公司人员与客户分布 - 公司有3500多名员工分布在9个国家[119] - 2020年底Synodex平台有20个客户[126] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日止三个月费用减少7.4万美元，负债减少5.1万美元，总资产增加2.3万美元，经营活动现金流增加4.7万美元，融资活动现金流增加4.7万美元[119] - 2021年3月31日止三个月总营收1600万美元，较2020年同期的1450万美元增加约150万美元或10%[140] - 2021年和2020年第一季度直接运营成本分别为1010万美元和970万美元，增长40万美元，占总收入比例分别为63%和67%[147] - 2021年和2020年第一季度销售及管理费用分别为550万美元和460万美元，增长90万美元，占总收入比例分别为34%和32%[152] - 2021年第一季度录得税收优惠10万美元，2020年第一季度为税收拨备40万美元，减少50万美元[157] - 2021年第一季度净收入为40万美元，2020年第一季度净亏损30万美元，改善主要归因于DDS部门[159] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为1729.6万美元和1757.3万美元，营运资金分别约为1352.8万美元和1351.5万美元[163] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，销售未收款天数分别为56天和62天[166] - 2021年和2020年第一季度经营活动提供的净现金均为80万美元[169][170] - 2021年和2020年第一季度投资活动使用的现金分别为50万美元和60万美元，未来12个月资本支出预计约200 - 250万美元[171] - 2021年第一季度融资活动提供的现金来自股票期权行权所得60万美元，支付预扣税80万美元，长期债务还款2021年和2020年第一季度分别为30万美元和10万美元[173] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年3月31日止三个月DDS业务营收1180万美元，较2020年同期的1040万美元增加约140万美元或13%[141] - 2021年3月31日止三个月Synodex业务营收100万美元，较2020年同期的130万美元减少约30万美元或23%[142] - 2021年3月31日止三个月Agility业务营收320万美元，较2020年同期的280万美元增加40万美元或约14%[143] - 2021年和2020年3月31日止三个月，DDS业务一个客户分别占公司总营收的12%和14%[145] - 2021年和2020年3月31日止三个月，非美国客户营收分别占公司总营收的49%和54%[145] - Synodex子公司营收通常在第三季度最低，第四季度最高[137] 公司贷款情况 - 2020年5月4日公司获得薪资保护计划贷款57.97万美元，2021年1月29日申请100%贷款豁免[167] 会计准则相关 - 2016年6月FASB发布ASU No. 2016 - 13，要求以摊余成本计量的金融资产按预计可收回净额列报[177] - 2018年11月FASB发布ASU No. 2018 - 19，澄清ASC 326并纠正指引的意外应用[177] - 2019年11月FASB发布ASU No. 2019 - 11，澄清或解决ASU 2016 - 13某些方面的具体问题[177] - 2020年3月FASB发布ASU No. 2020 - 03，修改某些金融工具预期信用损失的计量[177] - ASU 2016 - 13对某些较小报告公司自2022年12月15日后开始的财年及其中期财务报表生效，若公司仍为较小报告公司则2023财年适用，允许提前采用[177] - 公司预计采用新指引不会对简明合并财务报表产生重大影响[177] 公司其他情况 - 公司无资产负债表外安排[178] - 较小报告公司无需进行市场风险的定量和定性披露[179]