财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为163,471千美元，较2021年12月31日的50,244千美元增长225.36%[14] - 2022年第二季度，公司总营收为29,373千美元，较2021年同期的9,165千美元增长220.5%；上半年总营收为42,252千美元，较2021年同期的20,935千美元增长101.83%[16] - 2022年第二季度，公司净收入为6,240千美元，而2021年同期净亏损6,546千美元；上半年净亏损4,484千美元，较2021年同期的14,846千美元有所收窄[16] - 2022年上半年，公司经营活动净现金使用量为23,915千美元，较2021年同期的11,242千美元有所增加[20] - 2022年上半年，公司投资活动净现金流入为4,189千美元，而2021年同期为43千美元[20] - 2022年上半年，公司融资活动净现金流入为39,431千美元，而2021年同期净现金使用量为273千美元[20] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为33,084千美元，较2021年12月31日的11,534千美元增长186.84%[14] - 2022年第二季度，公司基本每股收益为0.08美元，稀释每股收益为 - 0.05美元；上半年基本每股亏损0.06美元，稀释每股亏损0.12美元[16] - 2022年上半年，公司综合亏损为4,389千美元，较2021年同期的14,814千美元有所收窄[18] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为38,558千美元，较2021年12月31日的20,192千美元增长91%[14] - 2022年3月31日至6月30日，普通股发行股份从82,564股增至82,885股，库存股从6,073股增至6,111股，股东权益从13,104美元增至38,558美元[22] - 2021年12月31日至2022年6月30日，净亏损4,484美元，外币折算调整为95美元，股东权益从20,192美元增至38,558美元[23] - 2021年3月31日至6月30日，普通股发行股份从78,276股增至79,607股，库存股从5,573股增至5,628股，股东权益从39,631美元减至33,894美元[25] - 2020年12月31日至2021年6月30日，净亏损14,846美元，外币折算调整为32美元，股东权益从47,171美元减至33,894美元[27] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司受限现金分别为4万美元和180万美元[42] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，产品收入分别为2858.8万美元和844.4万美元，服务收入分别为78.5万美元和72.1万美元；六个月产品收入分别为4078.7万美元和1952.4万美元，服务收入分别为146.5万美元和141.1万美元[80] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，存货分别为2293.1万美元和1959.5万美元，净额分别为1324.9万美元和945.4万美元；2022年和2021年截至6月30日的三个月，CT和DA段存货减值准备分别为40万美元和10万美元、4.9万美元和10万美元；六个月分别为70万美元和40万美元、4.9万美元和10万美元[86] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，财产和设备分别为1604.6万美元和1639.6万美元，净额分别为481.9万美元和529.6万美元；2022年和2021年截至6月30日的三个月，折旧费用分别为20万美元和30万美元；六个月分别为40万美元和60万美元[87] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，Waller设施租金收入为0和12.1万美元；Monahans设施租金收入为6.6万美元和13.1万美元[91][92] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，租赁费用分别为30.6万美元和31.8万美元；六个月分别为66.5万美元和63.5万美元；截至2022年6月30日，租赁负债现值为7403万美元[93] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，经营租赁使用权资产分别为177.1万美元和204.1万美元；经营租赁负债分别为733.1万美元和838.1万美元；融资租赁负债分别为7.2万美元和9.4万美元[95] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，当前应计负债分别为711.5万美元和899.6万美元[96] - 假设未获豁免，2022年6月30日和2021年12月31日Flotek PPP贷款长期债务净额分别为3,098千美元和3,352千美元[104] - 截至2022年6月30日，剩余可转换应付票据账面价值18.3百万美元，估计公允价值21.1百万美元[106] - 2022年6月30日和2021年12月31日，或有盈利考虑公允价值分别调整为0.5百万美元和1.1百万美元[126] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司负债按公允价值计量的总额分别为67,694千美元和608千美元[117] - 截至2022年6月30日的三个月和六个月，合同对价可转换应付票据期末余额均为6769.4万美元，2021年同期为111.5万美元[130] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，美国联邦法定税率均为21%，2022年有效所得税税率分别为3.8%和 - 1.9%，2021年为 - 0.1%和 - 0.2%[131] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，利息支付分别为7000美元和1.1万美元，所得税收入分别为0和 - 35.1万美元[151] - 2022年截至6月30日的六个月，非现金活动包括发行可转换应付票据7946万美元、可转换应付票据转换为普通股294.9万美元、认股权证发行成本117万美元[151] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司应收前CEO Chisholm先生款项为140万美元，与应付美国国税局款项相等，并与Chisholm先生的遣散费负债相抵[154] - 2022年第二季度和上半年，公司向Confluence销售化学品的收入分别为0美元和140万美元[155] - 2022年第二季度和上半年，公司向ProFrac Services销售化学品的收入分别为1650万美元和1890万美元，扣除合同资产摊销后的数据，截至6月30日和12月31日，ProFrac Services欠款分别为1160万美元和0美元[158] - 2022年第二季度和上半年，CT和DA业务板块外部客户收入分别为1211.1万美元和71.3万美元，上半年分别为2142.2万美元和178.4万美元；2021年第二季度分别为768.8万美元和147.7万美元，上半年分别为1799万美元和294.5万美元[165] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1.63471亿美元和5024.4万美元，其中CT业务板块资产分别为1.27398亿美元和3438.7万美元，主要因合同资产增加8330万美元[165][167] - 2022年第二季度和上半年，美国市场收入分别为2595.5万美元和3628.9万美元，阿联酋分别为313.9万美元和445万美元；2021年第二季度和上半年，美国分别为686.9万美元和1653万美元，阿联酋分别为131.9万美元和242.2万美元[168] - 2022年第二季度，客户A（关联方）和客户B收入分别为1654.9万美元和561.1万美元，占总收入比例分别为52.2%和19.1%；上半年分别为1765.7万美元和821.8万美元，占比分别为38.9%和19.5%[169] - 2022年第二季度末三个月和六个月合并收入较2021年同期分别增加2020万美元（220.5%）和2130万美元（101.8%）[192] - 2022年第二季度末三个月和六个月合并销货成本较2021年同期分别增加2090万美元（194.0%）和2220万美元（97.1%）[193] - 2022年第二季度末三个月和六个月化学技术部门收入较2021年同期分别增加2100万美元和2250万美元[200] - 2022年第二季度末三个月和六个月数据分析部门收入较2021年同期分别减少80万美元和120万美元[202] - 截至2022年6月30日，公司可用现金及现金等价物为3310万美元，高于2021年12月31日的1150万美元[205] - 2022年和2021年上半年，经营活动净现金使用量分别为2390万美元和1120万美元[212][213] - 2022年和2021年上半年，投资活动净现金提供量分别为418.9万美元和4.3万美元[212] - 2022年和2021年上半年，融资活动净现金提供（使用）量分别为3943.1万美元和 - 27.3万美元[212] - 2022年和2021年上半年，汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为9.5万美元和 - 3.1万美元[212] - 2022年和2021年上半年，现金、现金等价物和受限现金净变动分别为1980万美元和 - 1150.3万美元[212] - 2022年和2021年上半年，合并净亏损分别为450万美元和1480万美元[213] 公司业务相关交易 - 2022年2月2日，公司完成2120万美元10%可转换票据私募股权投资，净现金收益约1950万美元[33] - 2022年2月2日，公司与ProFrac Services签订长期供应协议，发行1000万美元可转换票据，协议3年，自4月1日起生效[34] - 2022年5月17日，公司修订与ProFrac的协议，发行5000万美元可转换票据，将最低采购义务提高至70%，期限延长至10年[35] - 2022年6月21日，公司向ProFrac Holdings II发行预融资认股权证，获1950万美元现金，可按0.0001美元/股购买13,104,839股普通股[36] - 2022年4月18日，公司出售Waller工厂，获得430万美元毛收入[37] - 2020年4月，公司获得480万美元的Flotek PPP贷款[97] - 2020年4月JP3获得0.9百万美元PPP贷款，利率1%，2021年6月该贷款及应计利息获全额豁免[99][101] - 2021年10月Flotek PPP贷款到期日从2022年4月15日延至2025年4月15日，截至文件提交日未收到豁免通知[102][103] - 2022年2月2日公司发行21.2百万美元可转换应付票据，净现金收益约19.5百万美元，年利率10% [105] - 2022年3月21日，3.0百万美元可转换应付票据及应计利息转换为约280万股普通股[105] - 2022年2月2日公司与ProFrac Services签订协议获10百万美元合同对价可转换应付票据，6月30日公允价值11.7百万美元[109][110] - 2022年5月17日公司修订协议发行50百万美元合同对价可转换应付票据，6月30日公允价值55.6百万美元[111][112] - 2022年6月21日，公司向ProFrac Holdings II, LLC发行预融资认股权证，获得现金注入1950万美元，可购买13104839股普通股，行权价0.0001美元/股，较发行前30天成交量加权平均价溢价20%[143] - 2022年3月21日，公司董事相关基金持有的300万美元可转换应付票据及3.9万美元应计利息转换为2793030股普通股[145] - 2022年3月21日，公司300万美元可转换应付票据及3.9万美元应计利息转换为2793030股普通股[159] - 2022年2月2日，公司完成2.12亿美元的定向增发，净现金收益约1950万美元[206] - 2022年2月2日，公司向ProFrac Holdings LLC发行总计1000万美元可转换票据，签订长期供应协议，ProFrac Services LLC需按要求采购化学品，未达最低采购量需支付25%违约金，协议期限3年[207] - 2022年5月17日，公司发行总计5000万美元可转换票据修订协议，将ProFrac Services LLC每年最低采购义务提高至其需求的70%或前30个水力压裂车队用量，协议期限延长至10年[208] - 2022年6月21日，公司向ProFrac Holdings II, LLC发行预融资认股权证，获现金1950万美元，对方可按每股0.0001美元价格购买13104839股普通股[209] - 2022年4月18日，公司出售位于德克萨斯州沃勒的制造工厂，获得430万美元毛收入[210] 公司会计政策及其他