公司物业持有与出售情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有21处办公物业，分布在八个不同的州[19] - 2022年，公司出售位于科罗拉多州布鲁姆菲尔德的两处办公物业，总销售收益为1.025亿美元，收益为2410万美元；出售位于伊利诺伊州埃文斯顿的一处办公物业，销售收益为2780万美元，收益为390万美元[21] - 2021年，公司出售位于四个不同州的10处办公物业，总销售收益为6.027亿美元，净收益为1.131亿美元[21] - 2020年，公司出售位于北卡罗来纳州达勒姆的一处办公物业，销售收益约为8970万美元，净收益约为4190万美元[21] - 截至2023年2月10日，公司没有一处自有物业存在抵押债务[29] - 截至2022年12月31日，公司拥有21处房产，这些房产价值可能下降[101] 公司人员情况 - 截至2023年2月10日和2022年12月31日，公司有28名员工，女性占员工总数的46.4%，其中38.5%担任管理/领导职务[32] - 公司首席执行官兼董事会主席乔治·J·卡特（George J. Carter）现年74岁，自2002年起担任该职位[36] - 约翰·N·伯克（John N. Burke）现年61岁，自2004年起担任公司董事，自2004年6月起担任审计委员会主席[40] - 布莱恩·N·汉森（Brian N. Hansen）现年51岁，自2012年起担任公司董事，2021年2月起担任薪酬委员会主席[41] - 肯尼斯·A·霍克西（Kenneth A. Hoxsie）现年72岁，自2016年1月起担任公司董事，2021年2月起担任提名与公司治理委员会主席[42] - 公司有两位董事，分别是59岁自2016年1月起任职的Kathryn P. O'Neil和75岁自2022年2月起任职的Milton P. Wilkins, Jr. [46][47] - 截至2023年2月10日，公司有6位高管，包括74岁的首席执行官兼董事长George J. Carter等[49] 新冠疫情对公司的影响 - 新冠疫情导致全球经济活动受影响，金融市场波动和面临负面压力，影响公司财务状况和运营结果[58][59] - 新冠疫情可能导致公司人员不可用、难以获取资本、供应商供货延迟、石油需求减少、租户无法支付租金等问题[61] - 2020年12月21日，租赁约130,000平方英尺的租户母公司申请破产，公司产生310万美元的冲销费用[62] - 新冠疫情可能导致租户请求租金减免、租金拖欠和违约增加、租赁需求降低、租户改善资本支出增加或租金降低[62] - 新冠疫情对公司未来财务表现的影响程度不确定，取决于多种不可控因素[63] 公司债务相关情况 - 截至2022年12月31日和2023年2月10日，美国银行循环信贷借款分别为4800万美元和1.05亿美元，借款上限为1.5亿美元，2023年10月1日降至1.25亿美元，2024年4月1日降至1亿美元[70] - 截至2022年12月31日和2023年2月10日，蒙特利尔银行定期贷款未偿还金额分别为1.65亿美元和1.25亿美元，2024年4月1日前需额外偿还2500万美元[71] - 2023年2月8日终止所有适用于蒙特利尔银行定期贷款的利率互换协议，2月10日因此获得约430万美元[71] - 若公司唯一剩余的赞助型房地产投资信托（REIT）违约，公司可能需采取多种方式偿还现有债务，减少可分配给股东的现金[64][65] - 公司有一笔以抵押贷款形式存在的赞助型REIT贷款，还款金额和时间不确定[65] - 若公司无法对美国银行循环信贷、蒙特利尔银行定期贷款、A系列票据或B系列票据进行再融资，将对可分配现金流和财务状况产生不利影响[66] - 美国银行循环信贷和蒙特利尔银行定期贷款文件限制公司每股普通股季度股息分配超过0.01美元[68] - 2023年对BofA循环信贷协议和BMO定期贷款的修订限制公司季度股息分配超过每股0.01美元[100] - 截至2022年12月31日，美国银行循环信贷协议的利率为有担保隔夜融资利率（SOFR）加0.11448%再加175个基点，即每年4.358%[277] - 截至2022年12月31日，美国银行循环信贷协议的借款额为4800万美元[277] - 2021年6月4日，公司支付约60万美元终止2019年蒙特利尔银行利率互换协议中5500万美元的名义价值[278] - 截至2022年12月31日，蒙特利尔银行定期贷款的利率为每年4.04%[278] - 2023年2月10日，公司因终止蒙特利尔银行定期贷款相关利率互换协议收到约430万美元[278] - 截至2022年12月31日，2019年蒙特利尔银行利率互换协议的名义价值为1.65亿美元，执行利率为2.39%[279] - 截至2022年12月31日，2019年蒙特利尔银行利率互换协议的公允价值为435.8万美元，2021年12月31日为 - 523.9万美元[279] - 截至2022年12月31日，美国银行循环信贷协议、蒙特利尔银行定期贷款B类、A系列票据和B系列票据的总借款额为4.13亿美元[284] - 2024年需偿还的借款额为3.29亿美元，2027年需偿还的借款额为8400万美元[284] 公司租赁业务情况 - 商业地产典型租赁期限为5 - 10年，每年约20%的商业地产租金收入可能到期[84] - 截至2022年12月31日，按可出租总面积计算，约17%、14%和11%的租户分别来自能源服务、信息技术和计算机服务、非法律专业服务行业[85] 公司物业地理分布情况 - 截至2022年12月31日，按总面积计算，公司物业地理分布为南部44.8%、西部34.4%、中西部15.0%和东部5.8%，在丹佛、达拉斯、休斯顿和明尼阿波利斯有较大物业集中[86] 公司股息政策情况 - 2022年公司采用可变季度股息政策，取代之前的定期季度股息政策[98] 公司员工留任计划情况 - 员工留任计划中，酌情支付计划的付款上限为公司市值的1%减去留任计划支付的金额[104] 公司REIT资格相关情况 - 为维持REIT资格，普通股股东直接或根据税法归属规则持有的股份不得超过公司股权价值或数量较小者的9.8% [108] 公司章程相关情况 - 公司章程授权董事会发行最多2000万股优先股，面值每股0.0001美元[109] - 公司章程规定，修改与董事罢免、高管和董事责任限制或赔偿相关条款，需获得至少80%已发行且有权投票的资本股股东的赞成票[113] 外部因素对公司的影响 - 2023年2月1日，美联储将联邦基金利率目标上调25个基点至4.50% - 4.75%，预计基准利率还会进一步上调[72] - 气候变化可能增加公司物业运营成本，若未被租金收入抵消或由租户承担，将产生重大不利影响[88] - 信息安全漏洞可能导致公司面临重大财务风险和声誉损失[90] - 恐怖袭击可能导致公司物业需求下降、空置率上升，影响公司营收和物业价值[91] - 若美国银行循环信贷协议下未偿还借款的市场利率在到期时较当前可变利率提高10%（约62个基点），利息费用增加将使未来收益和现金流减少约30万美元[277] 公司信用评级情况 - 公司穆迪公司的企业信用评级目前低于投资级，不能保证不会进一步下调[75]