业务服务范围 - 公司通过全美146个地点的网络提供输液治疗和其他辅助医疗服务[84] 业务线收入增长情况 - 2021年第三季度和前九个月，急性收入实现中个位数增长，慢性收入同比增长中两位数[88] 财务关键指标（季度和前九个月整体数据） - 2021年第三季度净收入为3.5476亿美元，占收入的4.0%；前九个月净收入为6.4431亿美元，占收入的2.6%[102] - 2021年第三季度净综合收入为3.8368亿美元，占收入的4.3%；前九个月净综合收入为7.5603亿美元，占收入的3.0%[102] - 2021年第三季度总运营费用为1.50085亿美元，占收入的16.8%；前九个月总运营费用为4.3734亿美元，占收入的17.4%[102] - 2021年第三季度总其他费用为1432万美元，占收入的1.6%；前九个月总其他费用为6054.2万美元，占收入的2.4%[102] - 2021年第三季度收入为8.91937亿美元，2020年同期为7.81609亿美元；2021年前九个月收入为25.11446亿美元，2020年同期为22.27897亿美元[102] - 2021年第三季度成本收入为6.88969亿美元，占收入的77.2%；前九个月成本收入为19.44037亿美元，占收入的77.4%[102] - 2021年第三季度毛利润为2.02968亿美元，占收入的22.8%；前九个月毛利润为5.67409亿美元，占收入的22.6%[102] - 2021年第三季度运营收入为5288.3万美元，占收入的5.9%；前九个月运营收入为1.30069亿美元，占收入的5.2%[102] 财务关键指标（截至9月30日三个月对比） - 截至9月30日的三个月，2021年净收入891,937千美元，较2020年的781,609千美元增长14.1%，毛利润202,968千美元，较2020年的174,153千美元增长16.5%，毛利率从22.3%升至22.8%[104] - 截至9月30日的三个月，2021年销售、一般和行政费用为134,633千美元，较2020年的123,000千美元增长9.5%，占收入百分比从15.7%降至15.1%[105] - 截至9月30日的三个月，2021年折旧和摊销费用为15,452千美元，较2020年的16,597千美元下降6.9%[105] - 截至9月30日的三个月，2021年利息费用净额为(16,000)千美元，较2020年的(24,583)千美元下降34.9%[108] - 截至9月30日的三个月，2021年所得税费用为3,087千美元，较2020年的756千美元增长308.3%，有效税率从31.3%降至8.0%[110] - 截至9月30日的三个月，2021年净收入为35,476千美元，较2020年的1,663千美元增长2,033.3%，综合净收入为38,368千美元，较2020年的5,685千美元增长574.9%[112] 财务关键指标（截至9月30日九个月对比） - 截至9月30日的九个月，2021年净收入2,511,446千美元，较2020年的2,227,897千美元增长12.7%，毛利润567,409千美元，较2020年的498,502千美元增长13.8%，毛利率从22.4%升至22.6%[116] - 截至9月30日的九个月，2021年销售、一般和行政费用为388,930千美元，较2020年的377,198千美元增长3.1%，占收入百分比从16.9%降至15.5%[117] - 截至9月30日的九个月，2021年利息费用净额为(84,102)千美元，较2020年的(52,717)千美元下降37.3%[120] - 截至9月30日的九个月，2021年净收入为64,431千美元，较2020年的(25,915)千美元增长348.6%，综合净收入为75,603千美元，较2020年的(33,949)千美元增长322.7%[124] 公司流动性来源 - 截至2021年9月30日的九个月和2020年12月31日的十二个月，公司主要流动性来源为手头现金2.009亿美元和9930万美元，以及信贷安排下可用借款1.654亿美元[127] 信贷安排情况 - ABL循环信贷安排最高可借款1.75亿美元，2024年8月6日到期，基准利率为1.25% - 1.75%，欧元货币利率为2.25% - 2.75%，未使用部分承诺费为0.25% - 0.375%，信用证费用为2.5%，2021年9月30日无未偿还借款，未提取信用证960万美元，净借款额度1.654亿美元[131] 贷款情况 - 首笔留置定期贷款本金最初每季度偿还230万美元加利息，2026年8月6日支付剩余本金，2021年9月30日利率为3.83%[132] - 2020年8月公司预付第二留置权票据本金1.25亿美元，12月再预付4900万美元，截至2020年12月31日未偿还本金余额为2.458亿美元[133] - 2021年3月首笔留置定期贷款修订，新增2.5亿美元增量贷款，利率从LIBOR加4.25%降至LIBOR加3.75%，所得款项用于预付第二留置权票据剩余2.458亿美元余额，修订后每季度偿还290万美元加利息[134] - 2021年10月首笔留置定期贷款修订，提供6亿美元再融资借款，同时发行5亿美元优先票据[135] 现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动提供净现金1.43259亿美元，2020年同期为1.01728亿美元，增加4153.1万美元；投资活动使用净现金3059.6万美元，2020年同期为1233万美元，增加1826.6万美元；融资活动使用净现金1107.2万美元，2020年同期为1640.7万美元，减少533.5万美元[137] - 2021年融资活动现金使用增加与债务再融资有关，债务所得款项3.552亿美元，偿还债务义务3.52亿美元，递延融资成本290万美元，债务提前还款罚金250万美元[140] 长期债务情况 - 截至2021年9月30日，长期债务义务总计11.56919亿美元，其中不到1年到期883.1万美元，1 - 3年到期2649.4万美元，3 - 5年到期11.21594亿美元；长期债务利息支付总计2.12126亿美元，其中不到1年到期4477万美元，1 - 3年到期8816.6万美元，3 - 5年到期7919万美元[142] 所得税核算方法 - 公司采用资产和负债法核算所得税，评估递延所得税资产可实现性时考虑多种因素，按季度评估估值备抵是否合理[147][148]