公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司总资产为116.80237亿美元，较2021年6月30日的102.71124亿美元增长13.72%[10] - 截至2021年12月31日，公司总负债为76.33481亿美元，较2021年6月30日的68.95482亿美元增长10.70%[10] - 截至2021年12月31日，公司股东权益为40.46756亿美元，较2021年6月30日的33.75642亿美元增长20%[10] - 2021年第四季度，公司总营收为23.5263亿美元，较2020年同期的16.5087亿美元增长42.51%[12] - 2021年前六个月，公司总营收为44.36468亿美元，较2020年同期的31.8949亿美元增长39.09%[12] - 2021年第四季度，公司净利润为7.17517亿美元，较2020年同期的4.56983亿美元增长57.01%[12] - 2021年前六个月，公司净利润为17.86002亿美元，较2020年同期的8.77125亿美元增长103.62%[12] - 2021年第四季度，公司基本每股收益为4.74美元，较2020年同期的2.96美元增长60.14%[12] - 2021年前六个月，公司基本每股收益为11.77美元，较2020年同期的5.67美元增长107.58%[12] - 2021年第四季度，公司其他综合收益为156.5万美元，较2020年同期的674.2万美元下降76.79%[15] - 2021年上半年，公司净收入为1,786,002千美元，2020年同期为877,125千美元[20] - 2021年上半年，公司经营活动提供的净现金为1,674,595千美元，2020年同期为1,073,252千美元[20] - 2021年上半年，公司投资活动使用的净现金为281,570千美元，2020年同期为230,212千美元[20] - 2021年上半年，公司融资活动使用的净现金为1,166,876千美元，2020年同期为665,583千美元[20] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为1,657,057千美元，2020年同期为1,431,466千美元[20] - 截至2021年12月31日，应收账款净额为1728376千美元，较2021年6月30日增长32%；合同资产为96676千美元，增长6%；合同负债为842880千美元，增长26%[32] - 2021年12月31日止六个月，合同资产变动主要因确认6210万美元收入及5690万美元合同资产重分类至应收账款[33] - 2021年12月31日止六个月，合同负债变动主要因确认42440万美元收入；2020年同期确认43990万美元收入[34] - 截至2021年12月31日，公司有83.5亿美元剩余履约义务，预计25% - 40%将在12个月后确认为收入[35] - 截至2021年12月31日和6月30日，应收账款净额分别为17.28376亿美元和13.05479亿美元[50] - 截至2021年12月31日和6月30日，存货分别为18.29412亿美元和15.7538亿美元[50] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，EDSP负债变化相关费用分别为1200万美元和2210万美元；六个月分别为1100万美元和3530万美元[51] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，EDSP资产变化相关净收益分别为1180万美元和2220万美元；六个月分别为1070万美元和3550万美元[51] - 截至2021年12月31日和6月30日，AOCI总额分别为 - 7647.9万美元和 - 7555.7万美元[52] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，AOCI重分类至合并运营报表对净收入的影响分别为91.2万美元和 - 111.5万美元；六个月分别为213万美元和 - 106.1万美元[52] - 截至2021年12月31日和6月30日，有价证券公允价值分别为11.53404亿美元和10.59912亿美元[53] - 截至2021年12月31日，有488项投资处于未实现亏损状态，未实现亏损总额为300.7万美元[55] - 截至2021年12月31日，一年内到期的有价证券摊余成本为5.19562亿美元，公允价值为5.373亿美元；一年后至三年到期的摊余成本为6.18851亿美元，公允价值为6.16104亿美元[57] - 截至2021年12月31日和6月30日，公司债务总额分别为3.444106亿美元和3.442767亿美元，未来最低本金还款为2022财年2000万美元、2025财年12.5亿美元、2026财年后22亿美元[69] - 截至2021年12月31日，2014年高级票据未偿还本金总额为15亿美元[71] - 截至2021年12月31日和6月30日，高级票据公允价值分别为39.2亿美元和39.8亿美元，长期债务归类为公允价值计量层次的第2级[74] - 截至2021年12月31日，公司遵守高级票据契约的所有契约[75] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月租赁费用分别为910万美元和1000万美元，六个月分别为1830万美元和1960万美元[85] - 截至2021年12月31日和6月30日，加权平均剩余租赁期限分别为4.3年和4.6年，经营租赁加权平均折现率分别为1.62%和1.64%[85] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月，基于股票的薪酬费用分别为5298.2万美元和5381.9万美元[93] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月，公司分别批准现金长期激励奖励1290万美元和410万美元[98] - 2021年和2020年第四季度ESPP发行股份收到员工现金分别为36912千美元和26356千美元，员工购买股份数分别为139千股和161千股，税收优惠分别为231千美元和272千美元，加权平均每股公允价值分别为71.82美元和52.23美元；2021年和2020年前六个月对应数据分别为36912千美元和26356千美元、139千股和161千股、1198千美元和1164千美元、71.82美元和52.23美元[102] - 2021年12月1日，公司向2021年11月15日收盘时登记在册的股东支付每股1.05美元的季度现金股息；2021年和2020年第四季度支付的定期季度现金股息和股息等价物总额分别为1.591亿美元和1.396亿美元，前六个月分别为3.22亿美元和2.807亿美元；截至2021年12月31日和6月30日，未归属受限股票单位（RSU）应计股息等价物分别为1040万美元和1030万美元[103] - 2021年和2020年第四季度回购普通股数量分别为1104千股和774千股，回购总成本分别为429874千美元和177492千美元；2021年和2020年前六个月对应数据分别为2294千股和1801千股、829551千美元和371389千美元[107] - 2021年和2020年第四季度基本每股净收益分别为4.74美元和2.96美元，摊薄后每股净收益分别为4.71美元和2.94美元；2021年和2020年前六个月对应数据分别为11.77美元和5.67美元、11.68美元和5.62美元[109] - 2021年和2020年第四季度所得税前收入分别为926905千美元和527402千美元，所得税拨备分别为209388千美元和70419千美元，有效税率分别为22.6%和13.4%；2021年和2020年前六个月对应数据分别为1693253千美元和1011208千美元、 - 92749千美元和134083千美元、 - 5.5%和13.3%[110] - 2021年和2020年第四季度，公司通过保理协议出售的应收账款分别为7991.8万美元和4991.7万美元；2021年和2020年前六个月，该数据分别为1.47036亿美元和1.38562亿美元[121] - 2021年和2020年第四季度，公司出售信用证的收益分别为1949.3万美元和2170.9万美元；2021年和2020年前六个月，该数据分别为4116.6万美元和4083.9万美元[121] - 截至2021年12月31日，公司重大采购承诺估计约为25亿美元，主要在未来12个月到期[122] - 截至2021年12月31日，公司已为现金长期激励计划（Cash LTI Plan）承诺未来支付义务2.455亿美元[124] - 截至2021年12月31日，公司通过金融机构提供的担保安排最高可达8470万美元，其中已开具5950万美元[125] - 2021年第四季度和前六个月，公司因利率锁定协议摊销分别确认净费用30万美元和60万美元；2020年同期数据相同[133] - 截至2021年12月31日，利率锁定协议远期合约公允价值的未摊销部分总计2840万美元[133] - 2021年和2020年第四季度，公司现金流量套期工具中外汇合约纳入有效性评估的金额分别为674.9万美元和 - 131万美元；2021年和2020年前六个月，该数据分别为760.2万美元和 - 218.2万美元[138] - 截至2021年12月31日的三个月，合并运营报表中现金流套期影响记录的总收入为2352630千美元，2020年同期为1650870千美元[139] - 截至2021年12月31日的六个月，合并运营报表中现金流套期影响记录的总收入为4436468千美元，2020年同期为3189490千美元[141] - 截至2021年12月31日，外汇现金流量套期合约购买额为125914千美元，出售额为177766千美元；6月30日购买额为12550千美元，出售额为134845千美元[141] - 截至2021年12月31日，指定为套期工具的外汇合约资产公允价值为8057千美元，负债公允价值为 - 175千美元；6月30日资产为3940千美元，负债为272千美元[143] - 截至2021年12月31日，未指定为套期工具的外汇合约资产公允价值为5982千美元，负债公允价值为 - 3642千美元；6月30日资产为4312千美元，负债为2535千美元[143] - 截至2021年12月31日的三个月，AOCI期初为 - 25546千美元，重分类至收益的净额为 - 912千美元，未实现收益净变化为5627千美元，期末为 - 20831千美元[143] - 截至2021年12月31日的六个月，AOCI期初为 - 25830千美元，重分类至收益的净额为 - 2130千美元，未实现收益净变化为7129千美元，期末为 - 20831千美元[143] - 截至2021年12月31日，衍生品资产总额为14039千美元，负债总额为 - 3817千美元；净额分别为10612千美元和 - 390千美元[144] - 截至2021年6月30日，衍生品资产总额为8252千美元，负债总额为 - 2807千美元；净额分别为5760千美元和 - 315千美元[145] - 截至2021年12月31日，利率锁定协议重分类至收益的损失为279千美元，六个月为558千美元[139][141] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和六个月，公司与关联方交易中，2021年三个月总营收26.4万美元、总采购19.3万美元，六个月总营收62.3万美元、总采购27.2万美元；2020年三个月总营收32.4万美元、总采购27.9万美元，六个月总营收63.8万美元、总采购57.1万美元[146] - 2021年12月31日和2021年6月30日，公司与关联方的应收款余额分别为90万美元和130万美元[146] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和六个月，公司可报告业务总营收分别为23.52917亿美元、16.50487亿美元、44.36837亿美元、31.88712亿美元；总毛利润分别为1.485533亿美元、1.019724亿美元、2.796659亿美元、1.974644亿美元[154] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和六个月，公司总收入分别为23.5263亿美元、16.5087亿美元、44.36468亿美元、31.8949亿美元[