公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为4913.5万美元，较2022年12月31日的4804.2万美元增长2.27%[12] - 2023年第一季度，公司营收为1883.9万美元，较2022年同期的2119.2万美元下降11.19%[13] - 2023年第一季度，公司净亏损为211.6万美元，较2022年同期的281.5万美元收窄24.83%[13] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为178.4万美元，而2022年同期为 - 149.6万美元[15] - 2023年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为170.7万美元，较2022年同期的193.9万美元有所减少[15] - 2023年第一季度，公司融资活动产生的现金流量净额为25.1万美元，而2022年同期为 - 1.2万美元[15] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1033万美元，较2022年12月31日的979.2万美元增加5.49%[12] - 2023年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.08美元，较2022年同期的0.10美元有所收窄[13] - 2023年第一季度，公司综合亏损为163.8万美元，较2022年同期的279.6万美元收窄41.42%[13] - 2023年和2022年第一季度，公司有效税率分别为11.5%和19.7%[50] - 截至2023年3月31日，未确认税收优惠余额为175.4万美元，较年初增加7.4万美元[51] - 2023年和2022年第一季度，经营租赁租金费用分别为40.4万美元和49.3万美元[57] - 截至2023年3月31日，经营租赁负债净现值为455.9万美元，加权平均剩余租赁期限为49个月，加权平均折现率为9.10%[57][58] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，长期债务总额分别为628.8万美元和507.9万美元[59] - 截至2023年3月31日累计其他综合损失为163万美元，2022年同期为217.3万美元[77][78] - 2023年第一季度总营收1883.9万美元，2022年同期为2119.2万美元[84] - 2023年3月31日总资产为4913.5万美元，2022年12月31日为4804.2万美元[85] - 2023年第一季度来自美国客户的收入为1140.9万美元，2022年同期为1339.3万美元[86] - 2023年3月31日长期资产为2180.7万美元，2022年12月31日为2138.4万美元[87] - 2023年第一季度净亏损211.6万美元，2022年同期为281.5万美元[91] - 2023年3月31日指定为套期保值的未到期衍生品名义总额为980万美元，2022年12月31日为1420万美元[96] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，外汇远期合约作为预付费用和其他流动资产的公允价值分别为5.8万美元和0美元，作为应计费用和其他的公允价值分别为0美元和36.5万美元[97] - 2023年和2022年第一季度，外汇远期合约指定为现金流量套期对合并经营报表的净收益（损失）分别为24.2万美元和 - 7.8万美元，从累计其他综合收益重分类的净（收益）损失分别为18.1万美元和8.3万美元[98] - 2023年和2022年第一季度总营收分别为1880万美元和2120万美元，减少240万美元，约11%[138] - 2023年和2022年第一季度直接运营成本分别为1290万美元和1340万美元，减少50万美元，约4%[144] - 2023年和2022年第一季度毛利润分别为600万美元和780万美元，减少180万美元，主要因DDS业务营收下降[149] - 2023年和2022年第一季度综合毛利率分别为32%和37%[131][132] - 2023年第一季度调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为80.1万美元，2022年同期亏损100.2万美元[135] - 2023年和2022年第一季度来自非美国客户的营收分别占总营收的39%和37%[142] - 2023年和2022年第一季度销售及管理费用分别为780万美元和1020万美元，减少240万美元，降幅24%，占总收入比例分别为41%和48%[154] - 2023年和2022年第一季度所得税拨备分别为20万美元和50万美元[158] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为210万美元和280万美元，变化70万美元[160] - 2023年和2022年第一季度调整后毛利润分别为740万美元和870万美元，减少130万美元，调整后毛利率分别为39%和41%[164] - 2023年和2022年第一季度调整后EBITDA分别为80万美元和亏损100万美元，增加180万美元[169] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1030万美元，短期投资为50万美元，营运资金约为230万美元，较2022年12月31日的290万美元有所减少[174][176] - 2023年和2022年第一季度经营活动产生的净现金分别为180万美元和使用150万美元[179][180] - 2023年和2022年第一季度，公司投资活动所用现金分别为170万美元和190万美元[181] - 2023年第一季度，公司融资活动提供的现金主要来自股票期权行权所得30万美元；2022年第一季度，融资活动所用现金主要用于支付长期债务3.9万美元[183] - 2023年和2022年第一季度，公司营收分别为1883.9万美元和2119.2万美元[13] - 2023年和2022年第一季度，公司净亏损分别为211.3万美元和289万美元[13] - 2023年和2022年第一季度，公司经营活动提供（使用）的净现金分别为178.4万美元和 - 149.6万美元[15] - 2023年和2022年第一季度，公司投资活动所用净现金分别为170.7万美元和193.9万美元[15] - 2023年和2022年第一季度，公司融资活动提供（使用）的净现金分别为25.1万美元和 - 1.2万美元[15] - 2023年和2022年第一季度末，公司现金及现金等价物分别为1033万美元和1542.7万美元[15] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年第一季度DDS业务营收分别为1270万美元和1590万美元，减少320万美元，约20%[139] - 2023年和2022年第一季度Synodex业务营收分别为190万美元和170万美元，增加20万美元，约12%[140] - 2023年和2022年第一季度Agility业务营收分别为420万美元和360万美元，增加60万美元，约17%[141] - 2023年第一季度DDS业务有两个客户各贡献约11%的总营收，2022年有一个客户贡献约21%的总营收[142] - 2023年和2022年第一季度DDS部门销售及管理费用分别为450万美元和530万美元，减少80万美元，降幅15%，占该部门收入比例分别为35%和33%[155] - 2023年和2022年第一季度Synodex部门销售及管理费用分别为20万美元和60万美元，减少40万美元，降幅67%，占该部门收入比例分别为11%和35%[156] - 2023年和2022年第一季度Agility部门销售及管理费用分别为310万美元和430万美元，减少120万美元，降幅28%，占该部门收入比例分别为74%和119%[157] - 2023年和2022年第一季度DDS业务毛利率分别为33%和41%[131][132] 公司资产相关数据变化 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，预付费用和其他流动资产中的合同收购成本分别为0.7百万美元和0.8百万美元，摊销期限通常为12个月或更短[29] - 截至2023年3月31日，递延收入余额为4,189,000美元，2022年12月31日为4,366,000美元，本季度净递延收入2,585,000美元，确认收入2,744,000美元，货币换算和其他调整 - 18,000美元[37] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，短期投资中，国库券分别为499,000美元和494,000美元，存单均为13,000美元，总计分别为512,000美元和507,000美元[39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款总额分别为9,628,000美元和10,741,000美元，坏账准备分别为1,166,000美元和1,213,000美元，应收账款净额分别为8,462,000美元和9,528,000美元[40] - 2023年第一季度，坏账准备期初余额为1,213,000美元，计入费用的增加额为180,000美元，核销额为230,000美元，外汇换算调整为3,000美元，期末余额为1,166,000美元[42] - 截至2023年3月31日，商誉账面价值较1月1日增加6,000美元，达到2,044,000美元[43] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，商誉账面价值为200万美元[44] - 截至2023年3月31日，收购无形资产和资本化开发软件的净值分别为243.4万美元和1063万美元，总计1306.4万美元；2022年12月31日分别为264.6万美元和988万美元，总计1252.6万美元[46] - 2023年和2022年第一季度，收购无形资产摊销费用均为20万美元；资本化开发软件摊销费用分别为60万美元和40万美元[47] - 截至2023年3月31日，无形资产未来估计摊销费用2023 - 2027年及以后分别为362.3万、397.5万、305.4万、85.3万、46万和109.9万美元，总计1306.4万美元[48] 公司股权及期权相关数据 - 2023年第一季度，公司发行普通股14.8万股，通过股票期权行权获得资金32.1万美元[16] - 2023年1月1日至3月31日，2013计划下期权授予2.5万份，行使14.8167万份，注销/到期6.4666万份[64] - 2022年1月1日至3月31日，2013计划下期权授予147.9558万份，行使2.25万份，注销/到期3.54万份[65] - 2023年1月1日至3月31日，2021计划下期权注销/到期3.35万份，3月31日未行使期权99.4万份[68] - 2023年第一季度授予期权加权平均公允价值为1.79美元，无风险利率3.88%，预期期限3年，预期波动率79.95% [69] - 2022年第一季度授予期权加权平均公允价值为3.10美元，无风险利率1.94% - 2.33%，预期期限6.0 - 6.42年，预期波动率62.00% [69] - 截至2023年3月31日，未确认的非归属股票期权补偿成本约620万美元，加权平均确认期23个月[73] - 截至2023年3月31日，未确认的非归属限制性股票单位补偿成本约280万美元，加权平均确认期24个月[75] - 2023年第一季度股权计划的股票薪酬费用为96.2万美元，2022年同期为53.7万美元[75] - 2022年3月31日公司赎回Innodata Synodex, LLC非控股权益，产生290万美元额外实收资本费用[76] - 2023年1月1日普通股股数为30,589，金额为306千美元；3月31日股数为30,734，金额为307千美元[16] - 2022年1月1日普通股股数为30,347，金额为303千美元；3月31日股数为30,363，金额为304千美元[16] 公司法律风险相关数据 - 2012年7月至2016年11月，印度子公司收入约5700万美元，若服务被认定为OID服务，将面临12.36% - 15%的服务税及可能的利息和罚款[53] - 菲律宾子公司诉讼潜在支付金额约590万美元，2008年8月13日至2013年6月30日按年利率12%计利息，此后按6%计[60] - 公司法律诉讼额外估计损失可能达约45万美元[63] 公司业务运营相关信息 - 公司运营分为数字数据解决方案、Synodex和Agility三个报告部门[121] - 公司认为现有现金及现金等价物至少在报告提交日期后的12个月内可满足财务需求，若收入大幅或长期下降，将利用循环信贷额度等管理流动性[122] - 公司季度经营业绩会有波动，部分亚洲