公司偿还了2019年信贷安排协议项下的300万美元定期贷款，截至2023年9月29日，该协议项下的长期借款为910万美元[175] 现金相关利率情况 - 2023年和2022年第三季度，公司现金及现金等价物的加权平均利率分别为4.1%和1.5% [172] 经营活动净现金情况 - 2023年和2022年第三季度，经营活动提供的净现金分别为1.45049亿美元和6063.4万美元[178] 利率变动影响情况 - 若2023年和2022年第三季度整体利率下降10个基点，公司利息收入将分别减少约10万美元[183] - 若2023年和2022年第三季度伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）提高100个基点，公司利息支出将分别增加极小金额和10万美元[184] 利率风险管理情况 - 公司签订利率互换协议管理风险，将浮动利率转换为固定利率，指定为现金流套期[185] 投资组合情况 - 公司投资组合包含多种金融工具，多数投资支付固定利率，证券受市场价格风险影响[186] 投资收益风险情况 - 固定利率和浮动利率证券分别面临利率上升和下降的风险，可能影响未来投资收益[187] 海外业务外币情况 - 公司海外业务有大量外币计价的费用、资产和负债，多数收入以美元计价[188] 汇率变动影响情况 - 美元相对泰铢、英镑或人民币贬值会对公司毛利率、经营业绩、盈利能力和现金流产生不利影响[189] - 美元兑泰铢、人民币和英镑贬值10%，将导致公司2023年9月29日和6月30日的美元净头寸分别减少约680万美元和600万美元[191] 汇率风险管理情况 - 公司通过衍生品工具对冲汇率风险，指定泰铢外汇远期合约为现金流套期[191] 资金存放情况 - 截至2023年9月29日，公司现金及现金等价物存于信用评级A - 或以上的银行和金融机构[192] - 截至2023年9月29日，公司短期投资存于各金融机构，证券评级为A1、P - 1、F1或更高[192]