L3Harris Merger相关费用 - L3Harris Merger相关费用在2021年4月2日和2020年4月3日季度分别为2100万美元和4600万美元[24] - 2020财年和2020年1月3日结束的两个季度，与L3Harris合并相关的重组费用分别为1000万美元和1.17亿美元，2021年4月2日相关负债为1700万美元[49] 非现金投资和融资活动 - 2021年4月2日季度非现金投资和融资活动包括以1.2亿美元使用权资产换取相应融资租赁负债[28] 业务出售情况 - 公司于2021年3月1日签订协议以3.98亿美元出售CPS业务，预计2021年下半年完成[32] - 公司于2021年2月27日签订协议以10.5亿美元出售军事训练业务，预计2021年下半年完成[35] - 公司于2021年2月23日签订协议以2000万美元出售VSE处置组，预计2021年下半年完成[38] - 2020年7月31日公司以4200万美元（净现金4000万美元）完成EOTech业务剥离[40] - 2020年5月4日公司以10亿美元（净现金9.87亿美元）完成机场安全和自动化业务剥离[43] 业务税前收入情况 - CPS业务在2021年4月2日和2020年4月3日季度税前收入分别为2600万美元和1600万美元[32] - 军事训练业务在2021年4月2日和2020年4月3日季度税前收入分别为1600万美元和2400万美元[35] CPS业务商誉及损失情况 - 2021年4月2日季度为CPS业务分配1.74亿美元商誉，并确认6900万美元税前损失[33] 基于股份的奖励相关情况 - 2021年4月2日和2020年4月3日结束的季度，基于股份的奖励计入收入的补偿成本分别为3300万美元和1700万美元[46] - 2021年4月2日和2020年4月3日结束的季度，根据L3Harris SIPs条款发行的普通股净股数分别为10万股和50万股[46] - 2021年4月2日结束的季度授予参与者的奖励包括50万份股票期权、20万份绩效股票单位和10万份限制性股票单位，股票期权授予日公允价值计算假设预期股息收益率为1.99%、预期波动率为31.71%、无风险利率平均为0.75%、预期期限为5.05年[47] 重组费用及负债情况 - 2020财年，与COVID相关的航空系统部门重组费用为1500万美元，其中2020年4月3日结束的季度为300万美元，2021年4月2日相关负债为700万美元[50] - 2021年1月1日至4月2日，重组和其他退出成本负债从3400万美元减至2400万美元[51] 应收账款情况 - 2021年4月2日和1月1日，应收账款净额分别为10.96亿美元和13.44亿美元，有两个应收账款销售协议，可无追索权出售最多各1亿美元应收账款[53] 合同资产与负债情况 - 2021年4月2日和1月1日，合同资产分别为25.77亿美元和24.37亿美元，合同负债分别为1.273亿美元和1.271亿美元，净合同资产分别为13.04亿美元和11.66亿美元[57] 存货情况 - 2021年4月2日和1月1日，存货总额分别为9.04亿美元和9.73亿美元[59] 商誉情况 - 2021年4月2日和1月1日，商誉总额分别为182.52亿美元和188.76亿美元，2021年4月2日结束的季度，CPS业务商誉减值6200万美元[61][62] - 2020年4月3日，公司对商业航空解决方案报告单元进行商誉减值测试，记录了2.96亿美元的非现金减值费用（含2800万美元归属于非控股权益）[64] 可辨认无形资产情况 - 2021年4月2日，可辨认无形资产总额为72.65亿美元，年初为79.08亿美元；当季重新分类4.86亿美元与待剥离资产相关的无形资产[66] - 2021年和2020年第一季度，可辨认无形资产摊销费用分别为1.64亿美元和1.58亿美元；未来预计摊销费用总计54.41亿美元[67] 标准产品保修负债情况 - 2021年第一季度，标准产品保修负债期初余额1.33亿美元，期末余额1.27亿美元[68] 净定期福利收入情况 - 2021年和2020年第一季度，净定期福利收入分别为 - 9200万美元和 - 8000万美元[69] 养老金计划缴款情况 - 2019年第三季度，公司向美国合格设定受益养老金计划自愿缴款3.02亿美元；2018年和2017年共缴款7亿美元；2021年和2020年第一季度无重大缴款[71] 持续经营业务每股收益情况 - 2021年和2020年第一季度，持续经营业务每股收益分别为2.27美元（基本）和2.25美元（摊薄）、1.00美元（基本）和0.99美元（摊薄）[73] 非经营收入情况 - 2021年和2020年第一季度，非经营收入分别为1.17亿美元和0.95亿美元[74] 有效税率情况 - 2021年和2020年第一季度，有效税率分别为11.4%和11.8%[75] 按公允价值计量的资产与负债情况 - 2021年4月2日和年初，按公允价值计量的资产分别为12.2亿美元和12.2亿美元，负债分别为13亿美元和12.4亿美元[79] 长期债务情况 - 2021年4月2日和2021年1月1日，长期债务（含流动部分）账面价值分别为70.78亿美元和69.53亿美元，公允价值分别为77.36亿美元和79.86亿美元[81] 外汇远期合约情况 - 2021年4月2日和2021年1月1日，未平仓外汇远期合约名义金额分别为4.06亿美元和4.88亿美元[85] - 2021年4月2日，外汇远期合约公允价值在其他流动资产、其他非流动资产和其他应计项目分别为1800万美元、300万美元和200万美元；2021年1月1日分别为2100万美元、300万美元和400万美元[87] - 2021年4月2日当季，外汇衍生品指定为现金流套期的未实现净损益不重大；2020年4月3日当季，确认未实现净损失1600万美元；2021年4月2日，预计未来12个月转入收益的现有净收益为1800万美元[88] 净EAC调整及前期履约义务收入情况 - 2021年4月2日和2020年4月3日当季，净EAC调整税前分别为8200万美元和1.03亿美元，税后分别为6200万美元和7800万美元，摊薄后每股分别为0.30美元和0.35美元；前期履行的履约义务确认的收入分别为1.08亿美元和1.36亿美元[93] 期末积压订单情况 - 2021年4月2日，期末积压订单为214亿美元，预计到2022年底确认约75%的相关收入，到2023年底确认约85%；2021年1月1日，期末积压订单为217亿美元[95] 总营收及持续经营业务税前总收入情况 - 2021年4月2日和2020年4月3日当季，总营收分别为45.67亿美元和46.26亿美元[100] - 2021年4月2日和2020年4月3日当季，持续经营业务税前总收入分别为5.27亿美元和2.21亿美元[100] 各业务线营收及经营收入情况 - 2021年4月2日当季，综合任务系统、太空与机载系统、通信系统和航空系统营收分别为14.51亿美元、12.36亿美元、11.12亿美元和8.14亿美元；2020年4月3日当季分别为13.7亿美元、11.92亿美元、10.94亿美元和10.11亿美元[100] - 2021年4月2日当季，综合任务系统、太空与机载系统、通信系统和航空系统经营收入分别为2.4亿美元、2.4亿美元、2.81亿美元和1.28亿美元；2020年4月3日当季分别为2.01亿美元、2.21亿美元、2.5亿美元和 - 1.77亿美元[100] 各业务线营收增长情况 - 2021年第一季度，公司总营收为14.51亿美元，较2020年同期的13.7亿美元增长5.91%[105] - 2021年第一季度，太空与机载系统营收为12.36亿美元，较2020年同期的11.92亿美元增长3.7%[107] - 2021年第一季度，通信系统营收为11.12亿美元，较2020年同期的10.94亿美元增长1.65%[110] - 2021年第一季度，航空系统营收为8.14亿美元，较2020年同期的10.11亿美元下降19.49%[112] 各业务线总资产情况 - 截至2021年4月2日，综合任务系统、太空与机载系统、通信系统、航空系统和企业的总资产分别为90.8亿美元、69.96亿美元、57.2亿美元、54.36亿美元和93.58亿美元，而2021年1月1日分别为89.06亿美元、69.43亿美元、57.46亿美元、50.26亿美元和103.39亿美元[114] 诉讼及应计费用情况 - 截至2021年4月2日，公司对可能不利于自身的诉讼、索赔或程序的应计费用不重大，但不排除部分案件处理结果不利且超出当前应计金额的可能性[115] 环境调查和诉讼情况 - 公司面临多项环境调查和诉讼，如2016年EPA通知公司对下帕塞伊克河8.3英里河段的修复费用可能承担责任，估计费用为13.8亿美元，但各方分摊比例未确定[116] 外汇衍生品汇率及利率变动影响情况 - 截至2021年4月2日，公司持有的外汇衍生品汇率变动10%不会对其公允价值、经营成果或现金流产生重大影响[193] - 截至2021年4月2日，公司长期固定利率债务义务利率变动10%不会对其公允价值产生重大影响，长期可变利率债务义务为2.5亿美元，利率变动10%也不会对经营成果或现金流产生重大影响[194][195] 公司面临风险情况 - 公司面临知识产权侵权、保险覆盖不足、环境问题、战略交易风险、资产减值以及合并整合困难等风险[195]