公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为50.60415亿美元和35.87583亿美元，增长41.05%[15] - 2021年第三季度和2020年同期，公司营收分别为6890.1万美元和5017.7万美元，增长37.31%；2021年前九个月和2020年同期，营收分别为1.76733亿美元和1.22796亿美元，增长43.92%[17] - 2021年第三季度公司净亏损2591.9万美元，2020年同期净亏损7329.4万美元；2021年前九个月净亏损1.16255亿美元，2020年同期净亏损1.79027亿美元[17] - 2021年前九个月和2020年同期，经营活动净现金使用量分别为1.46847亿美元和1.01796亿美元[19] - 2021年前九个月和2020年同期，投资活动净现金使用量分别为8.47181亿美元和5.94275亿美元[19] - 2021年前九个月和2020年同期，融资活动净现金提供量分别为11.36404亿美元和7.57469亿美元[19] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金分别为4.08156亿美元和2.09859亿美元，增长94.50%[15] - 2021年前九个月和2020年同期，利息费用净额分别为8474.8万美元和1.27804亿美元[17] - 2021年前九个月和2020年同期，长期债务净损失分别为982.4万美元和5072.1万美元[17] - 2021年前九个月和2020年同期，现金支付利息分别为7041.5万美元和6905.8万美元[20] - 截至2020年12月31日，公司总权益为11.44557亿美元，其中股东权益为9.51731亿美元，非控股股东权益为1.92826亿美元[23] - 截至2021年9月30日，公司总权益为13.49797亿美元，其中股东权益为10.95158亿美元，非控股股东权益为2.54639亿美元[23] - 截至2021年9月30日，贸易应收账款信用损失备抵期末余额为97.3万美元，2020年同期为82.9万美元[38] - 截至2021年9月30日，存货总额为1.34889亿美元，2020年12月31日为1.02589亿美元[39] - 截至2021年9月30日，使用第三层次输入值按公允价值计量的金融负债期末余额为8567.4万美元，2020年同期无余额[42] - 2021年第三季度总营收为6890.1万美元，2020年同期为5017.7万美元；2021年前九个月总营收为1.76733亿美元，2020年同期为1.22796亿美元[44] - 截至2021年9月30日，已签约但尚未确认的收入约为19亿美元，预计未来12个月确认约4% [44] - 递延收入在2019年12月31日为5890万美元，2021年9月30日为2.27648亿美元，2020年12月31日为1.06809亿美元[58] - 2021年和2020年前九个月，公司分别从递延收入中确认了660万美元和500万美元的收入[59] - 2021年9月30日无形资产总值为2.12323亿美元，净值为1.97763亿美元；2020年12月31日总值为48.7万美元，净值为3.8万美元[63] - 2021年9月30日无形资产后续需确认的摊销费用总计1.97763亿美元，其中2021年剩余时间为724.3万美元[63] - 2021年1月公司采用修改追溯法采用ASU No. 2020 - 06，对股东权益进行了230万美元的累积效应调整[67] - 2021年9月30日财产和设备总值为30.15227亿美元，净值为27.37619亿美元；2020年12月31日总值为25.36757亿美元，净值为23.23169亿美元[68] - 太阳能能源系统及大部分在建工程与客户合同相关，2021年9月30日和2020年12月31日累计折旧分别为2.439亿美元和1.888亿美元[68] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他流动资产总额分别为2.59773亿美元和2.15175亿美元[69] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他资产总额分别为4.31699亿美元和2.94324亿美元[69] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他流动负债总额分别为3309.9万美元和2601.4万美元[69] - 截至2021年9月30日和2020年，资产退休义务（ARO）期末余额分别为5082.3万美元和3875.1万美元[71] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，客户应收票据净额分别为10.07344亿美元和5.37421亿美元[72] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司分别投资2.099亿美元和8560万美元于尚未投入使用的太阳能和储能系统[74] - 2021年和2020年第三季度，客户应收票据利息收入分别为890万美元和590万美元；前九个月分别为2390万美元和1690万美元[74] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，客户应收票据应计利息分别为290万美元和120万美元[74] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，客户应收票据逾期90天以上但未处于非应计状态的摊余成本分别为1160万美元和860万美元[76] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，长期债务中9.75%可转换优先票据分别为0美元和9564.8万美元，0.25%可转换优先票据分别为5.75亿美元和0美元[78] - 截至2021年9月30日，公司各融资安排下可用借款额度为5.018亿美元，其中EZOP循环信贷安排下为2亿美元，TEPH循环信贷安排下为2.418亿美元，AP8循环信贷安排下为6000万美元[80] - 2021年前九个月，9.75%可转换优先票据剩余持有人将约9710万美元本金（含应计未付利息）转换为普通股[82] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司长期债务账面价值分别为31.29974亿美元和21.2309亿美元，估计公允价值分别为31.65987亿美元和22.46176亿美元[95] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，EZOP分别解除名义金额为1.317亿美元和1.261亿美元的利率互换合约，实现损失分别为6.8万美元和620万美元[97] - 2021年截至9月30日的九个月，TEPH解除名义金额为1.213亿美元的利率互换合约，实现损失160万美元[98] - 2021年截至9月30日的九个月，TEPINV偿还全部未偿还本金，解除名义金额为3660万美元的利率上限合约，实现收益金额不重大[99] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，未偿还衍生工具名义金额分别为4.44993亿美元和3.8367亿美元[100] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，利率互换合约公允价值净额分别为116万美元和 - 1340.7万美元[101] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和九个月，公司有效所得税税率均为0%[102] - 截至2021年9月30日，公司记录的太阳能能源生产输出绩效担保义务为4.8百万美元，较2020年12月31日的5.7百万美元有所减少[116] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，经销商排他性等安排的未摊销净余额分别为7.99亿美元和5.57亿美元[120] - 2021年和2020年前三季度，经销商排他性等安排付款分别为2570万美元和2440万美元[120] - 截至2021年9月30日，非可撤销租赁未来最低租赁付款总额中，经营租赁为1.3084亿美元，融资租赁为1849万美元[118] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，信用证未偿还金额分别为20万美元和37.5万美元[118] - 截至2021年9月30日，客户数量为176,900，较2020年12月31日的107,500增加69,400 [153] - 2021年第三季度加权平均系统数量为170,700，2020年同期为95,000；2021年前九个月为144,900，2020年同期为88,500 [154] - 2021年第三季度调整后EBITDA为25,248,000美元，2020年同期为25,414,000美元；2021年前九个月为68,122,000美元，2020年同期为49,607,000美元 [157] - 2021年第三季度客户应收票据利息收入为8,904,000美元，2020年同期为5,939,000美元；2021年前九个月为23,863,000美元，2020年同期为16,879,000美元 [159] - 2021年第三季度客户应收票据本金收入（净额）为14,333,000美元，2020年同期为9,185,000美元；2021年前九个月为42,408,000美元，2020年同期为23,104,000美元 [159] - 2021年第三季度调整后运营费用为38,752,000美元，2020年同期为24,763,000美元；2021年前九个月为99,840,000美元，2020年同期为73,199,000美元 [162] - 2021年第三季度调整后每加权平均系统运营费用为227美元，2020年同期为261美元；2021年前九个月为689美元，2020年同期为827美元 [162] - 2021年第三季度净亏损为25,919,000美元，2020年同期为73,294,000美元；2021年前九个月为116,255,000美元，2020年同期为179,027,000美元 [157] - 2021年第三季度利息费用（净额）为26,588,000美元，2020年同期为29,954,000美元；2021年前九个月为84,748,000美元，2020年同期为127,804,000美元 [157] - 2021年第三季度折旧费用为21,961,000美元，2020年同期为16,997,000美元；2021年前九个月为62,286,000美元，2020年同期为47,811,000美元 [157] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，估计的总合同客户价值分别为37.85亿美元和29.97亿美元，计算时使用4%的贴现率[166] - 2021年第三季度营收为6.89亿美元，较2020年同期的5.02亿美元增加1.87亿美元，主要因服务中的太阳能系统数量增加和收购SunStreet [195][196] - 2021年前九个月公司营收为17.6733亿美元，较2020年同期的12.2796亿美元增加5.3937亿美元，主要因太阳能系统投入使用数量增加和2021年4月收购SunStreet [210][211] - 2021年前九个月PPA收入为6844.3万美元，较2020年同期的5226.8万美元增加1617.5万美元[211] - 2021年前九个月租赁收入为5176.5万美元，较2020年同期的3699.5万美元增加1477万美元[211] - 2021年前九个月SREC收入为3064.8万美元，较2020年同期的2724.5万美元增加340.3万美元，主要因投入使用的太阳能系统数量增加[211][212] - 2021年前九个月除SREC收入、贷款协议收入和现金销售收入外，按加权平均系统数量计算，每系统收入从2020年的1244美元降至2021年的1048美元，降幅16% [212] - 2021年前九个月贷款协议收入按加权平均系统数量计算，从2020年的每系统152美元增至2021年的201美元，增幅32% [212] - 2021年前九个月收入成本 - 折旧为5562.1万美元，较2020年同期的4212万美元增加1350.1万美元，主要因加权平均系统数量增加[210][213] 2020年各季度财务数据 - 2019年12月31日，可赎回非控股权益为127,129千美元，普通股股份为83,980,885股，股东权益为645,935千美元[22]