公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度公司合并收入为8.616亿美元，较上年同期的4.876亿美元增加3.74亿美元，增幅76.7%[120][121] - 2021年第二季度公司调整后EBITDA为1.845亿美元，较上年同期的 - 2930万美元增加2.138亿美元[120][121] - 2021年第二季度公司经营活动产生的现金流为2910万美元，较上年同期的1140万美元增加156.2%[120][121] - 2021年上半年公司非现金减值费用为3770万美元，源于成本节约举措[118] - 2021年第二季度公司合并收入较2020年同期增加3.74亿美元，主要因疫情后宏观经济持续复苏[123] - 2021年上半年公司合并收入较2020年同期增加3亿美元，各业务收入大多显著增长[124] - 2021年第二季度公司合并直接运营费用较2020年同期增加7640万美元，主要因收入大幅增加[125] - 2021年上半年公司合并直接运营费用较2020年同期增加7530万美元，受收入增长等因素影响[126] - 2021年第二季度公司销售、一般和行政费用较2020年同期增加7930万美元，主要因员工薪酬费用增加[127] - 2021年上半年公司销售、一般和行政费用较2020年同期增加2980万美元，受员工薪酬等因素影响[128] - 2021年第二季度和上半年折旧和摊销分别较2020年同期增加2460万和3520万美元，因无形资产加速摊销等[129] - 2021年第一季度公司确认非现金减值费用3770万美元，2021年第二季度无减值费用[130] - 2021年第二季度和上半年公司净亏损分别降至3230万和2.74亿美元，较2020年同期减少1.65亿和16.12亿美元[139][140] - 2021年上半年基于股份的薪酬费用为1160万美元，2020年同期为880万美元[157][162] - 2021年上半年经营活动提供现金1.00857亿美元，投资活动使用现金2.18263亿美元，融资活动使用现金1988.2万美元[164] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为5.833亿美元，ABL信贷工具借款能力为4.5亿美元，总可用流动性约为7.68亿美元[171] - 2021年剩余时间，公司预计现金利息支付约为1.62亿美元[172] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司净债务分别为5.416039亿美元和5.296268亿美元[180] - 2021年7月16日，公司修订定期贷款信贷安排，自愿预付2.5亿美元借款，预计每年节省利息支付1270万美元[180] - 截至2021年6月30日，iHeart Operations及其子公司分别占公司合并资产的86.6%，以及三个月和六个月合并收入的85.1%和85.0%[184] - 截至2021年6月30日，约42%的长期债务本金按浮动利率计息，假设LIBOR变动50%，2021年上半年利息费用将变动70万美元[188] 公司成本节约举措 - 公司现代化投资在2020年实现约5000万美元的当年节省，有望实现1亿美元的成本节约目标[116] - 2020年4月公司宣布约2亿美元的增量当年运营费用节约举措[117] - 2020年，公司现代化投资实现约5000万美元当年节省，目标是实现1亿美元成本节省[174] - 2020年4月，公司宣布约2亿美元的增量当年运营费用节省计划，并计划使大部分节省永久化[174] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第二季度多平台业务组收入和调整后EBITDA较上年同期分别增加2.487亿美元和1.958亿美元[121] - 2021年第二季度数字音频业务组收入和调整后EBITDA较上年同期分别增加1.047亿美元和3540万美元[121] - 2021年第二季度音频与媒体服务业务组收入和调整后EBITDA较上年同期分别增加2190万美元和2020万美元[121] - 2021年第二季度播客收入为5342.8万美元，较2020年同期的2124.3万美元增长151.5%[122] - 2021年第二季度和上半年公司多平台业务收入分别增长69.7%和11.9%，数字音频业务收入分别增长112.3%和91.1%[141][147] - 数字音频集团六个月收入同比增加1.695亿美元，其中非播客数字收入增长1.148亿美元（77.1%），播客收入增长5470万美元（147.4%）[150] - 数字音频集团运营费用增加1.106亿美元，与收入增长有关[151] - 音频与媒体服务集团三个月收入同比增加2190万美元，六个月收入同比增加1680万美元，均因疫情负面影响持续恢复[153][154] - 音频与媒体服务集团三个月运营费用增加170万美元，六个月运营费用减少100万美元[153][155] - 音频与媒体服务集团2021年二季度收入6.1175亿美元，同比增长55.9%；六个月收入1.16312亿美元，同比增长16.9%[152] - 2021年二季度调整后EBITDA为2.0471亿美元，六个月为3.582亿美元，分别同比增长显著[152] 公司现金流相关数据 - 2021年二季度自由现金流为 - 298.2万美元，六个月为4979.6万美元[159] 公司股权相关数据 - 2021年1月8日，公司将部分特别认股权证兑换为4513.3811万股A类普通股和2233.7312万股B类普通股[182] 公司收购相关数据 - 2021年3月31日，公司以2.285亿美元现金收购Triton Digital[177] 公司面临的风险因素 - 全球经济疲软或不确定影响广告支出水平[193] - 新冠疫情影响公司业务、财务状况和经营成果[193] - 来自替代媒体平台和技术的竞争加剧[193] - 公司依赖主播、节目主持人和管理层表现及维护主品牌[193] - 运营成本存在波动[193] - 技术变革和创新带来影响[193] - 公司大量负债产生影响[193] - 未来收购、处置和其他战略交易有影响[193] - 立法或监管要求影响公司[193] - 音乐许可和版税相关立法或诉讼有影响[193]