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Global Business Travel (GBTG) - 2020 Q4 - Annual Report

财务数据关键指标变化 - 2020年全年公司净亏损408,164美元,其中可售证券利息收入175,533美元,管理费46,669美元,运营成本536,614美元,利息支出414美元[275] - 2020年全年,经营活动使用现金2,441,248美元,净亏损408,164美元被信托账户可售证券利息收入175,533美元抵消,经营资产和负债变动使用现金1,885,158美元[282] 首次公开募股及相关收益 - 2020年10月6日,公司完成75,000,000个单位的首次公开募股,承销商有11,250,000个超额配售权,每个单位10美元,总收益7.5亿美元;同时向发起人出售11,333,334份私募认股权证,每份1.5美元,收益1700万美元[276] - 2020年11月10日,公司出售6,681,000个超额配售单位,每个单位10美元,收益66,810,000美元;同时向发起人出售890,800份私募认股权证,每份1.5美元,收益1,336,200美元。超额配售结束后,信托账户共持有8.1681亿美元[277] 发起人本票情况 - 2020年10月20日,发起人签署本金150万美元的本票,年利率0.14%;2021年2月22日,发起人签署本金80万美元的本票,年利率0.12%[278][279] 信托账户相关情况 - 截至2020年12月31日,信托账户持有的可售证券价值816,985,533美元,其中包括约175,500美元的利息收入[280] - 截至2020年12月31日,信托账户外持有现金257,872美元[284] 公司费用支出 - 公司需向发起人关联方支付每月16,667美元的办公室空间、行政和支持服务费用,从2020年10月2日开始,最多持续27个月[288] 承销商递延承销佣金 - 承销商有权获得28,588,350美元的递延承销佣金,若未完成初始业务合并,该费用将被免除[290] 市场与利率风险及投资情况 - 截至2020年12月31日,公司无市场或利率风险,首次公开募股净收益投资于185天或更短期限的美国政府债券或仅投资于美国国债的货币市场基金[292]