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Global Business Travel (GBTG) - 2021 Q3 - Quarterly Report

不同时期净收入情况 - 2021年第三季度公司净收入为1114.6873万美元,包括衍生认股权证负债公允价值变动1508.6661万美元、信托账户有价证券利息收入6.5883万美元,减去运营成本400.4133万美元,另有应付发起人票据利息支出0.1538万美元[112] - 2021年前九个月公司净收入为3274.8467万美元,包括衍生认股权证负债公允价值变动4247.1781万美元、信托账户有价证券利息收入24.2069万美元,减去运营成本996.2402万美元,另有应付发起人票据利息支出0.2981万美元[113] - 2020年第三季度和前九个月公司净亏损分别为1万美元和1.1854万美元,均为组建和运营成本[114] 公司发行与配售收益情况 - 2020年10月6日公司完成公开发行7500万单位,承销商有1125万超额配售权,每单位10美元,总收益7.5亿美元;同时向发起人出售1133.3334万份私募认股权证,每份1.5美元,收益1700万美元[115] - 2020年11月10日公司出售668.1万超额配售单位,每单位10美元,收益6681万美元;同时向发起人私募出售89.08万份认股权证,每份1.5美元,收益133.62万美元;超额配售完成后信托账户共持有8.1681亿美元,含约2858.835万美元承销商递延折扣[116] 公司本票与资金需求情况 - 自2020年10月起公司与发起人签订总计580万美元的本票以满足营运资金需求[117] 不同时期经营活动现金情况 - 2021年和2020年前九个月经营活动所用现金分别为331.4588万美元和0美元;2021年前九个月净收入受衍生负债公允价值收益4247.1781万美元和信托账户有价证券利息24.2069万美元影响,运营资产和负债变动提供665.0795万美元经营活动现金[118] 不同时间节点信托账户资金情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日,信托账户持有的现金和美国国债分别为8.17227602亿美元和8.16985533亿美元;信托账户外现金分别为87.1517万美元和25.7872万美元[119][120] 公司与发起人关联方协议情况 - 公司与发起人关联方签订协议,自2020年10月2日起每月支付1.6667万美元用于办公空间、公用事业、秘书支持和行政服务,最长支付27个月,至完成初始业务合并或清算较早者为止[125] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得总计2858.835万美元递延费用,若公司未完成初始业务合并,承销商将根据承销协议条款放弃该费用[126]