净利润与每股收益变化 - 2023年前三季度净利润达4300万美元，基本每股收益1.12美元，较去年增加1640万美元，增幅62%[4][9] - 2023年第三季度净利润为1570万美元，基本每股收益0.41美元，较去年增加900万美元，增幅134%[4][7] - 2022年第三季度净利润为6,733,657美元，2023年为15,740,616美元[27] - 2022年前九个月净利润为26,552,524美元，2023年为43,047,783美元[27] - 2022年第三季度调整后净利润为6,096,835美元，2023年为11,962,015美元[27] - 2022年前九个月调整后净利润为26,146,219美元，2023年为39,981,751美元[27] - 2023年第三季度净收入为1574.0616万美元，2022年同期为673.3657万美元；2023年前三季度净收入为4304.7783万美元，2022年同期为2655.2524万美元[28] - 2023年第三季度基本和摊薄每股收益为0.41美元，2022年同期为0.18美元；2023年前三季度基本和摊薄每股收益为1.12美元，2022年同期为0.70美元[28] - 2022年和2023年前九个月净收入分别为26552524美元和43047783美元[30] 合同收入与股份回购 - 2024年约50%的船队运营天数已通过定期租船合同锁定，后续各期合同收入约1.95亿美元（不包括合资船舶）[4] - 股份回购计划增加1000万美元，总额达2500万美元，已回购390万股，超流通股的10%[4] 债务与现金流变化 - 债务从2022年12月31日的2.771亿美元大幅降至2023年9月30日的1.277亿美元，减少1.494亿美元[4] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物（含受限现金）达7980万美元，总债务为1.277亿美元[9] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司现金及现金等价物分别为55,770,823美元和73,216,142美元[29] - 截至2022年12月31日，公司短期投资为26,500,000美元，2023年9月30日为0美元[29] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司贸易应收款分别为4,630,536美元和3,754,076美元[29] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司其他流动资产分别为270,514美元和43,224美元[29] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司存货分别为3,064,011美元和1,844,197美元[29] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司预付账款分别为681,413美元和1,669,215美元[29] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司待售船舶分别为11,107,182美元和34,879,925美元[29] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司非流动资产分别为716,807,086美元和581,816,735美元[29] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司应付账款分别为11,838,243美元和9,112,790美元[29] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司应计收入分别为5,234,978美元和3,839,240美元[29] - 长期债务为247,028,823美元，较之前的111,077,917美元有所增加[1] - 总负债为303,607,956美元，较之前的147,466,0美元有所增加[1] - 长期债务的流动部分为30,083,806美元，较之前的16,614,811美元有所增加[1] - 应付关联方款项为2,476,663美元，较之前的2,119,288美元有所增加[1] - 2022年和2023年前九个月经营活动提供的净现金分别为49998630美元和59004913美元[30] - 2022年和2023年前九个月投资活动提供的净现金分别为8056049美元和111350867美元[30] - 2022年和2023年前九个月融资活动使用的净现金分别为18184422美元和159710955美元[30] - 2022年和2023年前九个月现金、现金等价物和受限现金净增加额分别为39870257美元和10644825美元[30] - 2022年初和2023年初现金、现金等价物和受限现金分别为45700537美元和69154944美元[30] - 2022年末和2023年末现金、现金等价物和受限现金分别为85570794美元和79799769美元[30] - 2022年和2023年末现金及现金等价物分别为72660000美元和73216142美元[30] - 2022年和2023年末受限现金（当期）分别为2335892美元和667458美元[30] 收入与费用变化 - 2023年第三季度收入3470万美元，较2022年同期减少20万美元，降幅1%，船队数量从34艘减至27艘[4] - 2023年前三季度收入1.094亿美元，较2022年同期减少60万美元，降幅0.5%，主要因船队规模缩减[7] - 2023年第三季度航次费用和船舶运营费用分别为240万美元和1230万美元，较2022年同期分别减少440万美元（降幅65%）和180万美元（降幅13%）[4] - 2023年前三季度航次费用和船舶运营费用分别为990万美元和4020万美元，航次费用较2022年同期减少570万美元，降幅37%[7] - 2022年第三季度EBITDA为16,906,416美元，2023年为22,937,131美元[27] - 2022年前九个月EBITDA为55,825,066美元，2023年为66,041,956美元[27] - 2022年第三季度调整后EBITDA计算中，衍生品收益为713,507美元，2023年为197,247美元[27] - 2022年前九个月调整后EBITDA计算中，衍生品收益为1,779,309美元，2023年为493,355美元[27] - 2022年第三季度调整后EBITDA计算中，船舶销售净损益为 - 4,719,796美元，2023年为408,637美元[27] - 2022年前九个月调整后EBITDA计算中，船舶销售净损益为 - 7,645,781美元[27] - 2023年第三季度营收为3465.3846万美元，2022年同期为3488.5398万美元；2023年前三季度营收为1.09388521亿美元，2022年同期为1.10031503亿美元[28] - 2023年第三季度总费用为1829.6609万美元，2022年同期为3175.4074万美元；2023年前三季度总费用为7320.6911万美元，2022年同期为8675.1274万美元[28] - 2023年第三季度运营收入为1635.7237万美元，2022年同期为313.1324万美元；2023年前三季度运营收入为3618.161万美元，2022年同期为2328.0229万美元[28] - 2023年第三季度航次费用为195.1151万美元，2022年同期为634.2084万美元；2023年前三季度航次费用为855.0984万美元，2022年同期为1429.5103万美元[28] - 2023年第三季度船舶运营费用为1210.2515万美元，2022年同期为1386.2097万美元；2023年前三季度船舶运营费用为3951.6125万美元，2022年同期为3956.0293万美元[28] - 2023年第三季度折旧费用为554.9825万美元，2022年同期为692.9887万美元；2023年前三季度折旧费用为1814.1842万美元，2022年同期为2098.2015万美元[28] - 2022年和2023年前九个月折旧分别为20982015美元和18141842美元[30] 船队运营数据 - 2022年Q3、2023年Q3、2022年9M、2023年9M公司平均船舶数量分别为34.0、27.6、35.0、30.1[22] - 2022年Q3、2023年Q3、2022年9M、2023年9M公司期末自有船队船舶数量均为34、27、34、27[22] - 2022年Q3、2023年Q3、2022年9M、2023年9M公司船队总日历天数分别为3128、2537、9559、8214[22] - 2022年Q3、2023年Q3、2022年9M、2023年9M公司船队总航行天数分别为3028、2529、9420、8125[22] - 2022年Q3、2023年Q3、2022年9M、2023年9M公司船队利用率分别为96.8%、99.7%、98.5%、98.9%[22] - 2022年Q3、2023年Q3、2022年9M、2023年9M公司船队总租赁天数分别为2185、2351、7814、7337[22] - 2022年Q3、2023年Q3、2022年9M、2023年9M公司船队现货市场天数分别为843、178、1606、788[22] - 2022年Q3、2023年Q3、2022年9M、2023年9M公司船队运营利用率分别为87.9%、96.9%、92.5%、96.6%[22] 财务指标定义 - 调整后净收入指扣除衍生品收益（不包括互换利息收支）、减值损失、船舶出售净损益和股份支付前的净收入[23] - EBITDA指扣除利息、融资成本、利息收入和折旧前的净收入，调整后EBITDA指扣除更多项目前的净收入[23] 加权平均股数变化 - 2023年第三季度基本加权平均股数为3733.2943万股，2022年同期为3792.4542万股；2023年前三季度基本加权平均股数为3781.5107万股，2022年同期为3789.1672万股[28] - 2023年第三季度摊薄加权平均股数为3743.6333万股，2022年同期为3792.4542万股；2023年前三季度摊薄加权平均股数为3785.5518万股，2022年同期为3789.1672万股[28] 股东权益变化 - 库存股为 - 25,373,380美元，较之前的 - 34,189,22美元有所减少[1] - 额外实收资本为443,620,122美元，较之前的446,006,98美元有所减少[1] - 留存收益为94,056,852美元，较之前的137,104,635美元有所减少[1] - 其他综合收益为5,186,483美元，较之前的1,112,867美元有所增加[1] - 股东权益为517,925,351美元，较之前的550,480,3美元有所减少[1] - 负债和股东权益总计为821,533,307美元，较之前的697,946,447美元有所增加[1]