公司基本情况 - 公司拥有超4500名员工，分布在8个国家[105] - 约6年前公司成立Innodata Labs研发中心，2019年开始打包研发成果以开拓新市场[106] 客户增长情况 - 2022年前三季度，公司平均每季度新增113个新客户，较2020年的62个增长82%，较2021年的93个增长22%[121] 疫情影响情况 - 2022年第三和第九个月，新冠疫情对公司经营成果无重大不利影响[116] 财务资金状况 - 公司现有现金及现金等价物能满足至少未来12个月的财务需求[118] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1070万美元和1890.2万美元，营运资金分别为300万美元和1270万美元，营运资金减少是因用于增长计划的现金减少[181][184] - 2022年9月30日，公司1070万美元现金及现金等价物中，490万美元由海外子公司持有，580万美元在美国持有，公司打算无限期将海外资金再投资于海外子公司[181] - 公司现有现金及现金等价物和内部产生的资金预计至少在报告日期后的12个月内提供足够流动性，但无银行贷款或信贷额度[185] 经营成果波动因素 - 公司季度经营成果会因项目更替、亚洲工厂假期等因素产生波动[119] - 公司Synodex子公司收入通常在第三季度最低，第四季度最高[120] 财务信息提供情况 - 公司提供非GAAP财务信息，认为其有助于投资者比较各期经营成果[123] - 公司定义Adjusted EBITDA用于评估核心经营成果和各财季趋势[126] 业务部门划分情况 - 公司业务分为数字数据解决方案（DDS）、Synodex和Agility三个报告部门[113] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年第三季度总营收分别为1840万美元和1750万美元，增长90万美元，约6%[130] - 2022年和2021年第三季度DDS业务营收分别为1280万美元和1330万美元，减少50万美元，约4%[130] - 2022年和2021年第三季度Synodex业务营收分别为180万美元和100万美元，增长80万美元，约80%[131] - 2022年和2021年第三季度Agility业务营收分别为380万美元和320万美元，增长60万美元，约19%[132] - 2022年和2021年第三季度直接运营成本分别为1240万美元和1070万美元，增长170万美元，16%[135] - 2022年和2021年第三季度销售及管理费用分别为910万美元和730万美元，增长180万美元，25%[141] - 2022年和2021年第三季度所得税拨备均为30万美元[145] - 2022年第三季度净亏损330万美元，2021年同期净亏损80万美元，亏损增加250万美元[147] - 2022年第三季度DDS业务净亏损30万美元，2021年同期净利润120万美元，利润减少150万美元[148] - 2022年第三季度Synodex和Agility业务板块净亏损分别为80万美元和220万美元，2021年同期分别为50万美元和150万美元[149][150] - 2022年和2021年第三季度非美国客户收入分别占公司总收入的35%和46%[133] - 2022年第三季度调整后EBITDA亏损120万美元，2021年同期盈利70万美元，变动190万美元[151] 前三季度财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年前三季度总营收分别为5960万美元和5050万美元，增长910万美元，约18%[155] - 2022年和2021年前三季度DDS、Synodex、Agility三个业务板块营收均有增长，增幅分别约为13%、86%、18%[155][156][157] - 2022年和2021年前三季度直接运营成本分别为3880万美元和3120万美元，增长760万美元，增幅24%，占总营收比例分别为65%和62%[160] - 2022年和2021年前三季度销售及管理费用分别为2960万美元和1980万美元，增长980万美元，增幅49%，占总营收比例分别为50%和39%[165] - 2022年和2021年前三季度所得税拨备分别为130万美元和60万美元[170] - 2022年和2021年前三季度公司净亏损分别为1000万美元和50万美元，变动950万美元[172] - 2022年和2021年前三季度调整后EBITDA分别亏损350万美元和盈利260万美元，变动610万美元[176] 贷款情况 - 2020年5月4日公司获得57.97万美元薪资保护计划贷款，2021年5月21日该贷款获100%减免[169] 现金流量情况 - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用量为170万美元，主要因净亏损1000万美元、非现金费用带来610万美元资金及营运资金账户净变化贡献220万美元[186] - 2021年前九个月，公司经营活动提供现金560万美元，主要因净亏损60万美元、非现金费用带来290万美元资金及营运资金账户贡献330万美元[187] - 2022年和2021年前九个月，公司投资活动现金使用量分别为530万美元和300万美元，未来12个月预计资本支出约640万美元[188] - 2022年前九个月，公司融资活动现金使用量为20万美元，主要用于支付长期债务50万美元，部分被股票期权行权所得30万美元抵消[189] - 2021年前九个月，公司融资活动提供现金80万美元，来自股票期权行权所得220万美元，支付股票期权净结算预扣税80万美元，支付长期债务60万美元[190] 财务报表编制情况 - 公司编制合并财务报表需进行估计和判断，这些估计存在不确定性，实际结果可能与估计不同[191][193] 资产负债表外安排情况 - 公司无资产负债表外安排[195]