产品销售与收入情况 - 公司尚未从产品销售中获得任何收入，产品候选药物需大量研发、临床测试和监管审批[48] 赠款收入变化 - 2022年第三季度和前九个月，赠款收入分别减少81,526美元（100%）和139,013美元（63%）[61] 研发费用变化 - 2022年第三季度和前九个月，研发费用分别增加1,496,834美元（122%）和2,698,937美元（101%）[62] - 2022年第三季度和前九个月，研发费用中的股份支付费用分别为54,293美元和162,878美元，2021年同期分别为21,468美元和64,404美元[62] 一般及行政费用变化 - 2022年第三季度和前九个月，一般及行政费用分别增加491,905美元（65%）和801,031美元（31%）[63] - 2022年第三季度和前九个月，一般及行政费用中的股份支付费用分别为184,273美元和488,017美元，2021年同期分别为64,282美元和184,899美元[63] 利息收入与支出变化 - 2022年第三季度和前九个月，利息收入分别为2,431美元和877美元，2021年同期分别为3,747美元和3,998美元[65] - 2022年第三季度和前九个月无利息支出，2021年同期分别为0美元和1,286美元[66] 一次性债务清偿收益 - 2021年前九个月，公司因薪资保护计划贷款本金和应计利息豁免获得172,056美元一次性债务清偿收益[66] 费用增长预期 - 公司预计未来研发和一般及行政费用将随着业务发展而增加[52][54] - 公司未来研发成本预计会随着项目推进而增加，尤其是Gedeptin和GEO - CM04S1的临床试验[72] 现金及营运资金情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为34,676,968美元，较2021年12月31日的11,423,870美元有所增加[67] - 截至2022年9月30日，公司营运资金为31,347,770美元，较2021年12月31日的6,193,756美元大幅增加[67] 经营、投资、融资活动现金流量变化 - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用量为11,965,972美元，2021年同期为4,513,271美元[67] - 2022年前九个月，公司投资活动净现金使用量为134,258美元，2021年同期为47,718美元，主要用于购买实验室设备[67][68] - 2022年前九个月，公司融资活动净现金流入为35,353,328美元，2021年同期为12,784,212美元[67][69] 累计亏损与预期 - 截至2022年9月30日，公司累计亏损约7300万美元，预计未来仍会产生经营亏损和负经营现金流[70] 资金支持与运营情况 - 公司现有现金及现金等价物预计至少可支持未来十二个月的运营[73] 资本需求情况 - 公司未来资本需求取决于临床试验和研究项目的时间、成本等诸多因素[73][74] 资金筹集需求 - 公司需继续筹集额外资金以支持未来运营，否则可能需延迟、缩减或停止产品研发[73]