物业分布情况 - 截至2021年3月31日，约780万平方英尺（占公司总自有投资组合约80%）的物业位于亚特兰大、达拉斯、丹佛、休斯顿和明尼阿波利斯[101] 物业处置计划 - 2021年公司计划处置部分物业，预计总毛收入在3.5亿美元至4.5亿美元之间，已签订协议的物业总毛收入约2.195亿美元，预计在2021年第二季度完成交易[103] 财务资金状况 - 截至2021年3月31日，公司已收取3月到期租金的99%以上，现金、现金等价物和受限现金为410万美元，BAML循环信贷额度为5.725亿美元[107] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为410万美元和420万美元，减少了10万美元[143] 房地产投资组合运营情况 - 截至2021年3月31日，公司房地产投资组合包括33处运营物业和1处再开发物业，运营物业出租率为81.9%，较2020年12月31日的85.0%下降3.1%[109] - 截至2021年3月31日，运营物业空置面积约172.5万平方英尺，较2020年12月31日的约139.7万平方英尺有所增加[109] - 2021年第一季度，公司租赁约37.7万平方英尺办公空间，其中约37万平方英尺租给现有租户，加权平均租期9.3年[109] - 上述租赁的平均GAAP基础租金为每平方英尺28.46美元，较2020年12月31日所在物业的平均租金低1.7%[109] - 2021年3月31日运营物业的出租率为81.9%，2020年3月31日为85.4%[122] - 截至2021年3月31日，公司自有投资组合中约4.9%和8.8%的面积租约分别将于2021年和2022年到期[113] - 截至2021年3月31日，公司所有自有物业加权平均占用率为78.8%，加权平均每平方英尺租金为29.89美元[141] 再开发物业情况 - 公司唯一的再开发物业Stonecroft面积约11.1万平方英尺，预计总再开发和租赁成本1850万美元，截至2021年3月31日已发生约230万美元，预计2021年7月31日完成[111] 特定物业完工及租赁情况 - 迈阿密的Blue Lagoon物业在2021年第一季度基本完工，截至2021年3月31日，已签约租赁并入住的面积占可出租面积的73.1%[112] 营收情况 - 2021年第一季度总营收为5903.9万美元，较2020年同期减少394.4万美元[120][122] 费用情况 - 2021年第一季度总费用为6543.2万美元，较2020年同期增加144.6万美元[120][123] - 2021年第一季度折旧和摊销费用约增加200万美元[125] - 2021年第一季度一般及行政费用增加60万美元[125] - 2021年第一季度房地产运营费用和房地产税及保险费用约减少80万美元[125] - 2021年第一季度利息费用约减少40万美元[125] 盈利情况 - 2021年第一季度净亏损为646万美元，而2020年同期净亏损为107.1万美元[121][124] 资金运营及物业净运营收入情况 - 2021年第一季度资金运营（FFO）为1800.5万美元，2020年同期为2129.2万美元[130] - 2021年第一季度物业净运营收入（NOI）为2976.1万美元，较2020年同期减少311.3万美元，降幅为9.5%[134] 现金流量情况 - 2021年第一季度，公司经营活动提供现金160万美元，主要源于净亏损650万美元加上2310万美元非现金费用的加回，以及租户租金应收款减少330万美元[144] - 2021年第一季度，公司投资活动使用现金1600万美元，主要用于购买其他房地产资产和办公设备投资[145] - 2021年第一季度，公司融资活动提供现金1430万美元，主要源于BAML循环信贷额度净借款2400万美元，部分被支付给股东的970万美元分配款抵消[146] 定期贷款情况 - JPM定期贷款本金为1.5亿美元，2020年12月24日偿还5000万美元，剩余1亿美元未偿还，截至2021年3月31日，有效利率为3.69%[147][149] - BMO定期贷款金额为2.2亿美元，由5500万美元的A类定期贷款和1.65亿美元的B类定期贷款组成，截至2021年3月31日，有效利率为3.64%[152][154] - BAML定期贷款金额为4亿美元，于2023年1月12日到期，BAML信贷安排有最多5亿美元的额外借款额度[164] - 2012年9月27日公司提取了BAML定期贷款全部4亿美元，截至2021年3月31日，按公司信用评级，利率为LIBOR加1.35%或基础利率加0.35%[166] - 2016年7月22日公司通过利率互换交易固定BAML定期贷款的基础LIBOR利率为1.12%，截至2021年3月31日，有效年利率为2.47%[167] 循环信贷额度情况 - 截至2021年3月31日，BAML循环信贷额度有2750万美元借款未偿还，利率为1.31%；2020年12月31日有350万美元借款未偿还，加权平均利率约为1.65%[160][161] - BAML循环信贷额度最高可借款6亿美元，初始到期日为2022年1月12日，公司有权将到期日延长至2023年1月12日[163] - BAML信贷安排包括一个可增加最高5亿美元借款额度的扩展功能[163] 高级无抵押票据情况 - 2017年10月24日公司私募发行2亿美元高级无抵押票据，包括1.16亿美元3.99%的A系列票据和0.84亿美元4.26%的B系列票据[170] 对外贷款情况 - 截至2021年3月31日，公司有一笔2100万美元的贷款提供给一家赞助REIT用于建设等用途[175] 利率变动影响情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，若BAML循环信贷到期时市场利率提高10%，利息费用增加将使未来收益和现金流分别减少3.6万美元和0.5万美元[186] - 若BAML循环信贷未偿借款市场利率在到期时提高10%，2021年3月31日和2020年12月31日分别约提高13个基点，利息费用增加将使未来年度收益和现金流分别减少3.6万美元和5000美元[186] 利率互换情况 - 2021年3月31日，2017利率互换名义价值4亿美元，公允价值 - 198.1万美元；2019 JPM利率互换名义价值1亿美元，公允价值 - 154万美元；2019 BMO利率互换名义价值2.2亿美元，公允价值 - 1017.7万美元[188] - 2019 BMO利率互换名义价值将于2021年11月30日降至1.65亿美元[188] - 2021年3月31日，2017利率互换名义价值4亿美元，公允价值为 - 198.1万美元；2019 JPM利率互换名义价值1亿美元，公允价值为 - 154万美元；2019 BMO利率互换名义价值2.2亿美元，公允价值为 - 1017.7万美元；2013 BMO利率互换名义价值2.2亿美元，2020年公允价值为 - 161.6万美元[188] 贷款到期日情况 - 截至2021年3月31日，公司BAML循环信贷2022年1月12日到期，JPM定期贷款2021年11月30日到期，BAML定期贷款2023年1月12日到期等[193] - BAML循环信贷到期日为2022年1月12日，JPM定期贷款到期日为2021年11月30日，BAML定期贷款到期日为2023年1月12日，BMO定期贷款A类到期日为2021年11月30日，BMO定期贷款B类到期日为2024年1月31日，A类票据到期日为2024年12月20日，B类票据到期日为2027年12月20日[193] - BAML循环信贷和JPM定期贷款有权在支付费用并满足特定条件下将初始到期日分别延长至2023年1月12日和2022年11月30日[193] 还款计划情况 - 2021年应还款总额为15.5万美元，2022年为2.75万美元，2023年为40万美元，2024年为28.1万美元，2025年无还款，之后为8.4万美元[194] - BAML循环信贷总额2.75万美元，2022年到期需还款[194] - JPM定期贷款总额10万美元，2021年到期需还款[194] - BAML定期贷款总额40万美元，2023年到期需还款[194]